平安鼎信债券C基金净值查询(020930)
今天最新净值
1.0051
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0010 0.0941%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1422亿
- 最近资产：7.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一月,平安鼎信债券C(020930)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0037 |
1.0787 |
1.0051 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0051 |
1.0801 |
1.0066 |
1.0816 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0066 |
1.0816 |
1.0059 |
1.0809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0059 |
1.0809 |
1.0073 |
1.0823 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0073 |
1.0823 |
1.0056 |
1.0806 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0056 |
1.0806 |
1.0054 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0054 |
1.0804 |
1.0051 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0051 |
1.0801 |
1.0076 |
1.0826 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0076 |
1.0826 |
1.0063 |
1.0813 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0063 |
1.0813 |
1.0068 |
1.0818 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0068 |
1.0818 |
1.0078 |
1.0828 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0078 |
1.0828 |
1.0048 |
1.0798 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0048 |
1.0798 |
1.0026 |
1.0776 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0026 |
1.0776 |
1.0034 |
1.0784 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0034 |
1.0784 |
1.0053 |
1.0803 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0053 |
1.0803 |
1.0035 |
1.0785 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0035 |
1.0785 |
1.0040 |
1.0790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0040 |
1.0790 |
1.0015 |
1.0765 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0015 |
1.0765 |
1.0027 |
1.0777 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0027 |
1.0777 |
1.0021 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020930 |
平安鼎信债券C |
1.0021 |
1.0771 |
0.9996 |
1.0746 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
020930 |
平安鼎信债券C |
0.9996 |
1.0746 |
0.9978 |
1.0728 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
020930 |
平安鼎信债券C |
0.9978 |
1.0728 |
0.9976 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
