国联利率债A基金净值查询(021335)

今天最新净值 1.0304 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0454
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

近半年国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联利率债A(021335)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021335	国联利率债A	1.0304	1.0454	1.0304	1.0454	0.0000	0.00%
2026-09-16	021335	国联利率债A	1.0304	1.0454	1.0301	1.0451	0.0003	0.03%
2026-09-15	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0298	1.0448	0.0003	0.03%
2026-09-14	021335	国联利率债A	1.0298	1.0448	1.0297	1.0447	0.0001	0.01%
2026-09-11	021335	国联利率债A	1.0297	1.0447	1.0300	1.0450	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021335	国联利率债A	1.0300	1.0450	1.0301	1.0451	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0300	1.0450	0.0001	0.01%
2026-09-08	021335	国联利率债A	1.0300	1.0450	1.0301	1.0451	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0297	1.0447	0.0004	0.04%
2026-09-04	021335	国联利率债A	1.0297	1.0447	1.0296	1.0446	0.0001	0.01%

2026-09-03	021335	国联利率债A	1.0296	1.0446	1.0290	1.0440	0.0006	0.06%
2026-09-02	021335	国联利率债A	1.0290	1.0440	1.0292	1.0442	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021335	国联利率债A	1.0292	1.0442	1.0287	1.0437	0.0005	0.05%
2026-08-31	021335	国联利率债A	1.0287	1.0437	1.0284	1.0434	0.0003	0.03%
2026-08-28	021335	国联利率债A	1.0284	1.0434	1.0282	1.0432	0.0002	0.02%
2026-08-27	021335	国联利率债A	1.0282	1.0432	1.0288	1.0438	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	021335	国联利率债A	1.0288	1.0438	1.0292	1.0442	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021335	国联利率债A	1.0292	1.0442	1.0293	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021335	国联利率债A	1.0293	1.0443	1.0287	1.0437	0.0006	0.06%
2026-08-21	021335	国联利率债A	1.0287	1.0437	1.0289	1.0439	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021335	国联利率债A	1.0289	1.0439	1.0289	1.0439	0.0000	0.00%
2026-08-19	021335	国联利率债A	1.0289	1.0439	1.0296	1.0446	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021335	国联利率债A	1.0296	1.0446	1.0290	1.0440	0.0006	0.06%
2026-08-17	021335	国联利率债A	1.0290	1.0440	1.0286	1.0436	0.0004	0.04%
2026-08-14	021335	国联利率债A	1.0286	1.0436	1.0282	1.0432	0.0004	0.04%

2026-08-13	021335	国联利率债A	1.0282	1.0432	1.0273	1.0423	0.0009	0.09%
2026-08-12	021335	国联利率债A	1.0273	1.0423	1.0272	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-11	021335	国联利率债A	1.0272	1.0422	1.0280	1.0430	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	021335	国联利率债A	1.0280	1.0430	1.0271	1.0421	0.0009	0.09%
2026-08-07	021335	国联利率债A	1.0271	1.0421	1.0265	1.0415	0.0006	0.06%
2026-08-06	021335	国联利率债A	1.0265	1.0415	1.0264	1.0414	0.0001	0.01%
2026-08-05	021335	国联利率债A	1.0264	1.0414	1.0266	1.0416	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	021335	国联利率债A	1.0266	1.0416	1.0260	1.0410	0.0006	0.06%
2026-08-03	021335	国联利率债A	1.0260	1.0410	1.0258	1.0408	0.0002	0.02%
2026-07-31	021335	国联利率债A	1.0258	1.0408	1.0252	1.0402	0.0006	0.06%
2026-07-30	021335	国联利率债A	1.0252	1.0402	1.0242	1.0392	0.0010	0.10%
2026-07-29	021335	国联利率债A	1.0242	1.0392	1.0242	1.0392	0.0000	0.00%
2026-07-28	021335	国联利率债A	1.0242	1.0392	1.0241	1.0391	0.0001	0.01%
2026-07-27	021335	国联利率债A	1.0241	1.0391	1.0242	1.0392	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021335	国联利率债A	1.0242	1.0392	1.0238	1.0388	0.0004	0.04%
2026-07-23	021335	国联利率债A	1.0238	1.0388	1.0239	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021335	国联利率债A	1.0239	1.0389	1.0231	1.0381	0.0008	0.08%
2026-07-21	021335	国联利率债A	1.0231	1.0381	1.0229	1.0379	0.0002	0.02%
2026-07-20	021335	国联利率债A	1.0229	1.0379	1.0231	1.0381	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021335	国联利率债A	1.0231	1.0381	1.0228	1.0378	0.0003	0.03%
2026-07-16	021335	国联利率债A	1.0228	1.0378	1.0230	1.0380	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021335	国联利率债A	1.0230	1.0380	1.0230	1.0380	0.0000	0.00%
2026-07-14	021335	国联利率债A	1.0230	1.0380	1.0228	1.0378	0.0002	0.02%
2026-07-13	021335	国联利率债A	1.0228	1.0378	1.0231	1.0381	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021335	国联利率债A	1.0231	1.0381	1.0232	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021335	国联利率债A	1.0232	1.0382	1.0231	1.0381	0.0001	0.01%
2026-07-08	021335	国联利率债A	1.0231	1.0381	1.0230	1.0380	0.0001	0.01%
2026-07-07	021335	国联利率债A	1.0230	1.0380	1.0229	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-06	021335	国联利率债A	1.0229	1.0379	1.0224	1.0374	0.0005	0.05%
2026-07-03	021335	国联利率债A	1.0224	1.0374	1.0224	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-02	021335	国联利率债A	1.0224	1.0374	1.0222	1.0372	0.0002	0.02%
2026-07-01	021335	国联利率债A	1.0222	1.0372	1.0229	1.0379	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021335	国联利率债A	1.0229	1.0379	1.0234	1.0384	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021335	国联利率债A	1.0234	1.0384	1.0223	1.0373	0.0011	0.11%
2026-06-26	021335	国联利率债A	1.0223	1.0373	1.0221	1.0371	0.0002	0.02%
2026-06-25	021335	国联利率债A	1.0221	1.0371	1.0217	1.0367	0.0004	0.04%
2026-06-24	021335	国联利率债A	1.0217	1.0367	1.0216	1.0366	0.0001	0.01%
2026-06-23	021335	国联利率债A	1.0216	1.0366	1.0218	1.0368	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021335	国联利率债A	1.0218	1.0368	1.0219	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021335	国联利率债A	1.0219	1.0369	1.0216	1.0366	0.0003	0.03%
2026-06-17	021335	国联利率债A	1.0216	1.0366	1.0208	1.0358	0.0008	0.08%
2026-06-16	021335	国联利率债A	1.0208	1.0358	1.0201	1.0351	0.0007	0.07%
2026-06-15	021335	国联利率债A	1.0201	1.0351	1.0199	1.0349	0.0002	0.02%
2026-06-12	021335	国联利率债A	1.0199	1.0349	1.0197	1.0347	0.0002	0.02%
2026-06-11	021335	国联利率债A	1.0197	1.0347	1.0200	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021335	国联利率债A	1.0200	1.0350	1.0205	1.0355	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	021335	国联利率债A	1.0205	1.0355	1.0209	1.0359	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	021335	国联利率债A	1.0209	1.0359	1.0211	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	021335	国联利率债A	1.0211	1.0361	1.0210	1.0360	0.0001	0.01%
2026-06-04	021335	国联利率债A	1.0210	1.0360	1.0207	1.0357	0.0003	0.03%
2026-06-03	021335	国联利率债A	1.0207	1.0357	1.0210	1.0360	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	021335	国联利率债A	1.0210	1.0360	1.0210	1.0360	0.0000	0.00%
2026-06-01	021335	国联利率债A	1.0210	1.0360	1.0207	1.0357	0.0003	0.03%
2026-05-29	021335	国联利率债A	1.0207	1.0357	1.0203	1.0353	0.0004	0.04%
2026-05-28	021335	国联利率债A	1.0203	1.0353	1.0206	1.0356	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	021335	国联利率债A	1.0206	1.0356	1.0190	1.0340	0.0016	0.16%
2026-05-26	021335	国联利率债A	1.0190	1.0340	1.0185	1.0335	0.0005	0.05%
2026-05-25	021335	国联利率债A	1.0185	1.0335	1.0180	1.0330	0.0005	0.05%
2026-05-22	021335	国联利率债A	1.0180	1.0330	1.0181	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021335	国联利率债A	1.0181	1.0331	1.0181	1.0331	0.0000	0.00%
2026-05-20	021335	国联利率债A	1.0181	1.0331	1.0181	1.0331	0.0000	0.00%
2026-05-19	021335	国联利率债A	1.0181	1.0331	1.0175	1.0325	0.0006	0.06%
2026-05-18	021335	国联利率债A	1.0175	1.0325	1.0172	1.0322	0.0003	0.03%
2026-05-15	021335	国联利率债A	1.0172	1.0322	1.0173	1.0323	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	021335	国联利率债A	1.0173	1.0323	1.0174	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	021335	国联利率债A	1.0174	1.0324	1.0172	1.0322	0.0002	0.02%
2026-05-12	021335	国联利率债A	1.0172	1.0322	1.0166	1.0316	0.0006	0.06%
2026-05-11	021335	国联利率债A	1.0166	1.0316	1.0158	1.0308	0.0008	0.08%
2026-05-08	021335	国联利率债A	1.0158	1.0308	1.0156	1.0306	0.0002	0.02%
2026-04-30	021335	国联利率债A	1.0166	1.0316	1.0172	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	021335	国联利率债A	1.0172	1.0322	1.0162	1.0312	0.0010	0.10%
2026-04-28	021335	国联利率债A	1.0162	1.0312	1.0158	1.0308	0.0004	0.04%
2026-04-27	021335	国联利率债A	1.0158	1.0308	1.0160	1.0310	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021335	国联利率债A	1.0160	1.0310	1.0170	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-04-23	021335	国联利率债A	1.0170	1.0320	1.0176	1.0326	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	021335	国联利率债A	1.0176	1.0326	1.0173	1.0323	0.0003	0.03%
2026-04-21	021335	国联利率债A	1.0173	1.0323	1.0161	1.0311	0.0012	0.12%
2026-04-20	021335	国联利率债A	1.0161	1.0311	1.0162	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	021335	国联利率债A	1.0162	1.0312	1.0146	1.0296	0.0016	0.16%
2026-04-16	021335	国联利率债A	1.0146	1.0296	1.0145	1.0295	0.0001	0.01%
2026-04-15	021335	国联利率债A	1.0145	1.0295	1.0143	1.0293	0.0002	0.02%
2026-04-14	021335	国联利率债A	1.0143	1.0293	1.0142	1.0292	0.0001	0.01%
2026-04-13	021335	国联利率债A	1.0142	1.0292	1.0121	1.0271	0.0021	0.21%
2026-04-10	021335	国联利率债A	1.0121	1.0271	1.0118	1.0268	0.0003	0.03%
2026-04-09	021335	国联利率债A	1.0118	1.0268	1.0120	1.0270	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	021335	国联利率债A	1.0120	1.0270	1.0119	1.0269	0.0001	0.01%
2026-04-07	021335	国联利率债A	1.0119	1.0269	1.0117	1.0267	0.0002	0.02%
2026-04-03	021335	国联利率债A	1.0117	1.0267	1.0112	1.0262	0.0005	0.05%
2026-04-02	021335	国联利率债A	1.0112	1.0262	1.0110	1.0260	0.0002	0.02%
2026-04-01	021335	国联利率债A	1.0110	1.0260	1.0112	1.0262	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	021335	国联利率债A	1.0112	1.0262	1.0113	1.0263	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	021335	国联利率债A	1.0113	1.0263	1.0107	1.0257	0.0006	0.06%
2026-03-27	021335	国联利率债A	1.0107	1.0257	1.0106	1.0256	0.0001	0.01%
2026-03-26	021335	国联利率债A	1.0106	1.0256	1.0105	1.0255	0.0001	0.01%
2026-03-25	021335	国联利率债A	1.0105	1.0255	1.0104	1.0254	0.0001	0.01%
2026-03-24	021335	国联利率债A	1.0104	1.0254	1.0103	1.0253	0.0001	0.01%
2026-03-23	021335	国联利率债A	1.0103	1.0253	1.0103	1.0253	0.0000	0.00%
2026-03-20	021335	国联利率债A	1.0103	1.0253	1.0102	1.0252	0.0001	0.01%
2026-03-19	021335	国联利率债A	1.0102	1.0252	1.0103	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	021335	国联利率债A	1.0103	1.0253	1.0099	1.0249	0.0004	0.04%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%