银华季季鑫90天持有期债券C基金净值查询(020790)
今天最新净值
1.0861
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：2024-05-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0784亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵慧 李翔宇
近一周,银华季季鑫90天持有期债券C(020790)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020790 |
银华季季鑫90天持有期债券C |
1.0861 |
1.0861 |
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| 2026-09-14 |
020790 |
银华季季鑫90天持有期债券C |
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1.0861 |
1.0860 |
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| 2026-09-11 |
020790 |
银华季季鑫90天持有期债券C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
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| 2026-09-10 |
020790 |
银华季季鑫90天持有期债券C |
1.0859 |
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