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百嘉百臻利率债债券A基金净值查询(021262)

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今天最新净值 1.0949 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5465
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近一月百嘉百臻利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百臻利率债债券A(021262)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0951	1.5467	1.0949	1.5465	0.0002	0.02%
2026-09-15	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0949	1.5465	1.0947	1.5463	0.0002	0.02%
2026-09-14	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0947	1.5463	1.0945	1.5461	0.0002	0.02%
2026-09-11	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0945	1.5461	1.0946	1.5462	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0946	1.5462	1.0947	1.5463	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0947	1.5463	1.0946	1.5462	0.0001	0.01%
2026-09-08	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0946	1.5462	1.0948	1.5464	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0948	1.5464	1.0946	1.5462	0.0002	0.02%
2026-09-04	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0946	1.5462	1.0947	1.5463	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0947	1.5463	1.0942	1.5458	0.0005	0.05%

2026-09-02	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0942	1.5458	1.0944	1.5460	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0944	1.5460	1.0939	1.5455	0.0005	0.05%
2026-08-31	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0939	1.5455	1.0936	1.5452	0.0003	0.03%
2026-08-28	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0936	1.5452	1.0934	1.5450	0.0002	0.02%
2026-08-27	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0934	1.5450	1.0940	1.5456	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0940	1.5456	1.0945	1.5461	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0945	1.5461	1.0947	1.5463	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0947	1.5463	1.0943	1.5459	0.0004	0.04%
2026-08-21	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0943	1.5459	1.0944	1.5460	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0944	1.5460	1.0945	1.5461	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0945	1.5461	1.0950	1.5466	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0950	1.5466	1.0946	1.5462	0.0004	0.04%
2026-08-17	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0946	1.5462	1.0937	1.5453	0.0009	0.08%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式A	1.7371	3.20%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7294	3.20%
百嘉科技创新混合A	1.0137	2.11%
百嘉科技创新混合C	1.0104	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0437	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%