富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近半年富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近半年,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
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| 2026-07-27 |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0697 |
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021259 |
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1.0246 |
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| 2026-07-01 |
021259 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0250 |
1.0700 |
1.0253 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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021259 |
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1.0242 |
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| 2026-06-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0243 |
1.0693 |
1.0242 |
1.0692 |
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| 2026-06-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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0.03% |
| 2026-06-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0238 |
1.0688 |
1.0236 |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0686 |
1.0235 |
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| 2026-06-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0685 |
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0.0001 |
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| 2026-06-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0234 |
1.0684 |
1.0236 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0686 |
1.0237 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0237 |
1.0687 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0239 |
1.0689 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
1.0690 |
1.0242 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0242 |
1.0692 |
1.0240 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
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富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
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-0.02% |
| 2026-06-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0692 |
1.0241 |
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0.0001 |
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| 2026-06-01 |
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富国中债0-2年国开行债券指数E |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
1.0690 |
1.0238 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0238 |
1.0688 |
1.0236 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0236 |
1.0686 |
1.0233 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0233 |
1.0683 |
1.0231 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0231 |
1.0681 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0230 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0230 |
1.0680 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0226 |
1.0676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0226 |
1.0676 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0225 |
1.0675 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0225 |
1.0675 |
1.0224 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0224 |
1.0674 |
1.0223 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0223 |
1.0673 |
1.0221 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0221 |
1.0671 |
1.0217 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0217 |
1.0667 |
1.0217 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0218 |
1.0668 |
1.0219 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0219 |
1.0669 |
1.0216 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0216 |
1.0666 |
1.0213 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0213 |
1.0663 |
1.0215 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0215 |
1.0665 |
1.0214 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0214 |
1.0664 |
1.0213 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0213 |
1.0663 |
1.0211 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0211 |
1.0661 |
1.0209 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0209 |
1.0659 |
1.0208 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0208 |
1.0658 |
1.0205 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0205 |
1.0655 |
1.0204 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0204 |
1.0654 |
1.0202 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0202 |
1.0652 |
1.0201 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0201 |
1.0651 |
1.0198 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0198 |
1.0648 |
1.0194 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0194 |
1.0644 |
1.0196 |
1.0646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0196 |
1.0646 |
1.0195 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0195 |
1.0645 |
1.0194 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0194 |
1.0644 |
1.0190 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0190 |
1.0640 |
1.0188 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0188 |
1.0638 |
1.0191 |
1.0641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0191 |
1.0641 |
1.0191 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0191 |
1.0641 |
1.0184 |
1.0634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0184 |
1.0634 |
1.0182 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0182 |
1.0632 |
1.0181 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0181 |
1.0631 |
1.0180 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0180 |
1.0630 |
1.0178 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0178 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0177 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0177 |
1.0627 |
1.0178 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0175 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0175 |
1.0625 |
1.0173 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
