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恒生前海恒荣纯债A基金净值查询(021070)

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  • 累计净值：1.0209
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0140亿
  • 最近资产：5.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近半年恒生前海恒荣纯债A基金净值查询
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近半年,恒生前海恒荣纯债A(021070)基金累计收益率0.60%
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2026-09-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0058 1.0208 1.0057 1.0207 0.0001 0.01%
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2026-09-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0057 1.0207 1.0058 1.0208 -0.0001 -0.01%
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2026-09-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0053 1.0203 1.0054 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0054 1.0204 1.0050 1.0200 0.0004 0.04%
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2026-05-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0031 1.0181 1.0032 1.0182 -0.0001 -0.01%
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2026-04-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0021 1.0171 1.0027 1.0177 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0027 1.0177 1.0030 1.0180 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0026 1.0176 1.0025 1.0175 0.0001 0.01%
2026-04-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0025 1.0175 1.0024 1.0174 0.0001 0.01%
2026-04-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0024 1.0174 1.0019 1.0169 0.0005 0.05%
2026-04-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0019 1.0169 1.0017 1.0167 0.0002 0.02%
2026-04-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0017 1.0167 1.0015 1.0165 0.0002 0.02%
2026-04-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0015 1.0165 1.0013 1.0163 0.0002 0.02%
2026-04-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0013 1.0163 1.0008 1.0158 0.0005 0.05%
2026-04-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0008 1.0158 1.0010 1.0160 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0010 1.0160 1.0012 1.0162 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0012 1.0162 1.0014 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0014 1.0164 1.0010 1.0160 0.0004 0.04%
2026-04-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0010 1.0160 1.0006 1.0156 0.0004 0.04%
2026-04-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0006 1.0156 1.0006 1.0156 0.0000 0.00%
2026-04-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0006 1.0156 1.0009 1.0159 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0009 1.0159 1.0011 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0011 1.0161 1.0004 1.0154 0.0007 0.07%
2026-03-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0004 1.0154 1.0007 1.0157 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0008 1.0158 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0008 1.0158 1.0007 1.0157 0.0001 0.01%
2026-03-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0002 1.0152 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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