国联恒泰纯债B基金净值查询(021337)
今天最新净值
1.0059
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1004
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.5932亿
- 最近资产：22.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘太阳 李倩
近一季,国联恒泰纯债B(021337)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0097 |
1.1042 |
1.0059 |
1.1004 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0059 |
1.1004 |
1.0064 |
1.1009 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0064 |
1.1009 |
1.0046 |
1.0991 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0046 |
1.0991 |
1.0052 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0052 |
1.0997 |
1.0060 |
1.1005 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0060 |
1.1005 |
1.0070 |
1.1015 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0070 |
1.1015 |
1.0079 |
1.1024 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0079 |
1.1024 |
1.0037 |
1.0982 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0037 |
1.0982 |
1.0069 |
1.1014 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0069 |
1.1014 |
1.0079 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0079 |
1.1024 |
1.0132 |
1.1077 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0132 |
1.1077 |
1.0161 |
1.1106 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0161 |
1.1106 |
1.0149 |
1.1094 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0149 |
1.1094 |
1.0163 |
1.1108 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0163 |
1.1108 |
1.0145 |
1.1090 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0145 |
1.1090 |
1.0143 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0133 |
1.1078 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0133 |
1.1078 |
1.0138 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0138 |
1.1083 |
1.0140 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0140 |
1.1085 |
1.0143 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0187 |
1.1132 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0187 |
1.1132 |
1.0191 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0191 |
1.1136 |
1.0156 |
1.1101 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0156 |
1.1101 |
1.0151 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0151 |
1.1096 |
1.0176 |
1.1121 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0176 |
1.1121 |
1.0183 |
1.1128 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0183 |
1.1128 |
1.0196 |
1.1141 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0196 |
1.1141 |
1.0208 |
1.1153 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0208 |
1.1153 |
1.0205 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0205 |
1.1150 |
1.0206 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0206 |
1.1151 |
1.0181 |
1.1126 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0181 |
1.1126 |
1.0150 |
1.1095 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0150 |
1.1095 |
1.0158 |
1.1103 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0158 |
1.1103 |
1.0143 |
1.1088 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0159 |
1.1104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0159 |
1.1104 |
1.0143 |
1.1088 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0186 |
1.1131 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0186 |
1.1131 |
1.0170 |
1.1115 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0170 |
1.1115 |
1.0179 |
1.1124 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0179 |
1.1124 |
1.0173 |
1.1118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0173 |
1.1118 |
1.0183 |
1.1128 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0183 |
1.1128 |
1.0138 |
1.1083 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0138 |
1.1083 |
1.0146 |
1.1091 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0146 |
1.1091 |
1.0170 |
1.1115 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0170 |
1.1115 |
1.0184 |
1.1129 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0184 |
1.1129 |
1.0203 |
1.1148 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0203 |
1.1148 |
1.0173 |
1.1118 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0173 |
1.1118 |
1.0206 |
1.1151 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0206 |
1.1151 |
1.0228 |
1.1173 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0228 |
1.1173 |
1.0205 |
1.1150 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0205 |
1.1150 |
1.0215 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0215 |
1.1160 |
1.0236 |
1.1181 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0236 |
1.1181 |
1.0234 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0234 |
1.1179 |
1.0231 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0231 |
1.1176 |
1.0254 |
1.1199 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0254 |
1.1199 |
1.0262 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0262 |
1.1207 |
1.0237 |
1.1182 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0237 |
1.1182 |
1.0238 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0238 |
1.1183 |
1.0251 |
1.1196 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0251 |
1.1196 |
1.0263 |
1.1208 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0263 |
1.1208 |
1.0257 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0257 |
1.1202 |
1.0282 |
1.1227 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0282 |
1.1227 |
1.0268 |
1.1213 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0268 |
1.1213 |
1.0278 |
1.1223 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0278 |
1.1223 |
1.0283 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.05% |
