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国联恒泰纯债B - 基金主页(代码:021337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.5932亿
最近资产：22.58亿
基金公司：
基金经理：刘太阳李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.37%	-0.58%	-1.81%	0.88%	2.89%	-	3.43%
同类排名	708/834	14/848	762/852	787/850	706/805	618/689		-

国联恒泰纯债B(021337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0097	0.38%
2026-09-15	1.0059	-0.05%
2026-09-14	1.0064	0.18%
2026-09-11	1.0046	-0.06%
2026-09-10	1.0052	-0.08%
2026-09-09	1.0060	-0.10%

国联恒泰纯债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0485元

国联恒泰纯债B基金动态

国联恒泰纯债B 8月减少4500亿元债基规模今年以来首次大降

债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。在业内人士看来，公募行业仍有较大的发展空间。融通基金董事长张威表示，一方面，随着我国经济增长和居民财富的积累，居民资产需要保值增值。
标签：债券规模截至减少资产数据投资关联基金：国联恒泰纯债B 融通通和债券A

国联恒泰纯债B(021337)基金档案

基金代码	021337	基金简称	国联恒泰纯债B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘太阳李倩	基金托管人		基金公司
最近资产	22.58亿	最近份额	21.5932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%