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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(021166)

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今天最新净值 1.0953 -0.0014 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0953
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.03亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近半年财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0948 1.0948 1.0953 1.0953 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0953 1.0953 1.0967 1.0967 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0967 1.0967 1.0993 1.0993 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0993 1.0993 1.1015 1.1015 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1015 1.1015 1.1020 1.1020 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2026-09-07 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1013 1.1013 1.0993 1.0993 0.0020 0.18%
2026-09-04 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0993 1.0993 1.0980 1.0980 0.0013 0.12%
2026-09-03 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.0959 1.0959 0.0021 0.19%
2026-09-02 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0959 1.0959 1.0990 1.0990 -0.0031 -0.28%
2026-09-01 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2026-08-31 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0987 1.0987 1.0980 1.0980 0.0007 0.06%
2026-08-28 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0981 1.0981 1.0964 1.0964 0.0017 0.16%
2026-08-26 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-08-25 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-08-24 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.0953 1.0953 0.0005 0.05%
2026-08-21 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0955 1.0955 1.0945 1.0945 0.0010 0.09%
2026-08-19 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0945 1.0945 1.0983 1.0983 -0.0038 -0.35%
2026-08-18 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0983 1.0983 1.0977 1.0977 0.0006 0.05%
2026-08-17 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0977 1.0977 1.0949 1.0949 0.0028 0.26%
2026-08-14 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0949 1.0949 1.0937 1.0937 0.0012 0.11%
2026-08-13 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2026-08-12 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2026-08-11 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-08-10 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
2026-08-07 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0907 1.0907 1.0882 1.0882 0.0025 0.23%
2026-08-06 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0886 1.0886 1.0853 1.0853 0.0033 0.30%
2026-08-04 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0853 1.0853 1.0812 1.0812 0.0041 0.38%
2026-08-03 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0812 1.0812 1.0808 1.0808 0.0004 0.04%
2026-07-31 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0808 1.0808 1.0737 1.0737 0.0071 0.66%
2026-07-30 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0737 1.0737 1.0761 1.0761 -0.0024 -0.22%
2026-07-29 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2026-07-28 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0758 1.0758 1.0862 1.0862 -0.0104 -0.96%
2026-07-27 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2026-07-24 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0840 1.0840 1.0868 1.0868 -0.0028 -0.26%
2026-07-23 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2026-07-22 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2026-07-21 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0860 1.0860 1.0822 1.0822 0.0038 0.35%
2026-07-20 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0828 1.0828 1.0882 1.0882 -0.0054 -0.50%
2026-07-16 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0882 1.0882 1.0912 1.0912 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2026-07-14 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0907 1.0907 1.0883 1.0883 0.0024 0.22%
2026-07-13 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0883 1.0883 1.0909 1.0909 -0.0026 -0.24%
2026-07-10 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0927 1.0927 1.0905 1.0905 0.0022 0.20%
2026-07-08 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0905 1.0905 1.0914 1.0914 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.09%
2026-07-06 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0928 1.0928 1.0903 1.0903 0.0025 0.23%
2026-07-02 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0903 1.0903 1.0939 1.0939 -0.0036 -0.33%
2026-07-01 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0939 1.0939 1.0964 1.0964 -0.0025 -0.23%
2026-06-30 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2026-06-29 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2026-06-26 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-06-25 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0945 1.0945 1.0966 1.0966 -0.0021 -0.19%
2026-06-24 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2026-06-23 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0954 1.0954 1.1007 1.1007 -0.0053 -0.48%
2026-06-22 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1007 1.1007 1.1035 1.1035 -0.0028 -0.25%
2026-06-18 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-06-16 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1031 1.1031 1.1017 1.1017 0.0014 0.13%
2026-06-15 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1017 1.1017 1.0940 1.0940 0.0077 0.70%
2026-06-12 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.0911 1.0911 0.0029 0.27%
2026-06-11 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0911 1.0911 1.0924 1.0924 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0924 1.0924 1.0973 1.0973 -0.0049 -0.45%
2026-06-09 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0973 1.0973 1.0930 1.0930 0.0043 0.39%
2026-06-08 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0930 1.0930 1.1023 1.1023 -0.0093 -0.85%
2026-06-05 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1023 1.1023 1.1062 1.1062 -0.0039 -0.35%
2026-06-04 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1062 1.1062 1.1093 1.1093 -0.0031 -0.28%
2026-06-03 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-06-02 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2026-06-01 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08%
2026-05-29 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2026-05-27 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-05-26 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2026-05-25 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1044 1.1044 1.0992 1.0992 0.0052 0.47%
2026-05-22 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0992 1.0992 1.0936 1.0936 0.0056 0.51%
2026-05-21 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0936 1.0936 1.0968 1.0968 -0.0032 -0.29%
2026-05-20 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2026-05-19 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0960 1.0960 1.0932 1.0932 0.0028 0.26%
2026-05-18 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0932 1.0932 1.0949 1.0949 -0.0017 -0.16%
2026-05-15 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0949 1.0949 1.1001 1.1001 -0.0052 -0.47%
2026-05-14 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1001 1.1001 1.1044 1.1044 -0.0043 -0.39%
2026-05-13 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1044 1.1044 1.1016 1.1016 0.0028 0.25%
2026-05-12 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1016 1.1016 1.1023 1.1023 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1023 1.1023 1.0978 1.0978 0.0045 0.41%
2026-05-08 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0978 1.0978 1.0964 1.0964 0.0014 0.13%
2026-05-07 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0964 1.0964 1.0931 1.0931 0.0033 0.30%
2026-05-06 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0931 1.0931 1.0894 1.0894 0.0037 0.34%
2026-04-28 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0887 1.0887 1.0898 1.0898 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0898 1.0898 1.0888 1.0888 0.0010 0.09%
2026-04-24 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0888 1.0888 1.0910 1.0910 -0.0022 -0.20%
2026-04-23 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0910 1.0910 1.0942 1.0942 -0.0032 -0.29%
2026-04-22 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0942 1.0942 1.0928 1.0928 0.0014 0.13%
2026-04-21 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0928 1.0928 1.0911 1.0911 0.0017 0.16%
2026-04-20 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2026-04-17 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2026-04-16 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0905 1.0905 1.0868 1.0868 0.0037 0.34%
2026-04-15 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2026-04-14 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0865 1.0865 1.0847 1.0847 0.0018 0.17%
2026-04-13 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0847 1.0847 1.0849 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0849 1.0849 1.0835 1.0835 0.0014 0.13%
2026-04-09 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0835 1.0835 1.0853 1.0853 -0.0018 -0.17%
2026-04-08 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0853 1.0853 1.0773 1.0773 0.0080 0.74%
2026-04-07 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2026-04-03 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0771 1.0771 1.0795 1.0795 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0795 1.0795 1.0742 1.0742 0.0053 0.49%
2026-03-31 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0742 1.0742 1.0761 1.0761 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2026-03-27 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2026-03-26 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0770 1.0770 1.0792 1.0792 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0792 1.0792 1.0750 1.0750 0.0042 0.39%
2026-03-24 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0750 1.0750 1.0671 1.0671 0.0079 0.74%
2026-03-23 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0815 1.0815 -0.0144 -1.35%
2026-03-20 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0815 1.0815 1.0851 1.0851 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0851 1.0851 1.0937 1.0937 -0.0086 -0.79%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 9.7908 3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A 3.2463 3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C 3.1331 3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A 5.1521 3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C 5.0242 3.11%
财通集成电路产业股票A 7.8139 3.02%
财通集成电路产业股票C 7.3421 3.02%
财通品质甄选混合A 2.0651 2.96%
财通品质甄选混合C 2.0579 2.96%
财通成长优选混合A 7.9330 2.88%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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