天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
近一年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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1.0627 |
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020791 |
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1.0627 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
020791 |
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| 2026-07-01 |
020791 |
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-0.06% |
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020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-06-29 |
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020791 |
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020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0929 |
1.0618 |
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| 2026-06-18 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
020791 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.01% |
| 2026-06-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-06-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0604 |
1.0915 |
1.0607 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0607 |
1.0918 |
1.0610 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0610 |
1.0921 |
1.0612 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0612 |
1.0923 |
1.0615 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0616 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0616 |
1.0927 |
1.0614 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0614 |
1.0925 |
1.0615 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0616 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0927 |
1.0614 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0614 |
1.0925 |
1.0614 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0614 |
1.0925 |
1.0612 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0612 |
1.0923 |
1.0607 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0607 |
1.0918 |
1.0601 |
1.0912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0601 |
1.0912 |
1.0598 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0598 |
1.0909 |
1.0600 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0600 |
1.0911 |
1.0601 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0601 |
1.0912 |
1.0600 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0600 |
1.0911 |
1.0597 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0597 |
1.0908 |
1.0596 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0596 |
1.0907 |
1.0595 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0595 |
1.0906 |
1.0594 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0594 |
1.0905 |
1.0592 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0592 |
1.0903 |
1.0589 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0589 |
1.0900 |
1.0585 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0896 |
1.0584 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0582 |
1.0893 |
1.0584 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0584 |
1.0895 |
1.0578 |
1.0889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0578 |
1.0889 |
1.0574 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0885 |
1.0577 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0888 |
1.0577 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0888 |
1.0605 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0605 |
1.0888 |
1.0602 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0602 |
1.0885 |
1.0600 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0600 |
1.0883 |
1.0599 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0599 |
1.0882 |
1.0594 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0594 |
1.0877 |
1.0591 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0591 |
1.0874 |
1.0587 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0587 |
1.0870 |
1.0587 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0587 |
1.0870 |
1.0586 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0586 |
1.0869 |
1.0585 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0868 |
1.0587 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0587 |
1.0870 |
1.0590 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0590 |
1.0873 |
1.0589 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0589 |
1.0872 |
1.0585 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0868 |
1.0583 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0583 |
1.0866 |
1.0585 |
1.0868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0868 |
1.0586 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0586 |
1.0869 |
1.0580 |
1.0863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0580 |
1.0863 |
1.0577 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0860 |
1.0575 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0858 |
1.0575 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0858 |
1.0576 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0576 |
1.0859 |
1.0577 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0860 |
1.0576 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0576 |
1.0859 |
1.0575 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0858 |
1.0570 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
1.0853 |
1.0568 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0568 |
1.0851 |
1.0568 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0568 |
1.0851 |
1.0566 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0566 |
1.0849 |
1.0561 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0844 |
1.0561 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0844 |
1.0559 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0842 |
1.0563 |
1.0846 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0563 |
1.0846 |
1.0564 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
1.0847 |
1.0564 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
1.0847 |
1.0560 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0560 |
1.0843 |
1.0558 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0558 |
1.0841 |
1.0599 |
1.0835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0599 |
1.0835 |
1.0596 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0596 |
1.0832 |
1.0599 |
1.0835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0599 |
1.0835 |
1.0601 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0601 |
1.0837 |
1.0597 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0597 |
1.0833 |
1.0597 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0597 |
1.0833 |
1.0595 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0595 |
1.0831 |
1.0595 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0595 |
1.0831 |
1.0596 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0596 |
1.0832 |
1.0593 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0593 |
1.0829 |
1.0590 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0590 |
1.0826 |
1.0586 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0586 |
1.0822 |
1.0585 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0821 |
1.0585 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0585 |
1.0821 |
1.0583 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0583 |
1.0819 |
1.0583 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0583 |
1.0819 |
1.0582 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0582 |
1.0818 |
1.0580 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0580 |
1.0816 |
1.0580 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0580 |
1.0816 |
1.0580 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0580 |
1.0816 |
1.0576 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0576 |
1.0812 |
1.0577 |
1.0813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0813 |
1.0577 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0813 |
1.0575 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0811 |
1.0575 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0811 |
1.0571 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0571 |
1.0807 |
1.0570 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
1.0806 |
1.0568 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0568 |
1.0804 |
1.0568 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0568 |
1.0804 |
1.0565 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0801 |
1.0564 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
1.0800 |
1.0559 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0795 |
1.0561 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0797 |
1.0568 |
1.0804 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0568 |
1.0804 |
1.0570 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
1.0806 |
1.0569 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0569 |
1.0805 |
1.0570 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
1.0806 |
1.0577 |
1.0813 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0577 |
1.0813 |
1.0575 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0811 |
1.0575 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0811 |
1.0574 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
1.0810 |
1.0570 |
1.0806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
1.0806 |
1.0572 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0572 |
1.0808 |
1.0565 |
1.0801 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0801 |
1.0563 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0563 |
1.0799 |
1.0556 |
1.0792 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0556 |
1.0792 |
1.0554 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0554 |
1.0790 |
1.0566 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0566 |
1.0792 |
1.0569 |
1.0795 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0569 |
1.0795 |
1.0565 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0791 |
1.0562 |
1.0788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
1.0788 |
1.0558 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0558 |
1.0784 |
1.0557 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0557 |
1.0783 |
1.0552 |
1.0778 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0552 |
1.0778 |
1.0561 |
1.0787 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0787 |
1.0562 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
1.0788 |
1.0564 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
1.0790 |
1.0562 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
1.0788 |
1.0559 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0785 |
1.0561 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0787 |
1.0565 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0791 |
1.0566 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0566 |
1.0792 |
1.0565 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0791 |
1.0565 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
1.0791 |
1.0563 |
1.0789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0563 |
1.0789 |
1.0563 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0563 |
1.0789 |
1.0564 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
1.0790 |
1.0561 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
1.0787 |
1.0559 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0785 |
1.0559 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0785 |
1.0556 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0556 |
1.0782 |
1.0553 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0553 |
1.0779 |
1.0551 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0551 |
1.0777 |
1.0553 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0553 |
1.0779 |
1.0557 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0557 |
1.0783 |
1.0557 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0557 |
1.0783 |
1.0558 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0558 |
1.0784 |
1.0559 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
1.0785 |
1.0554 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0554 |
1.0780 |
1.0549 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0549 |
1.0775 |
1.0544 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0544 |
1.0770 |
1.0535 |
1.0761 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0535 |
1.0761 |
1.0532 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0532 |
1.0758 |
1.0532 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0532 |
1.0758 |
1.0531 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0531 |
1.0757 |
1.0530 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0530 |
1.0756 |
1.0529 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0529 |
1.0755 |
1.0532 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0532 |
1.0758 |
1.0528 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0528 |
1.0754 |
1.0527 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0527 |
1.0753 |
1.0528 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0528 |
1.0754 |
1.0528 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0528 |
1.0754 |
1.0526 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0526 |
1.0752 |
1.0527 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0527 |
1.0753 |
1.0523 |
1.0749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0523 |
1.0749 |
1.0516 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0516 |
1.0742 |
1.0516 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0516 |
1.0742 |
1.0514 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0514 |
1.0740 |
1.0514 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0514 |
1.0740 |
1.0521 |
1.0747 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0521 |
1.0747 |
1.0525 |
1.0751 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0525 |
1.0751 |
1.0522 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0522 |
1.0748 |
1.0525 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0525 |
1.0751 |
1.0527 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0527 |
1.0753 |
1.0522 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
