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恒生前海恒荣纯债A基金净值查询(021070)

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  • 累计净值：1.0208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0140亿
  • 最近资产：5.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近一年恒生前海恒荣纯债A基金净值查询
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近一年,恒生前海恒荣纯债A(021070)基金累计收益率1.01%
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2026-09-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0058 1.0208 1.0057 1.0207 0.0001 0.01%
2026-09-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0057 1.0207 1.0055 1.0205 0.0002 0.02%
2026-09-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0055 1.0205 1.0056 1.0206 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0056 1.0206 1.0057 1.0207 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0057 1.0207 1.0057 1.0207 0.0000 0.00%
2026-09-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0057 1.0207 1.0058 1.0208 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0058 1.0208 1.0056 1.0206 0.0002 0.02%
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2026-09-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0054 1.0204 1.0050 1.0200 0.0004 0.04%
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2026-05-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0037 1.0187 1.0038 1.0188 -0.0001 -0.01%
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2026-05-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0031 1.0181 1.0032 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0032 1.0182 1.0030 1.0180 0.0002 0.02%
2026-05-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0030 1.0180 1.0027 1.0177 0.0003 0.03%
2026-05-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0027 1.0177 1.0022 1.0172 0.0005 0.05%
2026-05-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0022 1.0172 1.0026 1.0176 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0025 1.0175 1.0027 1.0177 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0027 1.0177 1.0022 1.0172 0.0005 0.05%
2026-04-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0022 1.0172 1.0019 1.0169 0.0003 0.03%
2026-04-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0019 1.0169 1.0021 1.0171 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0021 1.0171 1.0027 1.0177 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0027 1.0177 1.0030 1.0180 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0030 1.0180 1.0026 1.0176 0.0004 0.04%
2026-04-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0026 1.0176 1.0025 1.0175 0.0001 0.01%
2026-04-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0025 1.0175 1.0024 1.0174 0.0001 0.01%
2026-04-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0024 1.0174 1.0019 1.0169 0.0005 0.05%
2026-04-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0019 1.0169 1.0017 1.0167 0.0002 0.02%
2026-04-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0017 1.0167 1.0015 1.0165 0.0002 0.02%
2026-04-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0015 1.0165 1.0013 1.0163 0.0002 0.02%
2026-04-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0013 1.0163 1.0008 1.0158 0.0005 0.05%
2026-04-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0008 1.0158 1.0010 1.0160 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0010 1.0160 1.0012 1.0162 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0012 1.0162 1.0014 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0014 1.0164 1.0010 1.0160 0.0004 0.04%
2026-04-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0010 1.0160 1.0006 1.0156 0.0004 0.04%
2026-04-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0006 1.0156 1.0006 1.0156 0.0000 0.00%
2026-04-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0006 1.0156 1.0009 1.0159 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0009 1.0159 1.0011 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0011 1.0161 1.0004 1.0154 0.0007 0.07%
2026-03-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0004 1.0154 1.0007 1.0157 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0008 1.0158 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0008 1.0158 1.0007 1.0157 0.0001 0.01%
2026-03-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0007 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0002 1.0152 0.0005 0.05%
2026-03-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0002 1.0152 0.9999 1.0149 0.0003 0.03%
2026-03-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9999 1.0149 1.0000 1.0150 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0000 1.0150 1.0001 1.0151 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0001 1.0151 0.9998 1.0148 0.0003 0.03%
2026-03-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9998 1.0148 0.9998 1.0148 0.0000 0.00%
2026-03-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9998 1.0148 0.9998 1.0148 0.0000 0.00%
2026-03-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9998 1.0148 1.0005 1.0155 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0005 1.0155 1.0005 1.0155 0.0000 0.00%
2026-03-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0005 1.0155 1.0004 1.0154 0.0001 0.01%
2026-03-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0004 1.0154 1.0000 1.0150 0.0004 0.04%
2026-03-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0000 1.0150 0.9999 1.0149 0.0001 0.01%
2026-03-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9999 1.0149 0.9993 1.0143 0.0006 0.06%
2026-02-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9993 1.0143 0.9992 1.0142 0.0001 0.01%
2026-02-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9992 1.0142 0.9996 1.0146 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9996 1.0146 0.9998 1.0148 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9998 1.0148 0.9995 1.0145 0.0003 0.03%
2026-02-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9995 1.0145 0.9994 1.0144 0.0001 0.01%
2026-02-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9994 1.0144 0.9993 1.0143 0.0001 0.01%
2026-02-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9993 1.0143 0.9992 1.0142 0.0001 0.01%
2026-02-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9992 1.0142 0.9994 1.0144 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9994 1.0144 0.9990 1.0140 0.0004 0.04%
2026-02-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9990 1.0140 0.9986 1.0136 0.0004 0.04%
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2026-02-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9982 1.0132 0.9982 1.0132 0.0000 0.00%
2026-02-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9982 1.0132 0.9984 1.0134 -0.0002 -0.02%
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2026-01-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9983 1.0133 0.0000 0.00%
2026-01-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9983 1.0133 0.0000 0.00%
2026-01-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9982 1.0132 0.0001 0.01%
2026-01-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9982 1.0132 0.9986 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9986 1.0136 0.9985 1.0135 0.0001 0.01%
2026-01-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9985 1.0135 0.9980 1.0130 0.0005 0.05%
2026-01-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9980 1.0130 0.9983 1.0133 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9978 1.0128 0.0005 0.05%
2026-01-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9978 1.0128 0.9973 1.0123 0.0005 0.05%
2026-01-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9972 1.0122 0.0001 0.01%
2026-01-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9972 1.0122 0.9969 1.0119 0.0003 0.03%
2026-01-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9970 1.0120 -0.0001 -0.01%
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2026-01-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9964 1.0114 0.0005 0.05%
2026-01-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9962 1.0112 0.0002 0.02%
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2026-01-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9955 1.0105 0.9961 1.0111 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9961 1.0111 0.9969 1.0119 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9969 1.0119 0.0000 0.00%
2025-12-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9966 1.0116 0.0003 0.03%
2025-12-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9966 1.0116 0.9968 1.0118 -0.0002 -0.02%
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2025-12-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9976 1.0126 0.9978 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9978 1.0128 0.9977 1.0127 0.0001 0.01%
2025-12-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9974 1.0124 0.0003 0.03%
2025-12-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9974 1.0124 0.9978 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9978 1.0128 0.9972 1.0122 0.0006 0.06%
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2025-12-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9969 1.0119 0.0004 0.04%
2025-12-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9965 1.0115 0.0004 0.04%
2025-12-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9965 1.0115 0.9959 1.0109 0.0006 0.06%
2025-12-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9959 1.0109 0.0000 0.00%
2025-12-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9953 1.0103 0.0006 0.06%
2025-12-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9953 1.0103 0.9964 1.0114 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9969 1.0119 -0.0005 -0.05%
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2025-11-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9979 1.0129 0.9980 1.0130 -0.0001 -0.01%
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2025-11-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9976 1.0126 0.0001 0.01%
2025-11-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9976 1.0126 0.9977 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9974 1.0124 0.0003 0.03%
2025-11-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9974 1.0124 0.9976 1.0126 -0.0002 -0.02%
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2025-11-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9978 1.0128 0.9983 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9983 1.0133 0.0000 0.00%
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2025-10-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9968 1.0118 0.0005 0.05%
2025-10-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9968 1.0118 0.9967 1.0117 0.0001 0.01%
2025-10-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9967 1.0117 0.9958 1.0108 0.0009 0.09%
2025-10-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9958 1.0108 0.9956 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9958 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9958 1.0108 0.9959 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9960 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9960 1.0110 0.9956 1.0106 0.0004 0.04%
2025-10-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9961 1.0111 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9961 1.0111 0.9952 1.0102 0.0009 0.09%
2025-10-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9949 1.0099 0.0003 0.03%
2025-10-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9949 1.0099 0.9952 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9950 1.0100 0.0002 0.02%
2025-10-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9950 1.0100 0.9943 1.0093 0.0007 0.07%
2025-10-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9943 1.0093 0.9944 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9944 1.0094 0.9938 1.0088 0.0006 0.06%
2025-09-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9938 1.0088 0.9930 1.0080 0.0008 0.08%
2025-09-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9930 1.0080 0.9937 1.0087 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9937 1.0087 0.9937 1.0087 0.0000 0.00%
2025-09-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9937 1.0087 0.9936 1.0086 0.0001 0.01%
2025-09-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9936 1.0086 0.9945 1.0095 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9945 1.0095 0.9952 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9946 1.0096 0.0006 0.06%
2025-09-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9946 1.0096 0.9953 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9953 1.0103 0.9959 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9956 1.0106 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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