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长江90天持有期债券A基金净值查询(020937)

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今天最新净值 1.0704 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0704
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1047亿
  • 最近资产：1.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近一年长江90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长江90天持有期债券A(020937)基金累计收益率2.65%
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2026-09-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-09-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2026-09-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-09-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-09-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-09-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2026-09-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2026-09-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2026-09-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2026-09-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2026-08-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-08-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2026-08-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2026-08-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2026-08-06 020937 长江90天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-08-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-08-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-08-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-07-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2026-07-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2026-07-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
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2026-07-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
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2026-06-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
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2026-06-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-06-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0644 1.0644 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03%
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2026-06-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
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2026-05-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2026-05-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2026-05-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2026-05-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2026-05-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2026-05-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-05-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-05-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2026-05-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2026-05-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-05-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-05-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2026-05-12 020937 长江90天持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2026-05-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2026-05-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-04-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-04-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
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2026-04-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2026-04-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-04-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2026-04-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2026-04-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-04-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2026-04-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
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2026-04-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-04-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2026-04-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2026-04-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-04-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
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2026-03-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
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2026-03-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
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2026-03-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-03-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
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2025-10-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-10-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-10-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2025-10-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-10-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-10-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2025-10-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0422 1.0422 0.0008 0.08%
2025-09-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2025-09-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-09-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-09-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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