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国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)

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今天最新净值 1.1414 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9951亿
最近资产：27.70亿
基金公司：
基金经理：李铭一

近一月国泰惠丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠丰纯债债券C(021249)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1425	1.1925	1.1414	1.1914	0.0011	0.10%
2026-09-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1414	1.1914	1.1417	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1417	1.1917	1.1431	1.1931	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1431	1.1931	1.1436	1.1936	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1436	1.1936	1.1435	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-08	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1435	1.1935	1.1446	1.1946	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1446	1.1946	1.1437	1.1937	0.0009	0.08%
2026-09-04	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1437	1.1937	1.1437	1.1937	0.0000	0.00%
2026-09-03	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1437	1.1937	1.1412	1.1912	0.0025	0.22%
2026-09-02	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1412	1.1912	1.1427	1.1927	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1427	1.1927	1.1405	1.1905	0.0022	0.19%
2026-08-31	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1405	1.1905	1.1401	1.1901	0.0004	0.04%
2026-08-28	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1401	1.1901	1.1407	1.1907	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1407	1.1907	1.1433	1.1933	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1433	1.1933	1.1444	1.1944	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1444	1.1944	1.1455	1.1955	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1455	1.1955	1.1434	1.1934	0.0021	0.18%
2026-08-21	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1434	1.1934	1.1447	1.1947	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1447	1.1947	1.1440	1.1940	0.0007	0.06%
2026-08-19	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1440	1.1940	1.1468	1.1968	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1468	1.1968	1.1448	1.1948	0.0020	0.17%
2026-08-17	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1448	1.1948	1.1442	1.1942	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%