中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021393)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0720
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0713亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：邵彦棋
近半年中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询
近半年,中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0520 |
1.0720 |
1.0520 |
1.0720 |
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| 2026-09-16 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0720 |
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| 2026-09-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-09-14 |
021393 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
021393 |
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| 2026-08-25 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-08-24 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-08-21 |
021393 |
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1.0507 |
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| 2026-08-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-08-19 |
021393 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0705 |
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| 2026-08-17 |
021393 |
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| 2026-08-14 |
021393 |
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1.0503 |
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|
|
| 2026-08-13 |
021393 |
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| 2026-08-12 |
021393 |
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| 2026-08-11 |
021393 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
021393 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
021393 |
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1.0691 |
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| 2026-08-04 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0691 |
1.0490 |
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| 2026-08-03 |
021393 |
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1.0690 |
1.0490 |
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| 2026-07-31 |
021393 |
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| 2026-07-30 |
021393 |
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| 2026-07-29 |
021393 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-07-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0480 |
1.0680 |
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| 2026-07-24 |
021393 |
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| 2026-07-23 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0478 |
1.0678 |
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| 2026-07-22 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
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| 2026-07-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
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| 2026-07-17 |
021393 |
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| 2026-07-16 |
021393 |
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| 2026-07-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
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| 2026-07-14 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
1.0675 |
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| 2026-07-13 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
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| 2026-07-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-07-09 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0676 |
1.0476 |
1.0676 |
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| 2026-07-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0476 |
1.0676 |
1.0477 |
1.0677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0477 |
1.0677 |
1.0477 |
1.0677 |
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| 2026-07-06 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
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1.0475 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0475 |
1.0675 |
1.0474 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0474 |
1.0674 |
1.0473 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0473 |
1.0673 |
1.0479 |
1.0679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0479 |
1.0679 |
1.0488 |
1.0688 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0488 |
1.0688 |
1.0477 |
1.0677 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0477 |
1.0677 |
1.0475 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0475 |
1.0675 |
1.0467 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0467 |
1.0667 |
1.0466 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0466 |
1.0666 |
1.0470 |
1.0670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.0670 |
1.0469 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0469 |
1.0669 |
1.0468 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.0668 |
1.0462 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0462 |
1.0662 |
1.0453 |
1.0653 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0453 |
1.0653 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0451 |
1.0651 |
1.0446 |
1.0646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0446 |
1.0646 |
1.0453 |
1.0653 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0453 |
1.0653 |
1.0460 |
1.0660 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0460 |
1.0660 |
1.0467 |
1.0667 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0467 |
1.0667 |
1.0471 |
1.0671 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.0671 |
1.0476 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0476 |
1.0676 |
1.0471 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.0671 |
1.0475 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0475 |
1.0675 |
1.0475 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0475 |
1.0675 |
1.0468 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.0668 |
1.0465 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0465 |
1.0665 |
1.0463 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0463 |
1.0663 |
1.0456 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0456 |
1.0656 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0449 |
1.0649 |
1.0444 |
1.0644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0444 |
1.0644 |
1.0445 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0445 |
1.0645 |
1.0445 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0445 |
1.0645 |
1.0447 |
1.0647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0447 |
1.0647 |
1.0439 |
1.0639 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0439 |
1.0639 |
1.0437 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0439 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0439 |
1.0639 |
1.0440 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0440 |
1.0640 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0436 |
1.0636 |
1.0433 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0433 |
1.0633 |
1.0423 |
1.0623 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0423 |
1.0623 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0423 |
1.0623 |
1.0427 |
1.0627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0427 |
1.0627 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0422 |
1.0622 |
1.0419 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0419 |
1.0619 |
1.0428 |
1.0628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0428 |
1.0628 |
1.0431 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0431 |
1.0631 |
1.0431 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0431 |
1.0631 |
1.0427 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0427 |
1.0627 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0422 |
1.0622 |
1.0420 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0420 |
1.0620 |
1.0411 |
1.0611 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0411 |
1.0611 |
1.0411 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0411 |
1.0611 |
1.0407 |
1.0607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0406 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0606 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0402 |
1.0602 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0394 |
1.0594 |
1.0400 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0398 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0398 |
1.0598 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0393 |
1.0593 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0396 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0386 |
1.0586 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0384 |
1.0584 |
1.0386 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0386 |
1.0586 |
1.0382 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0382 |
1.0582 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0378 |
1.0578 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0005 |
0.05% |
