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博时富腾纯债债券C基金净值查询(020928)

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今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1217
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8005亿
  • 最近资产：6.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一年博时富腾纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时富腾纯债债券C(020928)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1112 1.1220 1.1109 1.1217 0.0003 0.03%
2026-09-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1109 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1109 1.1217 0.0000 0.00%
2026-09-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1108 1.1216 0.0000 0.00%
2026-09-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1105 1.1213 0.0003 0.03%
2026-09-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1105 1.1213 1.1104 1.1212 0.0001 0.01%
2026-09-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1104 1.1212 1.1100 1.1208 0.0004 0.04%
2026-09-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1101 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1097 1.1205 0.0004 0.04%
2026-08-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1097 1.1205 1.1095 1.1203 0.0002 0.02%
2026-08-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1095 1.1203 1.1096 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1099 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1100 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1100 1.1208 0.0000 0.00%
2026-08-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1096 1.1204 0.0004 0.04%
2026-08-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1098 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1098 1.1206 1.1099 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1101 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1096 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1094 1.1202 0.0002 0.02%
2026-08-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1094 1.1202 1.1093 1.1201 0.0001 0.01%
2026-08-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1093 1.1201 1.1089 1.1197 0.0004 0.04%
2026-08-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1089 1.1197 1.1088 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1088 1.1196 1.1090 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1090 1.1198 1.1085 1.1193 0.0005 0.05%
2026-08-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1085 1.1193 1.1081 1.1189 0.0004 0.04%
2026-08-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1080 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-05 020928 博时富腾纯债债券C 1.1080 1.1188 1.1081 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1078 1.1186 0.0003 0.03%
2026-08-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1078 1.1186 1.1077 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1077 1.1185 1.1075 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1075 1.1183 1.1071 1.1179 0.0004 0.04%
2026-07-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1072 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1072 1.1180 1.1074 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1074 1.1182 1.1073 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1073 1.1181 1.1071 1.1179 0.0002 0.02%
2026-07-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1071 1.1179 0.0000 0.00%
2026-07-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1065 1.1173 0.0006 0.05%
2026-07-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1062 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1062 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1060 1.1168 0.0002 0.02%
2026-07-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1059 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1059 1.1167 1.1061 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1061 1.1169 1.1060 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1060 1.1168 0.0000 0.00%
2026-07-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1057 1.1165 0.0003 0.03%
2026-07-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1057 1.1165 0.0000 0.00%
2026-07-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1051 1.1159 0.0006 0.05%
2026-07-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1051 1.1159 1.1052 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1050 1.1158 0.0002 0.02%
2026-07-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1056 1.1164 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1056 1.1164 1.1060 1.1168 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1054 1.1162 0.0006 0.05%
2026-06-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1054 1.1162 1.1053 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1053 1.1161 1.1047 1.1155 0.0006 0.05%
2026-06-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1047 1.1155 1.1046 1.1154 0.0001 0.01%
2026-06-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1046 1.1154 1.1050 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1050 1.1158 0.0000 0.00%
2026-06-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1048 1.1156 0.0002 0.02%
2026-06-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1048 1.1156 1.1043 1.1151 0.0005 0.05%
2026-06-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1043 1.1151 1.1036 1.1144 0.0007 0.06%
2026-06-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1036 1.1144 1.1033 1.1141 0.0003 0.03%
2026-06-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1033 1.1141 1.1030 1.1138 0.0003 0.03%
2026-06-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1030 1.1138 1.1038 1.1146 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1038 1.1146 1.1042 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1042 1.1150 1.1046 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1046 1.1154 1.1050 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1053 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1053 1.1161 1.1050 1.1158 0.0003 0.03%
2026-06-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1052 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1052 1.1160 0.0000 0.00%
2026-06-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1047 1.1155 0.0005 0.05%
2026-05-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1047 1.1155 1.1044 1.1152 0.0003 0.03%
2026-05-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1044 1.1152 1.1042 1.1150 0.0002 0.02%
2026-05-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1042 1.1150 1.1034 1.1142 0.0008 0.07%
2026-05-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1034 1.1142 1.1031 1.1139 0.0003 0.03%
2026-05-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1031 1.1139 1.1027 1.1135 0.0004 0.04%
2026-05-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1027 1.1135 1.1028 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1028 1.1136 1.1028 1.1136 0.0000 0.00%
2026-05-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1028 1.1136 1.1027 1.1135 0.0001 0.01%
2026-05-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.1027 1.1135 1.1021 1.1129 0.0006 0.05%
2026-05-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1021 1.1129 1.1018 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1018 1.1126 1.1017 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1017 1.1125 1.1018 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1018 1.1126 1.1014 1.1122 0.0004 0.04%
2026-05-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1014 1.1122 1.1010 1.1118 0.0004 0.04%
2026-05-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1010 1.1118 1.1007 1.1115 0.0003 0.03%
2026-05-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1007 1.1115 1.1005 1.1113 0.0002 0.02%
2026-04-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1007 1.1115 1.1009 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1009 1.1117 1.1003 1.1111 0.0006 0.05%
2026-04-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1003 1.1111 1.0999 1.1107 0.0004 0.04%
2026-04-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.0999 1.1107 1.1004 1.1112 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1004 1.1112 1.1008 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1008 1.1116 1.1013 1.1121 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1013 1.1121 1.1009 1.1117 0.0004 0.04%
2026-04-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1009 1.1117 1.1004 1.1112 0.0005 0.05%
2026-04-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1004 1.1112 1.1001 1.1109 0.0003 0.03%
2026-04-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1001 1.1109 1.0995 1.1103 0.0006 0.05%
2026-04-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.0995 1.1103 1.0995 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.0995 1.1103 1.0994 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.0994 1.1102 1.0991 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.0991 1.1099 1.0986 1.1094 0.0005 0.05%
2026-04-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.0986 1.1094 1.0983 1.1091 0.0003 0.03%
2026-04-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.0983 1.1091 1.0985 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.0985 1.1093 1.0982 1.1090 0.0003 0.03%
2026-04-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.0982 1.1090 1.0974 1.1082 0.0008 0.07%
2026-04-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.0974 1.1082 1.0969 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.0969 1.1077 1.0967 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.0967 1.1075 1.0968 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.0968 1.1076 1.0967 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.0967 1.1075 1.0961 1.1069 0.0006 0.05%
2026-03-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.0961 1.1069 1.0959 1.1067 0.0002 0.02%
2026-03-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.0959 1.1067 1.0958 1.1066 0.0001 0.01%
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2026-03-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.0951 1.1059 1.0951 1.1059 0.0000 0.00%
2026-03-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.0951 1.1059 1.0950 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.0950 1.1058 1.0948 1.1056 0.0002 0.02%
2026-03-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.0948 1.1056 1.0943 1.1051 0.0005 0.05%
2026-03-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.0943 1.1051 1.0941 1.1049 0.0002 0.02%
2026-03-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.0941 1.1049 1.0942 1.1050 -0.0001 -0.01%
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2026-02-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.0930 1.1038 1.0932 1.1040 -0.0002 -0.02%
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2026-01-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.0901 1.1009 1.0898 1.1006 0.0003 0.03%
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2026-01-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.0892 1.1000 1.0890 1.0998 0.0002 0.02%
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2025-11-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.0881 1.0989 1.0878 1.0986 0.0003 0.03%
2025-11-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.0878 1.0986 1.0879 1.0987 -0.0001 -0.01%
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2025-10-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-10-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-10-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2025-10-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-10-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0943 1.0943 0.0007 0.06%
2025-10-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2025-10-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-10-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-10-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.0936 1.0936 1.0927 1.0927 0.0009 0.08%
2025-10-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-09-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-09-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-09-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.0920 1.0920 1.0924 1.0924 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.0924 1.0924 1.0934 1.0934 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.0934 1.0934 1.0940 1.0940 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-09-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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