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安信60天滚动持有债券A基金净值查询(021332)

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今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0558
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5794亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴黄晓宾

近一月安信60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信60天滚动持有债券A(021332)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2026-09-14	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-09-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-09-09	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-09-08	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-09-07	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2026-09-04	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-09-03	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2026-09-02	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%

2026-09-01	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2026-08-31	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-08-28	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-27	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-26	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-25	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-24	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-08-21	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-08-20	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-08-19	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-08-18	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%
2026-08-17	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%