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国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)

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今天最新净值 1.1414 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1914
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9951亿
  • 最近资产：27.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李铭一
近一年国泰惠丰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰惠丰纯债债券C(021249)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1425 1.1925 1.1414 1.1914 0.0011 0.10%
2026-09-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1414 1.1914 1.1417 1.1917 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1417 1.1917 1.1431 1.1931 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1431 1.1931 1.1436 1.1936 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1436 1.1936 1.1435 1.1935 0.0001 0.01%
2026-09-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1435 1.1935 1.1446 1.1946 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1446 1.1946 1.1437 1.1937 0.0009 0.08%
2026-09-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1437 1.1937 1.1437 1.1937 0.0000 0.00%
2026-09-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1437 1.1937 1.1412 1.1912 0.0025 0.22%
2026-09-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1412 1.1912 1.1427 1.1927 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1427 1.1927 1.1405 1.1905 0.0022 0.19%
2026-08-31 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1405 1.1905 1.1401 1.1901 0.0004 0.04%
2026-08-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1401 1.1901 1.1407 1.1907 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1407 1.1907 1.1433 1.1933 -0.0026 -0.23%
2026-08-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1433 1.1933 1.1444 1.1944 -0.0011 -0.10%
2026-08-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1444 1.1944 1.1455 1.1955 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1455 1.1955 1.1434 1.1934 0.0021 0.18%
2026-08-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1434 1.1934 1.1447 1.1947 -0.0013 -0.11%
2026-08-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1447 1.1947 1.1440 1.1940 0.0007 0.06%
2026-08-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1440 1.1940 1.1468 1.1968 -0.0028 -0.24%
2026-08-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1468 1.1968 1.1448 1.1948 0.0020 0.17%
2026-08-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1448 1.1948 1.1442 1.1942 0.0006 0.05%
2026-08-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1442 1.1942 1.1445 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1445 1.1945 1.1419 1.1919 0.0026 0.23%
2026-08-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1419 1.1919 1.1423 1.1923 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1423 1.1923 1.1444 1.1944 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1444 1.1944 1.1402 1.1902 0.0042 0.37%
2026-08-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1402 1.1902 1.1376 1.1876 0.0026 0.23%
2026-08-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1376 1.1876 0.0000 0.00%
2026-08-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1376 1.1876 0.0000 0.00%
2026-08-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1371 1.1871 0.0005 0.04%
2026-08-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1371 1.1871 1.1372 1.1872 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1372 1.1872 1.1372 1.1872 0.0000 0.00%
2026-07-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1372 1.1872 1.1338 1.1838 0.0034 0.30%
2026-07-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1338 1.1838 1.1361 1.1861 -0.0023 -0.20%
2026-07-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1361 1.1861 1.1358 1.1858 0.0003 0.03%
2026-07-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1358 1.1858 1.1363 1.1863 -0.0005 -0.04%
2026-07-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1363 1.1863 1.1336 1.1836 0.0027 0.24%
2026-07-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1336 1.1836 1.1328 1.1828 0.0008 0.07%
2026-07-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1328 1.1828 1.1263 1.1763 0.0065 0.58%
2026-07-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1263 1.1763 1.1257 1.1757 0.0006 0.05%
2026-07-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1257 1.1757 1.1271 1.1771 -0.0014 -0.12%
2026-07-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1271 1.1771 1.1260 1.1760 0.0011 0.10%
2026-07-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1260 1.1760 1.1275 1.1775 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1275 1.1775 1.1262 1.1762 0.0013 0.12%
2026-07-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1262 1.1762 1.1257 1.1757 0.0005 0.04%
2026-07-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1257 1.1757 1.1278 1.1778 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1278 1.1778 1.1273 1.1773 0.0005 0.04%
2026-07-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1273 1.1773 1.1272 1.1772 0.0001 0.01%
2026-07-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1272 1.1772 1.1246 1.1746 0.0026 0.23%
2026-07-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1246 1.1746 1.1242 1.1742 0.0004 0.04%
2026-07-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1242 1.1742 1.1222 1.1722 0.0020 0.18%
2026-07-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1222 1.1722 1.1243 1.1743 -0.0021 -0.19%
2026-07-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1243 1.1743 1.1244 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1244 1.1744 1.1279 1.1779 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1279 1.1779 1.1319 1.1819 -0.0040 -0.35%
2026-06-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1319 1.1819 1.1296 1.1796 0.0023 0.20%
2026-06-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1296 1.1796 1.1289 1.1789 0.0007 0.06%
2026-06-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1289 1.1789 1.1265 1.1765 0.0024 0.21%
2026-06-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1265 1.1765 1.1270 1.1770 -0.0005 -0.04%
2026-06-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1270 1.1770 1.1285 1.1785 -0.0015 -0.13%
2026-06-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1285 1.1785 1.1287 1.1787 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1287 1.1787 1.1284 1.1784 0.0003 0.03%
2026-06-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1284 1.1784 1.1281 1.1781 0.0003 0.03%
2026-06-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1281 1.1781 1.1254 1.1754 0.0027 0.24%
2026-06-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1254 1.1754 1.1241 1.1741 0.0013 0.12%
2026-06-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1241 1.1741 1.1220 1.1720 0.0021 0.19%
2026-06-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1220 1.1720 1.1236 1.1736 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1236 1.1736 1.1253 1.1753 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1253 1.1753 1.1271 1.1771 -0.0018 -0.16%
2026-06-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1271 1.1771 1.1287 1.1787 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1287 1.1787 1.1312 1.1812 -0.0025 -0.22%
2026-06-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1312 1.1812 1.1290 1.1790 0.0022 0.19%
2026-06-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1290 1.1790 1.1313 1.1813 -0.0023 -0.20%
2026-06-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1313 1.1813 1.1315 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1315 1.1815 1.1294 1.1794 0.0021 0.19%
2026-05-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1294 1.1794 1.1283 1.1783 0.0011 0.10%
2026-05-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1283 1.1783 1.1285 1.1785 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1285 1.1785 1.1270 1.1770 0.0015 0.13%
2026-05-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1270 1.1770 1.1259 1.1759 0.0011 0.10%
2026-05-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1259 1.1759 1.1245 1.1745 0.0014 0.12%
2026-05-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1245 1.1745 1.1250 1.1750 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1250 1.1750 1.1252 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1252 1.1752 1.1263 1.1763 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1263 1.1763 1.1225 1.1725 0.0038 0.34%
2026-05-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1225 1.1725 1.1215 1.1715 0.0010 0.09%
2026-05-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1215 1.1715 1.1226 1.1726 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1226 1.1726 1.1233 1.1733 -0.0007 -0.06%
2026-05-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1233 1.1733 1.1226 1.1726 0.0007 0.06%
2026-05-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1226 1.1726 1.1220 1.1720 0.0006 0.05%
2026-05-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1220 1.1720 1.1206 1.1706 0.0014 0.12%
2026-05-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1206 1.1706 1.1210 1.1710 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1238 1.1738 1.1254 1.1754 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1254 1.1754 1.1241 1.1741 0.0013 0.12%
2026-04-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1241 1.1741 1.1233 1.1733 0.0008 0.07%
2026-04-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1233 1.1733 1.1258 1.1758 -0.0025 -0.22%
2026-04-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1258 1.1758 1.1279 1.1779 -0.0021 -0.19%
2026-04-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1279 1.1779 1.1301 1.1801 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1301 1.1801 1.1282 1.1782 0.0019 0.17%
2026-04-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1282 1.1782 1.1253 1.1753 0.0029 0.26%
2026-04-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1253 1.1753 1.1243 1.1743 0.0010 0.09%
2026-04-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1243 1.1743 1.1225 1.1725 0.0018 0.16%
2026-04-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1225 1.1725 1.1237 1.1737 -0.0012 -0.11%
2026-04-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1237 1.1737 1.1240 1.1740 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1240 1.1740 1.1243 1.1743 -0.0003 -0.03%
2026-04-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1243 1.1743 1.1221 1.1721 0.0022 0.20%
2026-04-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1221 1.1721 1.1195 1.1695 0.0026 0.23%
2026-04-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1195 1.1695 1.1201 1.1701 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1201 1.1701 1.1184 1.1684 0.0017 0.15%
2026-04-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1184 1.1684 1.1171 1.1671 0.0013 0.12%
2026-04-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1171 1.1671 1.1163 1.1663 0.0008 0.07%
2026-04-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1163 1.1663 1.1167 1.1667 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1167 1.1667 1.1176 1.1676 -0.0009 -0.08%
2026-03-31 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1176 1.1676 1.1177 1.1677 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1177 1.1677 1.1158 1.1658 0.0019 0.17%
2026-03-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1158 1.1658 1.1158 1.1658 0.0000 0.00%
2026-03-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1158 1.1658 1.1156 1.1656 0.0002 0.02%
2026-03-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1156 1.1656 1.1150 1.1650 0.0006 0.05%
2026-03-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1150 1.1650 1.1134 1.1634 0.0016 0.14%
2026-03-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1134 1.1634 1.1128 1.1628 0.0006 0.05%
2026-03-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1128 1.1628 1.1126 1.1626 0.0002 0.02%
2026-03-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1126 1.1626 1.1138 1.1638 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1138 1.1638 1.1123 1.1623 0.0015 0.13%
2026-03-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1123 1.1623 1.1117 1.1617 0.0006 0.05%
2026-03-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1117 1.1617 1.1131 1.1631 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1131 1.1631 1.1142 1.1642 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1142 1.1642 1.1139 1.1639 0.0003 0.03%
2026-03-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1139 1.1639 1.1148 1.1648 -0.0009 -0.08%
2026-03-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1148 1.1648 1.1151 1.1651 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1151 1.1651 1.1187 1.1687 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1187 1.1687 1.1192 1.1692 -0.0005 -0.04%
2026-03-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1192 1.1692 1.1187 1.1687 0.0005 0.04%
2026-03-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1187 1.1687 1.1182 1.1682 0.0005 0.04%
2026-03-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1182 1.1682 1.1184 1.1684 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1184 1.1684 1.1165 1.1665 0.0019 0.17%
2026-02-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1165 1.1665 1.1164 1.1664 0.0001 0.01%
2026-02-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1164 1.1664 1.1187 1.1687 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1187 1.1687 1.1197 1.1697 -0.0010 -0.09%
2026-02-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1197 1.1697 1.1193 1.1693 0.0004 0.04%
2026-02-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1193 1.1693 1.1191 1.1691 0.0002 0.02%
2026-02-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1191 1.1691 1.1191 1.1691 0.0000 0.00%
2026-02-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1191 1.1691 1.1188 1.1688 0.0003 0.03%
2026-02-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1188 1.1688 1.1188 1.1688 0.0000 0.00%
2026-02-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1188 1.1688 1.1184 1.1684 0.0004 0.04%
2026-02-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1184 1.1684 1.1165 1.1665 0.0019 0.17%
2026-02-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1165 1.1665 1.1156 1.1656 0.0009 0.08%
2026-02-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1156 1.1656 1.1156 1.1656 0.0000 0.00%
2026-02-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1156 1.1656 1.1159 1.1659 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1159 1.1659 1.1154 1.1654 0.0005 0.04%
2026-01-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1154 1.1654 1.1158 1.1658 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1158 1.1658 1.1158 1.1658 0.0000 0.00%
2026-01-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1158 1.1658 1.1151 1.1651 0.0007 0.06%
2026-01-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1151 1.1651 1.1155 1.1655 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1155 1.1655 1.1151 1.1651 0.0004 0.04%
2026-01-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1151 1.1651 1.1146 1.1646 0.0005 0.04%
2026-01-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1146 1.1646 1.1149 1.1649 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1149 1.1649 1.1142 1.1642 0.0007 0.06%
2026-01-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1142 1.1642 1.1131 1.1631 0.0011 0.10%
2026-01-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1131 1.1631 1.1130 1.1630 0.0001 0.01%
2026-01-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1130 1.1630 1.1125 1.1625 0.0005 0.04%
2026-01-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1125 1.1625 1.1122 1.1622 0.0003 0.03%
2026-01-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1122 1.1622 1.1123 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1123 1.1623 1.1113 1.1613 0.0010 0.09%
2026-01-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1113 1.1613 1.1107 1.1607 0.0006 0.05%
2026-01-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1107 1.1607 1.1102 1.1602 0.0005 0.05%
2026-01-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1102 1.1602 1.1094 1.1594 0.0008 0.07%
2026-01-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1094 1.1594 1.1103 1.1603 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1103 1.1603 1.1120 1.1620 -0.0017 -0.15%
2026-01-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1120 1.1620 1.1128 1.1628 -0.0008 -0.07%
2025-12-31 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1128 1.1628 1.1126 1.1626 0.0002 0.02%
2025-12-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1126 1.1626 1.1128 1.1628 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1128 1.1628 1.1144 1.1644 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1144 1.1644 1.1142 1.1642 0.0002 0.02%
2025-12-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1142 1.1642 1.1145 1.1645 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1145 1.1645 1.1141 1.1641 0.0004 0.04%
2025-12-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1141 1.1641 1.1133 1.1633 0.0008 0.07%
2025-12-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1133 1.1633 1.1139 1.1639 -0.0006 -0.05%
2025-12-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1139 1.1639 1.1132 1.1632 0.0007 0.06%
2025-12-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1132 1.1632 1.1135 1.1635 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1135 1.1635 1.1120 1.1620 0.0015 0.13%
2025-12-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1120 1.1620 1.1123 1.1623 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1123 1.1623 1.1179 1.1679 -0.0056 -0.50%
2025-12-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1179 1.1679 1.1200 1.1700 -0.0021 -0.19%
2025-12-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1200 1.1700 1.1168 1.1668 0.0032 0.29%
2025-12-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1168 1.1668 1.1152 1.1652 0.0016 0.14%
2025-12-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1152 1.1652 1.1142 1.1642 0.0010 0.09%
2025-12-08 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1142 1.1642 1.1144 1.1644 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1144 1.1644 1.1138 1.1638 0.0006 0.05%
2025-12-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1138 1.1638 1.1157 1.1657 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1157 1.1657 1.1183 1.1683 -0.0026 -0.23%
2025-12-02 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1183 1.1683 1.1201 1.1701 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1201 1.1701 1.1203 1.1703 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1203 1.1703 1.1195 1.1695 0.0008 0.07%
2025-11-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1195 1.1695 1.1202 1.1702 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1202 1.1702 1.1218 1.1718 -0.0016 -0.14%
2025-11-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1218 1.1718 1.1231 1.1731 -0.0013 -0.12%
2025-11-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1231 1.1731 1.1231 1.1731 0.0000 0.00%
2025-11-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1231 1.1731 1.1237 1.1737 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1237 1.1737 1.1239 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1239 1.1739 1.1262 1.1762 -0.0023 -0.20%
2025-11-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1262 1.1762 1.1264 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1264 1.1764 1.1253 1.1753 0.0011 0.10%
2025-11-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1253 1.1753 1.1252 1.1752 0.0001 0.01%
2025-11-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1252 1.1752 1.1262 1.1762 -0.0010 -0.09%
2025-11-12 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1262 1.1762 1.1246 1.1746 0.0016 0.14%
2025-11-11 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1246 1.1746 1.1251 1.1751 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1251 1.1751 1.1240 1.1740 0.0011 0.10%
2025-11-07 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1240 1.1740 1.1243 1.1743 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1243 1.1743 1.1277 1.1777 -0.0034 -0.30%
2025-11-05 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1277 1.1777 1.1272 1.1772 0.0005 0.04%
2025-11-04 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1272 1.1772 1.1275 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1275 1.1775 1.1266 1.1766 0.0009 0.08%
2025-10-31 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1266 1.1766 1.1223 1.1723 0.0043 0.38%
2025-10-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1223 1.1723 1.1202 1.1702 0.0021 0.19%
2025-10-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1202 1.1702 1.1215 1.1715 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1215 1.1715 1.1160 1.1660 0.0055 0.49%
2025-10-27 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1160 1.1660 1.1151 1.1651 0.0009 0.08%
2025-10-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1151 1.1651 1.1177 1.1677 -0.0026 -0.23%
2025-10-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1177 1.1677 1.1194 1.1694 -0.0017 -0.15%
2025-10-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1194 1.1694 1.1189 1.1689 0.0005 0.04%
2025-10-21 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1189 1.1689 1.1159 1.1659 0.0030 0.27%
2025-10-20 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1159 1.1659 1.1177 1.1677 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1177 1.1677 1.1129 1.1629 0.0048 0.43%
2025-10-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1129 1.1629 1.1102 1.1602 0.0027 0.24%
2025-10-15 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1102 1.1602 1.1100 1.1600 0.0002 0.02%
2025-10-14 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1100 1.1600 1.1089 1.1589 0.0011 0.10%
2025-10-13 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1089 1.1589 1.1068 1.1568 0.0021 0.19%
2025-10-10 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1068 1.1568 1.1079 1.1579 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1079 1.1579 1.1077 1.1577 0.0002 0.02%
2025-09-30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1077 1.1577 1.1071 1.1571 0.0006 0.05%
2025-09-29 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1071 1.1571 1.1085 1.1585 -0.0014 -0.13%
2025-09-26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1085 1.1585 1.1081 1.1581 0.0004 0.04%
2025-09-25 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1081 1.1581 1.1079 1.1579 0.0002 0.02%
2025-09-24 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1079 1.1579 1.1112 1.1612 -0.0033 -0.30%
2025-09-23 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1112 1.1612 1.1139 1.1639 -0.0027 -0.24%
2025-09-22 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1139 1.1639 1.1122 1.1622 0.0017 0.15%
2025-09-19 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1122 1.1622 1.1175 1.1675 -0.0053 -0.47%
2025-09-18 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1175 1.1675 1.1200 1.1700 -0.0025 -0.22%
2025-09-17 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1200 1.1700 1.1170 1.1670 0.0030 0.27%
2025-09-16 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1170 1.1670 1.1152 1.1652 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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