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长江90天持有期债券A基金净值查询(020937)

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  • 累计净值：1.0706
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1047亿
  • 最近资产：1.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近半年长江90天持有期债券A基金净值查询
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近半年,长江90天持有期债券A(020937)基金累计收益率1.52%
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2026-09-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-09-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2026-09-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-09-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-09-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
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2026-09-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2026-09-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
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2026-08-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
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2026-08-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
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2026-08-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-07-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
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2026-05-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
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2026-05-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2026-05-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
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2026-04-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2026-04-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
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2026-04-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2026-04-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-04-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-04-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2026-04-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2026-04-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-04-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-03-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2026-03-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2026-03-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2026-03-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-03-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-03-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-03-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2026-03-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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