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华安鼎益债券E基金净值查询(021158)

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今天最新净值 1.1524 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1784
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9993亿
最近资产：27.10亿
基金公司：
基金经理：郑如熙

近一月华安鼎益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎益债券E(021158)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021158	华安鼎益债券E	1.1527	1.1787	1.1524	1.1784	0.0003	0.03%
2026-09-15	021158	华安鼎益债券E	1.1524	1.1784	1.1523	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-14	021158	华安鼎益债券E	1.1523	1.1783	1.1521	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-11	021158	华安鼎益债券E	1.1521	1.1781	1.1522	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021158	华安鼎益债券E	1.1522	1.1782	1.1523	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021158	华安鼎益债券E	1.1523	1.1783	1.1521	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-08	021158	华安鼎益债券E	1.1521	1.1781	1.1522	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021158	华安鼎益债券E	1.1522	1.1782	1.1518	1.1778	0.0004	0.03%
2026-09-04	021158	华安鼎益债券E	1.1518	1.1778	1.1517	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-03	021158	华安鼎益债券E	1.1517	1.1777	1.1513	1.1773	0.0004	0.03%

2026-09-02	021158	华安鼎益债券E	1.1513	1.1773	1.1514	1.1774	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021158	华安鼎益债券E	1.1514	1.1774	1.1508	1.1768	0.0006	0.05%
2026-08-31	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1507	1.1767	0.0001	0.01%
2026-08-28	021158	华安鼎益债券E	1.1507	1.1767	1.1508	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1511	1.1771	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1511	1.1771	0.0000	0.00%
2026-08-25	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1513	1.1773	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021158	华安鼎益债券E	1.1513	1.1773	1.1508	1.1768	0.0005	0.04%
2026-08-21	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1509	1.1769	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021158	华安鼎益债券E	1.1509	1.1769	1.1512	1.1772	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021158	华安鼎益债券E	1.1512	1.1772	1.1511	1.1771	0.0001	0.01%
2026-08-18	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1506	1.1766	0.0005	0.04%
2026-08-17	021158	华安鼎益债券E	1.1506	1.1766	1.1504	1.1764	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%