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国联恒泰纯债B基金净值查询(021337)

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  • 累计净值：1.1042
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5932亿
  • 最近资产：22.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘太阳 李倩
近半年国联恒泰纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒泰纯债B(021337)基金累计收益率0.81%
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2026-09-17 021337 国联恒泰纯债B 1.0098 1.1043 1.0097 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-16 021337 国联恒泰纯债B 1.0097 1.1042 1.0059 1.1004 0.0038 0.38%
2026-09-15 021337 国联恒泰纯债B 1.0059 1.1004 1.0064 1.1009 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 021337 国联恒泰纯债B 1.0064 1.1009 1.0046 1.0991 0.0018 0.18%
2026-09-11 021337 国联恒泰纯债B 1.0046 1.0991 1.0052 1.0997 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 021337 国联恒泰纯债B 1.0052 1.0997 1.0060 1.1005 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 021337 国联恒泰纯债B 1.0060 1.1005 1.0070 1.1015 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 021337 国联恒泰纯债B 1.0070 1.1015 1.0079 1.1024 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 021337 国联恒泰纯债B 1.0079 1.1024 1.0037 1.0982 0.0042 0.42%
2026-09-04 021337 国联恒泰纯债B 1.0037 1.0982 1.0069 1.1014 -0.0032 -0.32%
2026-09-03 021337 国联恒泰纯债B 1.0069 1.1014 1.0079 1.1024 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 021337 国联恒泰纯债B 1.0079 1.1024 1.0132 1.1077 -0.0053 -0.52%
2026-09-01 021337 国联恒泰纯债B 1.0132 1.1077 1.0161 1.1106 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 021337 国联恒泰纯债B 1.0161 1.1106 1.0149 1.1094 0.0012 0.12%
2026-08-28 021337 国联恒泰纯债B 1.0149 1.1094 1.0163 1.1108 -0.0014 -0.14%
2026-08-27 021337 国联恒泰纯债B 1.0163 1.1108 1.0145 1.1090 0.0018 0.18%
2026-08-26 021337 国联恒泰纯债B 1.0145 1.1090 1.0143 1.1088 0.0002 0.02%
2026-08-25 021337 国联恒泰纯债B 1.0143 1.1088 1.0133 1.1078 0.0010 0.10%
2026-08-24 021337 国联恒泰纯债B 1.0133 1.1078 1.0138 1.1083 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 021337 国联恒泰纯债B 1.0138 1.1083 1.0140 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021337 国联恒泰纯债B 1.0140 1.1085 1.0143 1.1088 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021337 国联恒泰纯债B 1.0143 1.1088 1.0187 1.1132 -0.0044 -0.43%
2026-08-18 021337 国联恒泰纯债B 1.0187 1.1132 1.0191 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 021337 国联恒泰纯债B 1.0191 1.1136 1.0156 1.1101 0.0035 0.34%
2026-08-14 021337 国联恒泰纯债B 1.0156 1.1101 1.0151 1.1096 0.0005 0.05%
2026-08-13 021337 国联恒泰纯债B 1.0151 1.1096 1.0176 1.1121 -0.0025 -0.25%
2026-08-12 021337 国联恒泰纯债B 1.0176 1.1121 1.0183 1.1128 -0.0007 -0.07%
2026-08-11 021337 国联恒泰纯债B 1.0183 1.1128 1.0196 1.1141 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 021337 国联恒泰纯债B 1.0196 1.1141 1.0208 1.1153 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 021337 国联恒泰纯债B 1.0208 1.1153 1.0205 1.1150 0.0003 0.03%
2026-08-06 021337 国联恒泰纯债B 1.0205 1.1150 1.0206 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 021337 国联恒泰纯债B 1.0206 1.1151 1.0181 1.1126 0.0025 0.25%
2026-08-04 021337 国联恒泰纯债B 1.0181 1.1126 1.0150 1.1095 0.0031 0.31%
2026-08-03 021337 国联恒泰纯债B 1.0150 1.1095 1.0158 1.1103 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 021337 国联恒泰纯债B 1.0158 1.1103 1.0143 1.1088 0.0015 0.15%
2026-07-30 021337 国联恒泰纯债B 1.0143 1.1088 1.0159 1.1104 -0.0016 -0.16%
2026-07-29 021337 国联恒泰纯债B 1.0159 1.1104 1.0143 1.1088 0.0016 0.16%
2026-07-28 021337 国联恒泰纯债B 1.0143 1.1088 1.0186 1.1131 -0.0043 -0.42%
2026-07-27 021337 国联恒泰纯债B 1.0186 1.1131 1.0170 1.1115 0.0016 0.16%
2026-07-24 021337 国联恒泰纯债B 1.0170 1.1115 1.0179 1.1124 -0.0009 -0.09%
2026-07-23 021337 国联恒泰纯债B 1.0179 1.1124 1.0173 1.1118 0.0006 0.06%
2026-07-22 021337 国联恒泰纯债B 1.0173 1.1118 1.0183 1.1128 -0.0010 -0.10%
2026-07-21 021337 国联恒泰纯债B 1.0183 1.1128 1.0138 1.1083 0.0045 0.44%
2026-07-20 021337 国联恒泰纯债B 1.0138 1.1083 1.0146 1.1091 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 021337 国联恒泰纯债B 1.0146 1.1091 1.0170 1.1115 -0.0024 -0.24%
2026-07-16 021337 国联恒泰纯债B 1.0170 1.1115 1.0184 1.1129 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 021337 国联恒泰纯债B 1.0184 1.1129 1.0203 1.1148 -0.0019 -0.19%
2026-07-14 021337 国联恒泰纯债B 1.0203 1.1148 1.0173 1.1118 0.0030 0.29%
2026-07-13 021337 国联恒泰纯债B 1.0173 1.1118 1.0206 1.1151 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 021337 国联恒泰纯债B 1.0206 1.1151 1.0228 1.1173 -0.0022 -0.22%
2026-07-09 021337 国联恒泰纯债B 1.0228 1.1173 1.0205 1.1150 0.0023 0.22%
2026-07-08 021337 国联恒泰纯债B 1.0205 1.1150 1.0215 1.1160 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 021337 国联恒泰纯债B 1.0215 1.1160 1.0236 1.1181 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 021337 国联恒泰纯债B 1.0236 1.1181 1.0234 1.1179 0.0002 0.02%
2026-07-03 021337 国联恒泰纯债B 1.0234 1.1179 1.0231 1.1176 0.0003 0.03%
2026-07-02 021337 国联恒泰纯债B 1.0231 1.1176 1.0254 1.1199 -0.0023 -0.22%
2026-07-01 021337 国联恒泰纯债B 1.0254 1.1199 1.0262 1.1207 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 021337 国联恒泰纯债B 1.0262 1.1207 1.0237 1.1182 0.0025 0.24%
2026-06-29 021337 国联恒泰纯债B 1.0237 1.1182 1.0238 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 021337 国联恒泰纯债B 1.0238 1.1183 1.0251 1.1196 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 021337 国联恒泰纯债B 1.0251 1.1196 1.0263 1.1208 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 021337 国联恒泰纯债B 1.0263 1.1208 1.0257 1.1202 0.0006 0.06%
2026-06-23 021337 国联恒泰纯债B 1.0257 1.1202 1.0282 1.1227 -0.0025 -0.24%
2026-06-22 021337 国联恒泰纯债B 1.0282 1.1227 1.0268 1.1213 0.0014 0.14%
2026-06-18 021337 国联恒泰纯债B 1.0268 1.1213 1.0278 1.1223 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 021337 国联恒泰纯债B 1.0278 1.1223 1.0283 1.1228 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 021337 国联恒泰纯债B 1.0283 1.1228 1.0273 1.1218 0.0010 0.10%
2026-06-15 021337 国联恒泰纯债B 1.0273 1.1218 1.0263 1.1208 0.0010 0.10%
2026-06-12 021337 国联恒泰纯债B 1.0263 1.1208 1.0258 1.1203 0.0005 0.05%
2026-06-11 021337 国联恒泰纯债B 1.0258 1.1203 1.0264 1.1209 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021337 国联恒泰纯债B 1.0264 1.1209 1.0275 1.1220 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 021337 国联恒泰纯债B 1.0275 1.1220 1.0271 1.1216 0.0004 0.04%
2026-06-08 021337 国联恒泰纯债B 1.0271 1.1216 1.0282 1.1227 -0.0011 -0.11%
2026-06-05 021337 国联恒泰纯债B 1.0282 1.1227 1.0288 1.1233 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 021337 国联恒泰纯债B 1.0288 1.1233 1.0291 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 021337 国联恒泰纯债B 1.0291 1.1236 1.0292 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021337 国联恒泰纯债B 1.0292 1.1237 1.0292 1.1237 0.0000 0.00%
2026-06-01 021337 国联恒泰纯债B 1.0292 1.1237 1.0283 1.1228 0.0009 0.09%
2026-05-29 021337 国联恒泰纯债B 1.0283 1.1228 1.0293 1.1238 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 021337 国联恒泰纯债B 1.0293 1.1238 1.0283 1.1228 0.0010 0.10%
2026-05-27 021337 国联恒泰纯债B 1.0283 1.1228 1.0282 1.1227 0.0001 0.01%
2026-05-26 021337 国联恒泰纯债B 1.0282 1.1227 1.0281 1.1226 0.0001 0.01%
2026-05-25 021337 国联恒泰纯债B 1.0281 1.1226 1.0277 1.1222 0.0004 0.04%
2026-05-22 021337 国联恒泰纯债B 1.0277 1.1222 1.0272 1.1217 0.0005 0.05%
2026-05-21 021337 国联恒泰纯债B 1.0272 1.1217 1.0285 1.1230 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 021337 国联恒泰纯债B 1.0285 1.1230 1.0288 1.1233 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 021337 国联恒泰纯债B 1.0288 1.1233 1.0264 1.1209 0.0024 0.23%
2026-05-18 021337 国联恒泰纯债B 1.0264 1.1209 1.0263 1.1208 0.0001 0.01%
2026-05-15 021337 国联恒泰纯债B 1.0263 1.1208 1.0274 1.1219 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 021337 国联恒泰纯债B 1.0274 1.1219 1.0300 1.1245 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 021337 国联恒泰纯债B 1.0300 1.1245 1.0282 1.1227 0.0018 0.18%
2026-05-12 021337 国联恒泰纯债B 1.0282 1.1227 1.0307 1.1252 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 021337 国联恒泰纯债B 1.0307 1.1252 1.0301 1.1246 0.0006 0.06%
2026-05-08 021337 国联恒泰纯债B 1.0301 1.1246 1.0301 1.1246 0.0000 0.00%
2026-04-30 021337 国联恒泰纯债B 1.0268 1.1213 1.0268 1.1213 0.0000 0.00%
2026-04-29 021337 国联恒泰纯债B 1.0268 1.1213 1.0262 1.1207 0.0006 0.06%
2026-04-28 021337 国联恒泰纯债B 1.0262 1.1207 1.0256 1.1201 0.0006 0.06%
2026-04-27 021337 国联恒泰纯债B 1.0256 1.1201 1.0248 1.1193 0.0008 0.08%
2026-04-24 021337 国联恒泰纯债B 1.0248 1.1193 1.0263 1.1208 -0.0015 -0.15%
2026-04-23 021337 国联恒泰纯债B 1.0263 1.1208 1.0273 1.1218 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 021337 国联恒泰纯债B 1.0273 1.1218 1.0250 1.1195 0.0023 0.22%
2026-04-21 021337 国联恒泰纯债B 1.0250 1.1195 1.0255 1.1200 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 021337 国联恒泰纯债B 1.0255 1.1200 1.0245 1.1190 0.0010 0.10%
2026-04-17 021337 国联恒泰纯债B 1.0245 1.1190 1.0229 1.1174 0.0016 0.16%
2026-04-16 021337 国联恒泰纯债B 1.0229 1.1174 1.0186 1.1131 0.0043 0.42%
2026-04-15 021337 国联恒泰纯债B 1.0186 1.1131 1.0173 1.1118 0.0013 0.13%
2026-04-14 021337 国联恒泰纯债B 1.0173 1.1118 1.0145 1.1090 0.0028 0.28%
2026-04-13 021337 国联恒泰纯债B 1.0145 1.1090 1.0157 1.1102 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 021337 国联恒泰纯债B 1.0157 1.1102 1.0144 1.1089 0.0013 0.13%
2026-04-09 021337 国联恒泰纯债B 1.0144 1.1089 1.0146 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021337 国联恒泰纯债B 1.0146 1.1091 1.0043 1.0988 0.0103 1.03%
2026-04-07 021337 国联恒泰纯债B 1.0043 1.0988 1.0023 1.0968 0.0020 0.20%
2026-04-03 021337 国联恒泰纯债B 1.0023 1.0968 1.0008 1.0953 0.0015 0.15%
2026-04-02 021337 国联恒泰纯债B 1.0008 1.0953 1.0040 1.0985 -0.0032 -0.32%
2026-04-01 021337 国联恒泰纯债B 1.0040 1.0985 0.9984 1.0929 0.0056 0.56%
2026-03-31 021337 国联恒泰纯债B 0.9984 1.0929 1.0036 1.0981 -0.0052 -0.52%
2026-03-30 021337 国联恒泰纯债B 1.0036 1.0981 1.0058 1.1003 -0.0022 -0.22%
2026-03-27 021337 国联恒泰纯债B 1.0058 1.1003 1.0042 1.0987 0.0016 0.16%
2026-03-26 021337 国联恒泰纯债B 1.0042 1.0987 1.0074 1.1019 -0.0032 -0.32%
2026-03-25 021337 国联恒泰纯债B 1.0074 1.1019 1.0055 1.1000 0.0019 0.19%
2026-03-24 021337 国联恒泰纯债B 1.0055 1.1000 1.0010 1.0955 0.0045 0.45%
2026-03-23 021337 国联恒泰纯债B 1.0010 1.0955 1.0018 1.0963 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 021337 国联恒泰纯债B 1.0018 1.0963 1.0025 1.0970 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 021337 国联恒泰纯债B 1.0025 1.0970 1.0038 1.0983 -0.0013 -0.13%
2026-03-18 021337 国联恒泰纯债B 1.0038 1.0983 1.0017 1.0962 0.0021 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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