富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询(021221)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2604亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星
近一年富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询
近一年,富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1579 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1579 |
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1.1577 |
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| 2026-09-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1576 |
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| 2026-09-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
021221 |
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| 2026-08-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-20 |
021221 |
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| 2026-08-19 |
021221 |
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| 2026-08-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-14 |
021221 |
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1.0776 |
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| 2026-08-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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|
|
| 2026-08-12 |
021221 |
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| 2026-08-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-07 |
021221 |
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| 2026-08-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-05 |
021221 |
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1.1554 |
1.0764 |
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| 2026-08-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.0762 |
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| 2026-08-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1552 |
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1.1551 |
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| 2026-07-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0761 |
1.1551 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1543 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0753 |
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| 2026-07-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0752 |
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| 2026-07-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0751 |
1.1541 |
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| 2026-07-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0752 |
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| 2026-07-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1541 |
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1.1543 |
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| 2026-07-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0753 |
1.1543 |
1.0748 |
1.1538 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1538 |
1.0748 |
1.1538 |
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| 2026-07-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1538 |
1.0748 |
1.1538 |
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| 2026-07-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1537 |
1.0747 |
1.1537 |
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| 2026-07-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.0747 |
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| 2026-07-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1536 |
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| 2026-07-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1536 |
1.0747 |
1.1537 |
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| 2026-07-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1537 |
1.0748 |
1.1538 |
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| 2026-07-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1538 |
1.0748 |
1.1538 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1538 |
1.0747 |
1.1537 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1537 |
1.0746 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1536 |
1.0741 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0741 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0740 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0740 |
1.1530 |
1.0747 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1537 |
1.0752 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0752 |
1.1542 |
1.0744 |
1.1534 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1534 |
1.0742 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0742 |
1.1532 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0738 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0735 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0735 |
1.1525 |
1.0730 |
1.1520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0730 |
1.1520 |
1.0721 |
1.1511 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0721 |
1.1511 |
1.0721 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0721 |
1.1511 |
1.0719 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0719 |
1.1509 |
1.0724 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0724 |
1.1514 |
1.0729 |
1.1519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0729 |
1.1519 |
1.0734 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1524 |
1.0738 |
1.1528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0741 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0741 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0741 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0732 |
1.1522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0732 |
1.1522 |
1.0723 |
1.1513 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0723 |
1.1513 |
1.0715 |
1.1505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0715 |
1.1505 |
1.0712 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0712 |
1.1502 |
1.0713 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0713 |
1.1503 |
1.0713 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0713 |
1.1503 |
1.0714 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0714 |
1.1504 |
1.0708 |
1.1498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0708 |
1.1498 |
1.0704 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0704 |
1.1494 |
1.0704 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0704 |
1.1494 |
1.0705 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0705 |
1.1495 |
1.0701 |
1.1491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0701 |
1.1491 |
1.0698 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0698 |
1.1488 |
1.0691 |
1.1481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0691 |
1.1481 |
1.0688 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0687 |
1.1477 |
1.0689 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0689 |
1.1479 |
1.0680 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0680 |
1.1470 |
1.0676 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0676 |
1.1466 |
1.0680 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0680 |
1.1470 |
1.0684 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0684 |
1.1474 |
1.0687 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0687 |
1.1477 |
1.0684 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0684 |
1.1474 |
1.0679 |
1.1469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0679 |
1.1469 |
1.0676 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0676 |
1.1466 |
1.0667 |
1.1457 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0667 |
1.1457 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0663 |
1.1453 |
1.0658 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0658 |
1.1448 |
1.0656 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0656 |
1.1446 |
1.0650 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0649 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0649 |
1.1439 |
1.0650 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0650 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0646 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0646 |
1.1436 |
1.0638 |
1.1428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0638 |
1.1428 |
1.0636 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0636 |
1.1426 |
1.0641 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0641 |
1.1431 |
1.0641 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0641 |
1.1431 |
1.0631 |
1.1421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0631 |
1.1421 |
1.0627 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0627 |
1.1417 |
1.0624 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0624 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0622 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0622 |
1.1412 |
1.0624 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0622 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0622 |
1.1412 |
1.0621 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0621 |
1.1411 |
1.0613 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0613 |
1.1403 |
1.0609 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0609 |
1.1399 |
1.0611 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0611 |
1.1401 |
1.0607 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0607 |
1.1397 |
1.0600 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0600 |
1.1390 |
1.0600 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0600 |
1.1390 |
1.0598 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0598 |
1.1388 |
1.0607 |
1.1397 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0607 |
1.1397 |
1.0608 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0608 |
1.1398 |
1.0608 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0608 |
1.1398 |
1.0601 |
1.1391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0601 |
1.1391 |
1.0599 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0599 |
1.1389 |
1.0590 |
1.1380 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0590 |
1.1380 |
1.0587 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0587 |
1.1377 |
1.0593 |
1.1383 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0593 |
1.1383 |
1.0597 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0597 |
1.1387 |
1.0591 |
1.1381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0591 |
1.1381 |
1.0591 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0591 |
1.1381 |
1.0589 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0589 |
1.1379 |
1.0587 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0587 |
1.1377 |
1.0588 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0588 |
1.1378 |
1.0582 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0582 |
1.1372 |
1.0577 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0577 |
1.1367 |
1.0571 |
1.1361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0571 |
1.1361 |
1.0571 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0571 |
1.1361 |
1.0570 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0570 |
1.1360 |
1.0568 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0568 |
1.1358 |
1.0568 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0568 |
1.1358 |
1.0567 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0567 |
1.1357 |
1.0565 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0565 |
1.1355 |
1.0567 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0567 |
1.1357 |
1.0566 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0566 |
1.1356 |
1.0559 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0559 |
1.1349 |
1.0561 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0561 |
1.1351 |
1.0558 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0558 |
1.1348 |
1.0554 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0554 |
1.1344 |
1.0553 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0553 |
1.1343 |
1.0548 |
1.1338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0548 |
1.1338 |
1.0547 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0547 |
1.1337 |
1.0545 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0545 |
1.1335 |
1.0543 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0543 |
1.1333 |
1.0540 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0540 |
1.1330 |
1.0537 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0537 |
1.1327 |
1.0530 |
1.1320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0530 |
1.1320 |
1.0533 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0533 |
1.1323 |
1.0541 |
1.1331 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0541 |
1.1331 |
1.0544 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0544 |
1.1334 |
1.0543 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0543 |
1.1333 |
1.0543 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0543 |
1.1333 |
1.0552 |
1.1342 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0552 |
1.1342 |
1.0550 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0550 |
1.1340 |
1.0551 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0551 |
1.1341 |
1.0550 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0550 |
1.1340 |
1.0545 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0545 |
1.1335 |
1.0548 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0548 |
1.1338 |
1.0542 |
1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0542 |
1.1332 |
1.0539 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0539 |
1.1329 |
1.0533 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0533 |
1.1323 |
1.0532 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0532 |
1.1322 |
1.0538 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0538 |
1.1328 |
1.0540 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0540 |
1.1330 |
1.0534 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0534 |
1.1324 |
1.0531 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0531 |
1.1321 |
1.0777 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0777 |
1.1317 |
1.0776 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0776 |
1.1316 |
1.0772 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0772 |
1.1312 |
1.0785 |
1.1325 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0785 |
1.1325 |
1.0789 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0789 |
1.1329 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0789 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0789 |
1.1329 |
1.0786 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0786 |
1.1326 |
1.0788 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0788 |
1.1328 |
1.0796 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0796 |
1.1336 |
1.0799 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0799 |
1.1339 |
1.0798 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0798 |
1.1338 |
1.0798 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0798 |
1.1338 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0793 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0793 |
1.1333 |
1.0792 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0792 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0788 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0788 |
1.1328 |
1.0784 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0784 |
1.1324 |
1.0782 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0782 |
1.1322 |
1.0785 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0785 |
1.1325 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0790 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0790 |
1.1330 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0791 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0791 |
1.1331 |
1.0782 |
1.1322 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0782 |
1.1322 |
1.0774 |
1.1314 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0774 |
1.1314 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0770 |
1.1310 |
1.0758 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0758 |
1.1298 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0755 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0755 |
1.1295 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0751 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0751 |
1.1291 |
1.0755 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0755 |
1.1295 |
1.0749 |
1.1289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0749 |
1.1289 |
1.0746 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1286 |
1.0747 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1287 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0744 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1284 |
1.0746 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1286 |
1.0740 |
1.1280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0740 |
1.1280 |
1.0734 |
1.1274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1274 |
1.0734 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1274 |
1.0732 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0732 |
1.1272 |
1.0733 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0733 |
1.1273 |
1.0741 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1281 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0744 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1284 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0751 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0751 |
1.1291 |
1.0743 |
1.1283 |
0.0008 |
0.07% |
