平安中证A50ETF联接A基金净值查询(021183)
今天最新净值
1.2724
-0.0157 -1.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3032
0.0000 -0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2724
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9832亿
- 最近资产：7.15亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 李严
近一月,平安中证A50ETF联接A(021183)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.2935 |
1.2935 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0036 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0263 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021183 |
平安中证A50ETF联接A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0154 |
1.15% |
