鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询(021068)

今天最新净值 1.0783 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0783
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8909亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：
基金经理：杜培俊

近一季鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2026-09-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-09-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2026-09-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0780	1.0780	1.0782	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-09-08	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2026-09-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2026-09-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-09-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%

2026-09-02	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2026-08-31	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%
2026-08-28	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-08-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-08-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0769	1.0769	0.0003	0.03%
2026-08-21	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0769	1.0769	1.0771	1.0771	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2026-08-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2026-08-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-08-13	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%

2026-08-12	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-08-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0761	1.0761	1.0764	1.0764	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0764	1.0764	1.0756	1.0756	0.0008	0.07%
2026-08-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%
2026-08-06	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2026-08-05	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-08-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2026-08-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2026-07-31	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2026-07-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0732	1.0732	0.0008	0.07%
2026-07-29	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0735	1.0735	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%
2026-07-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2026-07-21	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2026-07-20	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-07-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2026-07-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-13	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2026-07-09	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-08	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2026-07-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-07-06	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2026-07-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-02	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-01	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0725	1.0725	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0725	1.0725	1.0731	1.0731	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0720	1.0720	0.0011	0.10%
2026-06-26	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-06-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2026-06-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-06-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0716	1.0716	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2026-06-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%