平安鼎信债券C基金净值查询(020930)
今天最新净值
1.0051
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0010 0.0941%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1422亿
- 最近资产：7.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一周,平安鼎信债券C(020930)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0037 |
1.0787 |
1.0051 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0051 |
1.0801 |
1.0066 |
1.0816 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0066 |
1.0816 |
1.0059 |
1.0809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0059 |
1.0809 |
1.0073 |
1.0823 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0073 |
1.0823 |
1.0056 |
1.0806 |
0.0017 |
0.17% |
