中信保诚国企红利量化选股股票A(中信保诚国企红利量化股票A)基金净值查询(020768)

今天最新净值 1.1033 -0.0076 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1479 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9547亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚国企红利量化选股股票A|中信保诚国企红利量化股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0958	1.1078	1.1033	1.1153	-0.0075	-0.68%
2026-09-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1033	1.1153	1.1109	1.1229	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1085	1.1205	0.0024	0.22%
2026-09-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1085	1.1205	1.1216	1.1336	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1216	1.1336	1.1235	1.1355	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1235	1.1355	1.1202	1.1322	0.0033	0.29%
2026-09-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1202	1.1322	1.1109	1.1229	0.0093	0.84%
2026-09-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1236	1.1356	-0.0127	-1.14%
2026-09-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1236	1.1356	1.1149	1.1269	0.0087	0.78%
2026-09-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1149	1.1269	1.1131	1.1251	0.0018	0.16%

2026-09-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1131	1.1251	1.1255	1.1375	-0.0124	-1.10%
2026-09-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1255	1.1375	1.1191	1.1311	0.0064	0.57%
2026-08-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1191	1.1311	1.1172	1.1292	0.0019	0.17%
2026-08-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1172	1.1292	1.1138	1.1258	0.0034	0.31%
2026-08-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1138	1.1258	1.1173	1.1293	-0.0035	-0.31%
2026-08-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1173	1.1293	1.1097	1.1217	0.0076	0.68%
2026-08-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1097	1.1217	1.1125	1.1245	-0.0028	-0.25%
2026-08-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1125	1.1245	1.1024	1.1144	0.0101	0.92%
2026-08-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1024	1.1144	1.1081	1.1201	-0.0057	-0.51%
2026-08-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1081	1.1201	1.1023	1.1143	0.0058	0.53%
2026-08-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1023	1.1143	1.0956	1.1076	0.0067	0.61%
2026-08-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0956	1.1076	1.0917	1.1037	0.0039	0.36%
2026-08-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0917	1.1037	1.0913	1.1033	0.0004	0.04%
2026-08-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0913	1.1033	1.0928	1.1048	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0928	1.1048	1.0981	1.1101	-0.0053	-0.48%

2026-08-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0981	1.1101	1.1000	1.1120	-0.0019	-0.17%
2026-08-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1000	1.1120	1.1036	1.1156	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1036	1.1156	1.0923	1.1043	0.0113	1.03%
2026-08-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0923	1.1043	1.0989	1.1109	-0.0066	-0.60%
2026-08-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0989	1.1109	1.0929	1.1049	0.0060	0.55%
2026-08-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0929	1.1049	1.1011	1.1131	-0.0082	-0.75%
2026-08-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1011	1.1131	1.1221	1.1341	-0.0210	-1.91%
2026-08-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1221	1.1341	1.1197	1.1317	0.0024	0.21%
2026-07-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1197	1.1317	1.1242	1.1362	-0.0045	-0.40%
2026-07-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1242	1.1362	1.1064	1.1184	0.0178	1.61%
2026-07-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1064	1.1184	1.0933	1.1053	0.0131	1.20%
2026-07-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0933	1.1053	1.0875	1.0995	0.0058	0.53%
2026-07-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0875	1.0995	1.0825	1.0945	0.0050	0.46%
2026-07-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0825	1.0945	1.0953	1.1073	-0.0128	-1.17%
2026-07-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0953	1.1073	1.0878	1.0998	0.0075	0.69%
2026-07-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0878	1.0998	1.0786	1.0906	0.0092	0.85%
2026-07-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0786	1.0906	1.0929	1.1049	-0.0143	-1.33%
2026-07-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0929	1.1049	1.0691	1.0811	0.0238	2.23%
2026-07-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0691	1.0811	1.0745	1.0865	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0745	1.0865	1.0804	1.0924	-0.0059	-0.55%
2026-07-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0804	1.0924	1.0610	1.0730	0.0194	1.83%
2026-07-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0610	1.0730	1.0450	1.0570	0.0160	1.53%
2026-07-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0450	1.0570	1.0380	1.0500	0.0070	0.67%
2026-07-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0380	1.0500	1.0341	1.0461	0.0039	0.38%
2026-07-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0341	1.0461	1.0453	1.0573	-0.0112	-1.08%
2026-07-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0453	1.0573	1.0401	1.0521	0.0052	0.50%
2026-07-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0401	1.0521	1.0532	1.0652	-0.0131	-1.24%
2026-07-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0532	1.0652	1.0349	1.0469	0.0183	1.77%
2026-07-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0349	1.0469	1.0257	1.0377	0.0092	0.90%
2026-07-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0257	1.0377	1.0170	1.0290	0.0087	0.86%
2026-07-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0170	1.0290	1.0030	1.0150	0.0140	1.40%
2026-06-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0030	1.0150	1.0213	1.0333	-0.0183	-1.82%
2026-06-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0213	1.0333	1.0139	1.0259	0.0074	0.73%
2026-06-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0139	1.0259	1.0317	1.0437	-0.0178	-1.73%
2026-06-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0317	1.0437	1.0408	1.0528	-0.0091	-0.87%
2026-06-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0408	1.0528	1.0583	1.0703	-0.0175	-1.68%
2026-06-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0583	1.0703	1.0591	1.0711	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0591	1.0711	1.0487	1.0607	0.0104	0.99%
2026-06-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0487	1.0607	1.0692	1.0812	-0.0205	-1.95%
2026-06-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0692	1.0812	1.0812	1.0932	-0.0120	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%