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华安鼎益债券E基金净值查询(021158)

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今天最新净值 1.1527 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1787
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9993亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近半年华安鼎益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安鼎益债券E(021158)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021158 华安鼎益债券E 1.1528 1.1788 1.1527 1.1787 0.0001 0.01%
2026-09-16 021158 华安鼎益债券E 1.1527 1.1787 1.1524 1.1784 0.0003 0.03%
2026-09-15 021158 华安鼎益债券E 1.1524 1.1784 1.1523 1.1783 0.0001 0.01%
2026-09-14 021158 华安鼎益债券E 1.1523 1.1783 1.1521 1.1781 0.0002 0.02%
2026-09-11 021158 华安鼎益债券E 1.1521 1.1781 1.1522 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021158 华安鼎益债券E 1.1522 1.1782 1.1523 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021158 华安鼎益债券E 1.1523 1.1783 1.1521 1.1781 0.0002 0.02%
2026-09-08 021158 华安鼎益债券E 1.1521 1.1781 1.1522 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021158 华安鼎益债券E 1.1522 1.1782 1.1518 1.1778 0.0004 0.03%
2026-09-04 021158 华安鼎益债券E 1.1518 1.1778 1.1517 1.1777 0.0001 0.01%
2026-09-03 021158 华安鼎益债券E 1.1517 1.1777 1.1513 1.1773 0.0004 0.03%
2026-09-02 021158 华安鼎益债券E 1.1513 1.1773 1.1514 1.1774 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021158 华安鼎益债券E 1.1514 1.1774 1.1508 1.1768 0.0006 0.05%
2026-08-31 021158 华安鼎益债券E 1.1508 1.1768 1.1507 1.1767 0.0001 0.01%
2026-08-28 021158 华安鼎益债券E 1.1507 1.1767 1.1508 1.1768 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021158 华安鼎益债券E 1.1508 1.1768 1.1511 1.1771 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021158 华安鼎益债券E 1.1511 1.1771 1.1511 1.1771 0.0000 0.00%
2026-08-25 021158 华安鼎益债券E 1.1511 1.1771 1.1513 1.1773 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021158 华安鼎益债券E 1.1513 1.1773 1.1508 1.1768 0.0005 0.04%
2026-08-21 021158 华安鼎益债券E 1.1508 1.1768 1.1509 1.1769 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021158 华安鼎益债券E 1.1509 1.1769 1.1512 1.1772 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021158 华安鼎益债券E 1.1512 1.1772 1.1511 1.1771 0.0001 0.01%
2026-08-18 021158 华安鼎益债券E 1.1511 1.1771 1.1506 1.1766 0.0005 0.04%
2026-08-17 021158 华安鼎益债券E 1.1506 1.1766 1.1504 1.1764 0.0002 0.02%
2026-08-14 021158 华安鼎益债券E 1.1504 1.1764 1.1501 1.1761 0.0003 0.03%
2026-08-13 021158 华安鼎益债券E 1.1501 1.1761 1.1496 1.1756 0.0005 0.04%
2026-08-12 021158 华安鼎益债券E 1.1496 1.1756 1.1495 1.1755 0.0001 0.01%
2026-08-11 021158 华安鼎益债券E 1.1495 1.1755 1.1496 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021158 华安鼎益债券E 1.1496 1.1756 1.1491 1.1751 0.0005 0.04%
2026-08-07 021158 华安鼎益债券E 1.1491 1.1751 1.1489 1.1749 0.0002 0.02%
2026-08-06 021158 华安鼎益债券E 1.1489 1.1749 1.1491 1.1751 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 021158 华安鼎益债券E 1.1491 1.1751 1.1491 1.1751 0.0000 0.00%
2026-08-04 021158 华安鼎益债券E 1.1491 1.1751 1.1489 1.1749 0.0002 0.02%
2026-08-03 021158 华安鼎益债券E 1.1489 1.1749 1.1485 1.1745 0.0004 0.03%
2026-07-31 021158 华安鼎益债券E 1.1485 1.1745 1.1483 1.1743 0.0002 0.02%
2026-07-30 021158 华安鼎益债券E 1.1483 1.1743 1.1479 1.1739 0.0004 0.03%
2026-07-29 021158 华安鼎益债券E 1.1479 1.1739 1.1480 1.1740 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021158 华安鼎益债券E 1.1480 1.1740 1.1481 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021158 华安鼎益债券E 1.1481 1.1741 1.1481 1.1741 0.0000 0.00%
2026-07-24 021158 华安鼎益债券E 1.1481 1.1741 1.1478 1.1738 0.0003 0.03%
2026-07-23 021158 华安鼎益债券E 1.1478 1.1738 1.1477 1.1737 0.0001 0.01%
2026-07-22 021158 华安鼎益债券E 1.1477 1.1737 1.1473 1.1733 0.0004 0.03%
2026-07-21 021158 华安鼎益债券E 1.1473 1.1733 1.1473 1.1733 0.0000 0.00%
2026-07-20 021158 华安鼎益债券E 1.1473 1.1733 1.1473 1.1733 0.0000 0.00%
2026-07-17 021158 华安鼎益债券E 1.1473 1.1733 1.1471 1.1731 0.0002 0.02%
2026-07-16 021158 华安鼎益债券E 1.1471 1.1731 1.1472 1.1732 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021158 华安鼎益债券E 1.1472 1.1732 1.1470 1.1730 0.0002 0.02%
2026-07-14 021158 华安鼎益债券E 1.1470 1.1730 1.1470 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-13 021158 华安鼎益债券E 1.1470 1.1730 1.1470 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-10 021158 华安鼎益债券E 1.1470 1.1730 1.1469 1.1729 0.0001 0.01%
2026-07-09 021158 华安鼎益债券E 1.1469 1.1729 1.1469 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-08 021158 华安鼎益债券E 1.1469 1.1729 1.1468 1.1728 0.0001 0.01%
2026-07-07 021158 华安鼎益债券E 1.1468 1.1728 1.1467 1.1727 0.0001 0.01%
2026-07-06 021158 华安鼎益债券E 1.1467 1.1727 1.1467 1.1727 0.0000 0.00%
2026-07-03 021158 华安鼎益债券E 1.1467 1.1727 1.1467 1.1727 0.0000 0.00%
2026-07-02 021158 华安鼎益债券E 1.1467 1.1727 1.1467 1.1727 0.0000 0.00%
2026-07-01 021158 华安鼎益债券E 1.1467 1.1727 1.1472 1.1732 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 021158 华安鼎益债券E 1.1472 1.1732 1.1472 1.1732 0.0000 0.00%
2026-06-29 021158 华安鼎益债券E 1.1472 1.1732 1.1470 1.1730 0.0002 0.02%
2026-06-26 021158 华安鼎益债券E 1.1470 1.1730 1.1469 1.1729 0.0001 0.01%
2026-06-25 021158 华安鼎益债券E 1.1469 1.1729 1.1467 1.1727 0.0002 0.02%
2026-06-24 021158 华安鼎益债券E 1.1467 1.1727 1.1466 1.1726 0.0001 0.01%
2026-06-23 021158 华安鼎益债券E 1.1466 1.1726 1.1628 1.1728 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021158 华安鼎益债券E 1.1628 1.1728 1.1627 1.1727 0.0001 0.01%
2026-06-18 021158 华安鼎益债券E 1.1627 1.1727 1.1625 1.1725 0.0002 0.02%
2026-06-17 021158 华安鼎益债券E 1.1625 1.1725 1.1622 1.1722 0.0003 0.03%
2026-06-16 021158 华安鼎益债券E 1.1622 1.1722 1.1620 1.1720 0.0002 0.02%
2026-06-15 021158 华安鼎益债券E 1.1620 1.1720 1.1618 1.1718 0.0002 0.02%
2026-06-12 021158 华安鼎益债券E 1.1618 1.1718 1.1618 1.1718 0.0000 0.00%
2026-06-11 021158 华安鼎益债券E 1.1618 1.1718 1.1621 1.1721 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021158 华安鼎益债券E 1.1621 1.1721 1.1623 1.1723 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021158 华安鼎益债券E 1.1623 1.1723 1.1627 1.1727 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 021158 华安鼎益债券E 1.1627 1.1727 1.1631 1.1731 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 021158 华安鼎益债券E 1.1631 1.1731 1.1634 1.1734 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021158 华安鼎益债券E 1.1634 1.1734 1.1633 1.1733 0.0001 0.01%
2026-06-03 021158 华安鼎益债券E 1.1633 1.1733 1.1633 1.1733 0.0000 0.00%
2026-06-02 021158 华安鼎益债券E 1.1633 1.1733 1.1632 1.1732 0.0001 0.01%
2026-06-01 021158 华安鼎益债券E 1.1632 1.1732 1.1627 1.1727 0.0005 0.04%
2026-05-29 021158 华安鼎益债券E 1.1627 1.1727 1.1623 1.1723 0.0004 0.03%
2026-05-28 021158 华安鼎益债券E 1.1623 1.1723 1.1620 1.1720 0.0003 0.03%
2026-05-27 021158 华安鼎益债券E 1.1620 1.1720 1.1615 1.1715 0.0005 0.04%
2026-05-26 021158 华安鼎益债券E 1.1615 1.1715 1.1612 1.1712 0.0003 0.03%
2026-05-25 021158 华安鼎益债券E 1.1612 1.1712 1.1610 1.1710 0.0002 0.02%
2026-05-22 021158 华安鼎益债券E 1.1610 1.1710 1.1611 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021158 华安鼎益债券E 1.1611 1.1711 1.1611 1.1711 0.0000 0.00%
2026-05-20 021158 华安鼎益债券E 1.1611 1.1711 1.1608 1.1708 0.0003 0.03%
2026-05-19 021158 华安鼎益债券E 1.1608 1.1708 1.1603 1.1703 0.0005 0.04%
2026-05-18 021158 华安鼎益债券E 1.1603 1.1703 1.1600 1.1700 0.0003 0.03%
2026-05-15 021158 华安鼎益债券E 1.1600 1.1700 1.1599 1.1699 0.0001 0.01%
2026-05-14 021158 华安鼎益债券E 1.1599 1.1699 1.1600 1.1700 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021158 华安鼎益债券E 1.1600 1.1700 1.1597 1.1697 0.0003 0.03%
2026-05-12 021158 华安鼎益债券E 1.1597 1.1697 1.1594 1.1694 0.0003 0.03%
2026-05-11 021158 华安鼎益债券E 1.1594 1.1694 1.1591 1.1691 0.0003 0.03%
2026-05-08 021158 华安鼎益债券E 1.1591 1.1691 1.1589 1.1689 0.0002 0.02%
2026-04-30 021158 华安鼎益债券E 1.1591 1.1691 1.1592 1.1692 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021158 华安鼎益债券E 1.1592 1.1692 1.1588 1.1688 0.0004 0.03%
2026-04-28 021158 华安鼎益债券E 1.1588 1.1688 1.1586 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-27 021158 华安鼎益债券E 1.1586 1.1686 1.1589 1.1689 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021158 华安鼎益债券E 1.1589 1.1689 1.1591 1.1691 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021158 华安鼎益债券E 1.1591 1.1691 1.1594 1.1694 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021158 华安鼎益债券E 1.1594 1.1694 1.1590 1.1690 0.0004 0.03%
2026-04-21 021158 华安鼎益债券E 1.1590 1.1690 1.1586 1.1686 0.0004 0.03%
2026-04-20 021158 华安鼎益债券E 1.1586 1.1686 1.1583 1.1683 0.0003 0.03%
2026-04-17 021158 华安鼎益债券E 1.1583 1.1683 1.1578 1.1678 0.0005 0.04%
2026-04-16 021158 华安鼎益债券E 1.1578 1.1678 1.1578 1.1678 0.0000 0.00%
2026-04-15 021158 华安鼎益债券E 1.1578 1.1678 1.1578 1.1678 0.0000 0.00%
2026-04-14 021158 华安鼎益债券E 1.1578 1.1678 1.1575 1.1675 0.0003 0.03%
2026-04-13 021158 华安鼎益债券E 1.1575 1.1675 1.1574 1.1674 0.0001 0.01%
2026-04-10 021158 华安鼎益债券E 1.1574 1.1674 1.1573 1.1673 0.0001 0.01%
2026-04-09 021158 华安鼎益债券E 1.1573 1.1673 1.1573 1.1673 0.0000 0.00%
2026-04-08 021158 华安鼎益债券E 1.1573 1.1673 1.1572 1.1672 0.0001 0.01%
2026-04-07 021158 华安鼎益债券E 1.1572 1.1672 1.1567 1.1667 0.0005 0.04%
2026-04-03 021158 华安鼎益债券E 1.1567 1.1667 1.1562 1.1662 0.0005 0.04%
2026-04-02 021158 华安鼎益债券E 1.1562 1.1662 1.1561 1.1661 0.0001 0.01%
2026-04-01 021158 华安鼎益债券E 1.1561 1.1661 1.1562 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021158 华安鼎益债券E 1.1562 1.1662 1.1561 1.1661 0.0001 0.01%
2026-03-30 021158 华安鼎益债券E 1.1561 1.1661 1.1556 1.1656 0.0005 0.04%
2026-03-27 021158 华安鼎益债券E 1.1556 1.1656 1.1553 1.1653 0.0003 0.03%
2026-03-26 021158 华安鼎益债券E 1.1553 1.1653 1.1551 1.1651 0.0002 0.02%
2026-03-25 021158 华安鼎益债券E 1.1551 1.1651 1.1549 1.1649 0.0002 0.02%
2026-03-24 021158 华安鼎益债券E 1.1549 1.1649 1.1547 1.1647 0.0002 0.02%
2026-03-23 021158 华安鼎益债券E 1.1547 1.1647 1.1548 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021158 华安鼎益债券E 1.1548 1.1648 1.1548 1.1648 0.0000 0.00%
2026-03-19 021158 华安鼎益债券E 1.1548 1.1648 1.1545 1.1645 0.0003 0.03%
2026-03-18 021158 华安鼎益债券E 1.1545 1.1645 1.1542 1.1642 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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