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博时富腾纯债债券C基金净值查询(020928)

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今天最新净值 1.1112 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1220
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8005亿
  • 最近资产：6.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一季博时富腾纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时富腾纯债债券C(020928)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1114 1.1222 1.1112 1.1220 0.0002 0.02%
2026-09-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1112 1.1220 1.1109 1.1217 0.0003 0.03%
2026-09-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1109 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1109 1.1217 0.0000 0.00%
2026-09-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1108 1.1216 0.0000 0.00%
2026-09-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1105 1.1213 0.0003 0.03%
2026-09-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1105 1.1213 1.1104 1.1212 0.0001 0.01%
2026-09-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1104 1.1212 1.1100 1.1208 0.0004 0.04%
2026-09-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1101 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1097 1.1205 0.0004 0.04%
2026-08-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1097 1.1205 1.1095 1.1203 0.0002 0.02%
2026-08-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1095 1.1203 1.1096 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1099 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1100 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1100 1.1208 0.0000 0.00%
2026-08-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1096 1.1204 0.0004 0.04%
2026-08-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1098 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1098 1.1206 1.1099 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1101 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1096 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1094 1.1202 0.0002 0.02%
2026-08-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1094 1.1202 1.1093 1.1201 0.0001 0.01%
2026-08-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1093 1.1201 1.1089 1.1197 0.0004 0.04%
2026-08-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1089 1.1197 1.1088 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1088 1.1196 1.1090 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1090 1.1198 1.1085 1.1193 0.0005 0.05%
2026-08-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1085 1.1193 1.1081 1.1189 0.0004 0.04%
2026-08-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1080 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-05 020928 博时富腾纯债债券C 1.1080 1.1188 1.1081 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1078 1.1186 0.0003 0.03%
2026-08-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1078 1.1186 1.1077 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1077 1.1185 1.1075 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1075 1.1183 1.1071 1.1179 0.0004 0.04%
2026-07-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1072 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1072 1.1180 1.1074 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1074 1.1182 1.1073 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1073 1.1181 1.1071 1.1179 0.0002 0.02%
2026-07-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1071 1.1179 0.0000 0.00%
2026-07-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1065 1.1173 0.0006 0.05%
2026-07-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1062 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1062 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1060 1.1168 0.0002 0.02%
2026-07-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1059 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1059 1.1167 1.1061 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1061 1.1169 1.1060 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1060 1.1168 0.0000 0.00%
2026-07-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1057 1.1165 0.0003 0.03%
2026-07-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1057 1.1165 0.0000 0.00%
2026-07-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1051 1.1159 0.0006 0.05%
2026-07-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1051 1.1159 1.1052 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1050 1.1158 0.0002 0.02%
2026-07-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1056 1.1164 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1056 1.1164 1.1060 1.1168 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1054 1.1162 0.0006 0.05%
2026-06-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1054 1.1162 1.1053 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1053 1.1161 1.1047 1.1155 0.0006 0.05%
2026-06-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1047 1.1155 1.1046 1.1154 0.0001 0.01%
2026-06-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1046 1.1154 1.1050 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1050 1.1158 0.0000 0.00%
2026-06-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1048 1.1156 0.0002 0.02%
2026-06-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1048 1.1156 1.1043 1.1151 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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