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鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询(021068)

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今天最新净值 1.0783 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0783
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8909亿
  • 最近资产：2.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜培俊
近一年鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)基金累计收益率2.80%
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2026-09-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-09-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-09-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-09-07 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2026-09-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2026-09-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2026-09-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
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2026-08-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
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2026-08-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-08-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-08-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
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2026-07-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2026-07-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-07-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-07-06 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
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2026-06-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0731 1.0731 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0731 1.0731 1.0720 1.0720 0.0011 0.10%
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2026-06-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2026-06-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0716 1.0716 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
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2026-06-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
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2026-06-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2026-06-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-06-01 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07%
2026-05-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05%
2026-05-28 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-05-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0694 1.0694 0.0009 0.08%
2026-05-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0686 1.0686 0.0008 0.07%
2026-05-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2026-05-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-05-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2026-05-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-05-18 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2026-05-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2026-05-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-05-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2026-05-12 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2026-05-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-05-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2026-04-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-04-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2026-04-28 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2026-04-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2026-04-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.05%
2026-04-21 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2026-04-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2026-04-17 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2026-04-16 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-04-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2026-04-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2026-04-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-04-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2026-04-07 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2026-04-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2026-04-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-04-01 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-03-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.06%
2026-03-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-03-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-03-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2026-03-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-03-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-03-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-03-18 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2026-03-17 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-03-16 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-03-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-03-12 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2026-03-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-03-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-03-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2026-03-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-03-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2026-03-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2026-03-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2026-02-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2026-02-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2026-02-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-02-12 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2026-02-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2026-02-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2026-02-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2026-02-06 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2026-02-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-02-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-02-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-02-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2026-01-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2026-01-28 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2026-01-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
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2026-01-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2026-01-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2026-01-21 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2026-01-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2026-01-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2026-01-16 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-01-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2026-01-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2026-01-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2026-01-12 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2026-01-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2026-01-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2026-01-07 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2026-01-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-12-31 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-12-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-12-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-12-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-12-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-12-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-12-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-12-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-12-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2025-12-18 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
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2025-12-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-12-08 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-12-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-12-02 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2025-11-28 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-11-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-11-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-11-18 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-11-17 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-11-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-11-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-11-12 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-11-11 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2025-11-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2025-11-07 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0530 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-11-04 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-11-03 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2025-10-31 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-10-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-10-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0509 1.0509 0.0004 0.04%
2025-10-28 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-10-27 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-10-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-10-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-10-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-10-21 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-10-20 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-10-17 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-10-16 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-10-15 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-10-14 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-10-13 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2025-10-10 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-10-09 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
2025-09-30 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-09-29 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-09-26 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0485 1.0485 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-09-19 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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