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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

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今天最新净值 1.0680 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1180
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7757亿
  • 最近资产：12.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡智磊
近半年国泰瑞和纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰瑞和纯债债券C(020784)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0683 1.1183 1.0680 1.1180 0.0003 0.03%
2026-09-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 1.1180 1.0676 1.1176 0.0004 0.04%
2026-09-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0676 1.1176 1.0676 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0676 1.1176 1.0678 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0678 1.1178 1.0680 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 1.1180 1.0680 1.1180 0.0000 0.00%
2026-09-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 1.1180 1.0682 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0682 1.1182 1.0679 1.1179 0.0003 0.03%
2026-09-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0679 1.1179 1.0679 1.1179 0.0000 0.00%
2026-09-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0679 1.1179 1.0672 1.1172 0.0007 0.07%
2026-09-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 1.1172 1.0675 1.1175 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0675 1.1175 1.0667 1.1167 0.0008 0.07%
2026-08-31 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0667 1.1167 1.0664 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0664 1.1164 1.0665 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0665 1.1165 1.0669 1.1169 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0669 1.1169 1.0673 1.1173 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 1.1173 1.0673 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 1.1173 1.0672 1.1172 0.0001 0.01%
2026-08-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 1.1172 1.0673 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 1.1173 1.0671 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0671 1.1171 1.0678 1.1178 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0678 1.1178 1.0672 1.1172 0.0006 0.06%
2026-08-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 1.1172 1.0668 1.1168 0.0004 0.04%
2026-08-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0668 1.1168 1.0668 1.1168 0.0000 0.00%
2026-08-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0668 1.1168 1.0662 1.1162 0.0006 0.06%
2026-08-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0662 1.1162 1.0663 1.1163 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0663 1.1163 1.0669 1.1169 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0669 1.1169 1.0657 1.1157 0.0012 0.11%
2026-08-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0657 1.1157 1.0649 1.1149 0.0008 0.08%
2026-08-06 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0649 1.1149 1.0649 1.1149 0.0000 0.00%
2026-08-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0649 1.1149 1.0650 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0650 1.1150 1.0648 1.1148 0.0002 0.02%
2026-08-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0648 1.1148 1.0647 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-31 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0647 1.1147 1.0643 1.1143 0.0004 0.04%
2026-07-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0643 1.1143 1.0637 1.1137 0.0006 0.06%
2026-07-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0637 1.1137 1.0637 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0637 1.1137 1.0638 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0638 1.1138 1.0640 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0640 1.1140 1.0633 1.1133 0.0007 0.07%
2026-07-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0633 1.1133 1.0631 1.1131 0.0002 0.02%
2026-07-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0631 1.1131 1.0614 1.1114 0.0017 0.16%
2026-07-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 1.1114 1.0612 1.1112 0.0002 0.02%
2026-07-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0612 1.1112 1.0615 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 1.1115 1.0613 1.1113 0.0002 0.02%
2026-07-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 1.1113 1.0617 1.1117 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 1.1117 1.0616 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0616 1.1116 1.0614 1.1114 0.0002 0.02%
2026-07-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 1.1114 1.0617 1.1117 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 1.1117 1.0616 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0616 1.1116 1.0617 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 1.1117 1.0610 1.1110 0.0007 0.07%
2026-07-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0610 1.1110 1.0611 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 1.1111 1.0605 1.1105 0.0006 0.06%
2026-07-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0605 1.1105 1.0609 1.1109 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0609 1.1109 1.0606 1.1106 0.0003 0.03%
2026-07-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0606 1.1106 1.0611 1.1111 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 1.1111 1.0626 1.1126 -0.0015 -0.14%
2026-06-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0626 1.1126 1.0615 1.1115 0.0011 0.10%
2026-06-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 1.1115 1.0613 1.1113 0.0002 0.02%
2026-06-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 1.1113 1.0604 1.1104 0.0009 0.08%
2026-06-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0604 1.1104 1.0607 1.1107 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0607 1.1107 1.0613 1.1113 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 1.1113 1.0614 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 1.1114 1.0611 1.1111 0.0003 0.03%
2026-06-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 1.1111 1.0604 1.1104 0.0007 0.07%
2026-06-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0604 1.1104 1.0593 1.1093 0.0011 0.10%
2026-06-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0593 1.1093 1.0590 1.1090 0.0003 0.03%
2026-06-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0590 1.1090 1.0589 1.1089 0.0001 0.01%
2026-06-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0589 1.1089 1.0592 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0592 1.1092 1.0600 1.1100 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0600 1.1100 1.0610 1.1110 -0.0010 -0.09%
2026-06-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0610 1.1110 1.0615 1.1115 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 1.1115 1.0621 1.1121 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0621 1.1121 1.0615 1.1115 0.0006 0.06%
2026-06-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 1.1115 1.0623 1.1123 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0623 1.1123 1.0625 1.1125 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0625 1.1125 1.0615 1.1115 0.0010 0.09%
2026-05-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 1.1115 1.0611 1.1111 0.0004 0.04%
2026-05-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 1.1111 1.0608 1.1108 0.0003 0.03%
2026-05-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0608 1.1108 1.0597 1.1097 0.0011 0.10%
2026-05-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0597 1.1097 1.0591 1.1091 0.0006 0.06%
2026-05-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0591 1.1091 1.0587 1.1087 0.0004 0.04%
2026-05-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0587 1.1087 1.0589 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0589 1.1089 1.0590 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0590 1.1090 1.0591 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0591 1.1091 1.0582 1.1082 0.0009 0.09%
2026-05-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0582 1.1082 1.0577 1.1077 0.0005 0.05%
2026-05-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0577 1.1077 1.0579 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0579 1.1079 1.0581 1.1081 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0581 1.1081 1.0575 1.1075 0.0006 0.06%
2026-05-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0575 1.1075 1.0573 1.1073 0.0002 0.02%
2026-05-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0573 1.1073 1.0567 1.1067 0.0006 0.06%
2026-05-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0567 1.1067 1.0568 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0574 1.1074 1.0580 1.1080 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0580 1.1080 1.0574 1.1074 0.0006 0.06%
2026-04-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0574 1.1074 1.0569 1.1069 0.0005 0.05%
2026-04-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0569 1.1069 1.0572 1.1072 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0572 1.1072 1.0575 1.1075 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0575 1.1075 1.0586 1.1086 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0586 1.1086 1.0571 1.1071 0.0015 0.14%
2026-04-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0571 1.1071 1.0565 1.1065 0.0006 0.06%
2026-04-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0565 1.1065 1.0565 1.1065 0.0000 0.00%
2026-04-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0565 1.1065 1.0553 1.1053 0.0012 0.11%
2026-04-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0553 1.1053 1.0552 1.1052 0.0001 0.01%
2026-04-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0552 1.1052 1.0548 1.1048 0.0004 0.04%
2026-04-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0548 1.1048 1.0547 1.1047 0.0001 0.01%
2026-04-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0547 1.1047 1.0540 1.1040 0.0007 0.07%
2026-04-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0540 1.1040 1.0532 1.1032 0.0008 0.08%
2026-04-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0532 1.1032 1.0529 1.1029 0.0003 0.03%
2026-04-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0529 1.1029 1.0526 1.1026 0.0003 0.03%
2026-04-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0526 1.1026 1.0523 1.1023 0.0003 0.03%
2026-04-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0523 1.1023 1.0519 1.1019 0.0004 0.04%
2026-04-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0519 1.1019 1.0518 1.1018 0.0001 0.01%
2026-04-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0518 1.1018 1.0523 1.1023 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0523 1.1023 1.0524 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0524 1.1024 1.0514 1.1014 0.0010 0.10%
2026-03-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0514 1.1014 1.0513 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0513 1.1013 1.0512 1.1012 0.0001 0.01%
2026-03-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 1.1012 1.0512 1.1012 0.0000 0.00%
2026-03-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 1.1012 1.0511 1.1011 0.0001 0.01%
2026-03-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0511 1.1011 1.0510 1.1010 0.0001 0.01%
2026-03-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 1.1010 1.0508 1.1008 0.0002 0.02%
2026-03-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 1.1008 1.0505 1.1005 0.0003 0.03%
2026-03-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 1.1005 1.0502 1.1002 0.0003 0.03%
2026-03-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0502 1.1002 1.0499 1.0999 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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