中信保诚国企红利量化选股股票A(中信保诚国企红利量化股票A)基金净值查询(020768)

今天最新净值 1.1033 -0.0076 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1479 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9547亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一年中信保诚国企红利量化选股股票A|中信保诚国企红利量化股票A基金净值查询

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近一年,中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1033	1.1153	1.1109	1.1229	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1085	1.1205	0.0024	0.22%
2026-09-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1085	1.1205	1.1216	1.1336	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1216	1.1336	1.1235	1.1355	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1235	1.1355	1.1202	1.1322	0.0033	0.29%
2026-09-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1202	1.1322	1.1109	1.1229	0.0093	0.84%
2026-09-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1236	1.1356	-0.0127	-1.14%
2026-09-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1236	1.1356	1.1149	1.1269	0.0087	0.78%
2026-09-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1149	1.1269	1.1131	1.1251	0.0018	0.16%

2026-09-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1131	1.1251	1.1255	1.1375	-0.0124	-1.10%
2026-09-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1255	1.1375	1.1191	1.1311	0.0064	0.57%
2026-08-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1191	1.1311	1.1172	1.1292	0.0019	0.17%
2026-08-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1172	1.1292	1.1138	1.1258	0.0034	0.31%
2026-08-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1138	1.1258	1.1173	1.1293	-0.0035	-0.31%
2026-08-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1173	1.1293	1.1097	1.1217	0.0076	0.68%
2026-08-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1097	1.1217	1.1125	1.1245	-0.0028	-0.25%
2026-08-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1125	1.1245	1.1024	1.1144	0.0101	0.92%
2026-08-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1024	1.1144	1.1081	1.1201	-0.0057	-0.51%
2026-08-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1081	1.1201	1.1023	1.1143	0.0058	0.53%
2026-08-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1023	1.1143	1.0956	1.1076	0.0067	0.61%
2026-08-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0956	1.1076	1.0917	1.1037	0.0039	0.36%
2026-08-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0917	1.1037	1.0913	1.1033	0.0004	0.04%
2026-08-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0913	1.1033	1.0928	1.1048	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0928	1.1048	1.0981	1.1101	-0.0053	-0.48%

2026-08-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0981	1.1101	1.1000	1.1120	-0.0019	-0.17%
2026-08-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1000	1.1120	1.1036	1.1156	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1036	1.1156	1.0923	1.1043	0.0113	1.03%
2026-08-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0923	1.1043	1.0989	1.1109	-0.0066	-0.60%
2026-08-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0989	1.1109	1.0929	1.1049	0.0060	0.55%
2026-08-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0929	1.1049	1.1011	1.1131	-0.0082	-0.75%
2026-08-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1011	1.1131	1.1221	1.1341	-0.0210	-1.91%
2026-08-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1221	1.1341	1.1197	1.1317	0.0024	0.21%
2026-07-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1197	1.1317	1.1242	1.1362	-0.0045	-0.40%
2026-07-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1242	1.1362	1.1064	1.1184	0.0178	1.61%
2026-07-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1064	1.1184	1.0933	1.1053	0.0131	1.20%
2026-07-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0933	1.1053	1.0875	1.0995	0.0058	0.53%
2026-07-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0875	1.0995	1.0825	1.0945	0.0050	0.46%
2026-07-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0825	1.0945	1.0953	1.1073	-0.0128	-1.17%
2026-07-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0953	1.1073	1.0878	1.0998	0.0075	0.69%
2026-07-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0878	1.0998	1.0786	1.0906	0.0092	0.85%
2026-07-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0786	1.0906	1.0929	1.1049	-0.0143	-1.33%
2026-07-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0929	1.1049	1.0691	1.0811	0.0238	2.23%
2026-07-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0691	1.0811	1.0745	1.0865	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0745	1.0865	1.0804	1.0924	-0.0059	-0.55%
2026-07-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0804	1.0924	1.0610	1.0730	0.0194	1.83%
2026-07-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0610	1.0730	1.0450	1.0570	0.0160	1.53%
2026-07-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0450	1.0570	1.0380	1.0500	0.0070	0.67%
2026-07-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0380	1.0500	1.0341	1.0461	0.0039	0.38%
2026-07-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0341	1.0461	1.0453	1.0573	-0.0112	-1.08%
2026-07-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0453	1.0573	1.0401	1.0521	0.0052	0.50%
2026-07-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0401	1.0521	1.0532	1.0652	-0.0131	-1.24%
2026-07-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0532	1.0652	1.0349	1.0469	0.0183	1.77%
2026-07-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0349	1.0469	1.0257	1.0377	0.0092	0.90%
2026-07-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0257	1.0377	1.0170	1.0290	0.0087	0.86%
2026-07-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0170	1.0290	1.0030	1.0150	0.0140	1.40%
2026-06-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0030	1.0150	1.0213	1.0333	-0.0183	-1.82%
2026-06-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0213	1.0333	1.0139	1.0259	0.0074	0.73%
2026-06-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0139	1.0259	1.0317	1.0437	-0.0178	-1.73%
2026-06-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0317	1.0437	1.0408	1.0528	-0.0091	-0.87%
2026-06-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0408	1.0528	1.0583	1.0703	-0.0175	-1.68%
2026-06-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0583	1.0703	1.0591	1.0711	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0591	1.0711	1.0487	1.0607	0.0104	0.99%
2026-06-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0487	1.0607	1.0692	1.0812	-0.0205	-1.95%
2026-06-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0692	1.0812	1.0812	1.0932	-0.0120	-1.12%
2026-06-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0812	1.0932	1.0978	1.1098	-0.0166	-1.51%
2026-06-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0978	1.1098	1.1062	1.1182	-0.0084	-0.76%
2026-06-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1062	1.1182	1.0926	1.1046	0.0136	1.24%
2026-06-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0926	1.1046	1.0979	1.1099	-0.0053	-0.48%
2026-06-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0979	1.1099	1.1007	1.1127	-0.0028	-0.25%
2026-06-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1007	1.1127	1.1026	1.1146	-0.0019	-0.17%
2026-06-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1026	1.1146	1.1112	1.1232	-0.0086	-0.77%
2026-06-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1112	1.1232	1.1061	1.1181	0.0051	0.46%
2026-06-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1061	1.1181	1.1091	1.1211	-0.0030	-0.27%
2026-06-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1091	1.1211	1.1120	1.1240	-0.0029	-0.26%
2026-06-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1120	1.1240	1.1183	1.1303	-0.0063	-0.56%
2026-06-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1183	1.1303	1.0934	1.1054	0.0249	2.28%
2026-05-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0934	1.1054	1.0763	1.0883	0.0171	1.59%
2026-05-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0763	1.0883	1.0779	1.0899	-0.0016	-0.15%
2026-05-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0779	1.0899	1.0822	1.0942	-0.0043	-0.40%
2026-05-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0822	1.0942	1.0837	1.0957	-0.0015	-0.14%
2026-05-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0837	1.0957	1.0723	1.0843	0.0114	1.06%
2026-05-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0723	1.0843	1.0760	1.0880	-0.0037	-0.34%
2026-05-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0760	1.0880	1.0900	1.1020	-0.0140	-1.28%
2026-05-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0900	1.1020	1.0986	1.1106	-0.0086	-0.78%
2026-05-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0986	1.1106	1.0932	1.1052	0.0054	0.49%
2026-05-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0932	1.1052	1.0989	1.1109	-0.0057	-0.52%
2026-05-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0989	1.1109	1.1032	1.1152	-0.0043	-0.39%
2026-05-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1032	1.1152	1.1114	1.1234	-0.0082	-0.74%
2026-05-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1114	1.1234	1.1164	1.1284	-0.0050	-0.45%
2026-05-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1164	1.1284	1.1199	1.1319	-0.0035	-0.31%
2026-05-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1199	1.1319	1.1174	1.1294	0.0025	0.22%
2026-05-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1174	1.1294	1.1203	1.1323	-0.0029	-0.26%
2026-04-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1301	1.1421	1.1365	1.1485	-0.0064	-0.56%
2026-04-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1365	1.1485	1.1365	1.1485	0.0000	0.00%
2026-04-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1365	1.1485	1.1264	1.1384	0.0101	0.90%
2026-04-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1264	1.1384	1.1326	1.1446	-0.0062	-0.55%
2026-04-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1326	1.1446	1.1360	1.1480	-0.0034	-0.30%
2026-04-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1360	1.1480	1.1296	1.1416	0.0064	0.57%
2026-04-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1296	1.1416	1.1316	1.1436	-0.0020	-0.18%
2026-04-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1316	1.1436	1.1228	1.1348	0.0088	0.78%
2026-04-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1228	1.1348	1.1216	1.1336	0.0012	0.11%
2026-04-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1216	1.1336	1.1268	1.1388	-0.0052	-0.46%
2026-04-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1268	1.1388	1.1267	1.1387	0.0001	0.01%
2026-04-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1267	1.1387	1.1212	1.1332	0.0055	0.49%
2026-04-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1212	1.1332	1.1180	1.1300	0.0032	0.29%
2026-04-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1180	1.1300	1.1223	1.1343	-0.0043	-0.38%
2026-04-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1223	1.1343	1.1196	1.1316	0.0027	0.24%
2026-04-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1196	1.1316	1.1272	1.1392	-0.0076	-0.67%
2026-04-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1272	1.1392	1.1144	1.1264	0.0128	1.15%
2026-04-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1144	1.1264	1.1140	1.1260	0.0004	0.04%
2026-04-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1140	1.1260	1.1309	1.1429	-0.0169	-1.49%
2026-04-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1309	1.1429	1.1315	1.1435	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1315	1.1435	1.1288	1.1408	0.0027	0.24%
2026-03-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1288	1.1408	1.1315	1.1435	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1315	1.1435	1.1252	1.1372	0.0063	0.56%
2026-03-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1252	1.1372	1.1281	1.1401	-0.0029	-0.26%
2026-03-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1281	1.1401	1.1281	1.1401	0.0000	0.00%
2026-03-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1281	1.1401	1.1195	1.1315	0.0086	0.77%
2026-03-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1195	1.1315	1.1013	1.1133	0.0182	1.65%
2026-03-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1013	1.1133	1.1362	1.1482	-0.0349	-3.07%
2026-03-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1362	1.1482	1.1420	1.1540	-0.0058	-0.51%
2026-03-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1420	1.1540	1.1472	1.1592	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1472	1.1592	1.1513	1.1633	-0.0041	-0.36%
2026-03-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1513	1.1633	1.1544	1.1664	-0.0031	-0.27%
2026-03-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1544	1.1664	1.1598	1.1718	-0.0054	-0.47%
2026-03-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1598	1.1718	1.1598	1.1718	0.0000	0.00%
2026-03-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1598	1.1718	1.1499	1.1619	0.0099	0.86%
2026-03-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1499	1.1619	1.1366	1.1486	0.0133	1.17%
2026-03-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1366	1.1486	1.1391	1.1511	-0.0025	-0.22%
2026-03-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1391	1.1511	1.1425	1.1545	-0.0034	-0.30%
2026-03-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1425	1.1545	1.1350	1.1470	0.0075	0.66%
2026-03-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1350	1.1470	1.1319	1.1439	0.0031	0.27%
2026-03-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1319	1.1439	1.1474	1.1594	-0.0155	-1.35%
2026-03-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1474	1.1594	1.1415	1.1535	0.0059	0.52%
2026-03-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1415	1.1535	1.1302	1.1422	0.0113	1.00%
2026-02-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1302	1.1422	1.1231	1.1351	0.0071	0.63%
2026-02-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1231	1.1351	1.1252	1.1372	-0.0021	-0.19%
2026-02-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1252	1.1372	1.1226	1.1346	0.0026	0.23%
2026-02-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1226	1.1346	1.1097	1.1217	0.0129	1.16%
2026-02-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1097	1.1217	1.1227	1.1347	-0.0130	-1.16%
2026-02-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1227	1.1347	1.1286	1.1406	-0.0059	-0.52%
2026-02-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1286	1.1406	1.1260	1.1380	0.0026	0.23%
2026-02-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1260	1.1380	1.1221	1.1341	0.0039	0.35%
2026-02-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1221	1.1341	1.1153	1.1273	0.0068	0.61%
2026-02-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1153	1.1273	1.1197	1.1317	-0.0044	-0.39%
2026-02-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1197	1.1317	1.1192	1.1312	0.0005	0.04%
2026-02-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1192	1.1312	1.0928	1.1048	0.0264	2.42%
2026-02-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0928	1.1048	1.0877	1.0997	0.0051	0.47%
2026-02-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0877	1.0997	1.1135	1.1255	-0.0258	-2.32%
2026-01-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1135	1.1255	1.1154	1.1274	-0.0019	-0.17%
2026-01-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1154	1.1274	1.1041	1.1161	0.0113	1.02%
2026-01-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1041	1.1161	1.0934	1.1054	0.0107	0.98%
2026-01-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0934	1.1054	1.1021	1.1141	-0.0087	-0.79%
2026-01-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1021	1.1141	1.0960	1.1080	0.0061	0.56%
2026-01-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0960	1.1080	1.0975	1.1095	-0.0015	-0.14%
2026-01-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0975	1.1095	1.0914	1.1034	0.0061	0.56%
2026-01-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0914	1.1034	1.0995	1.1115	-0.0081	-0.74%
2026-01-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0995	1.1115	1.0860	1.0980	0.0135	1.24%
2026-01-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0860	1.0980	1.0814	1.0934	0.0046	0.43%
2026-01-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0814	1.0934	1.0908	1.1028	-0.0094	-0.86%
2026-01-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0908	1.1028	1.0939	1.1059	-0.0031	-0.28%
2026-01-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0939	1.1059	1.1026	1.1146	-0.0087	-0.79%
2026-01-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1026	1.1146	1.1062	1.1182	-0.0036	-0.33%
2026-01-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1062	1.1182	1.0992	1.1112	0.0070	0.64%
2026-01-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0992	1.1112	1.0938	1.1058	0.0054	0.49%
2026-01-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0938	1.1058	1.0970	1.1090	-0.0032	-0.29%
2026-01-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0970	1.1090	1.0999	1.1119	-0.0029	-0.26%
2026-01-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0999	1.1119	1.0900	1.1020	0.0099	0.91%
2026-01-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0900	1.1020	1.0902	1.1022	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0902	1.1022	1.0898	1.1018	0.0004	0.04%
2025-12-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0898	1.1018	1.0934	1.1054	-0.0036	-0.33%
2025-12-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0934	1.1054	1.0951	1.1071	-0.0017	-0.16%
2025-12-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0951	1.1071	1.0924	1.1044	0.0027	0.25%
2025-12-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0924	1.1044	1.0886	1.1006	0.0038	0.35%
2025-12-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0886	1.1006	1.0848	1.0968	0.0038	0.35%
2025-12-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0848	1.0968	1.0846	1.0966	0.0002	0.02%
2025-12-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0846	1.0966	1.0888	1.1008	-0.0042	-0.39%
2025-12-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0888	1.1008	1.0882	1.1002	0.0006	0.06%
2025-12-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0882	1.1002	1.0787	1.0907	0.0095	0.88%
2025-12-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0787	1.0907	1.0788	1.0908	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0788	1.0908	1.0838	1.0958	-0.0050	-0.46%
2025-12-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0838	1.0958	1.0826	1.0946	0.0012	0.11%
2025-12-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0826	1.0946	1.0835	1.0955	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0835	1.0955	1.0932	1.1052	-0.0097	-0.89%
2025-12-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0932	1.1052	1.0922	1.1042	0.0010	0.09%
2025-12-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0922	1.1042	1.1015	1.1135	-0.0093	-0.84%
2025-12-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1015	1.1135	1.1052	1.1172	-0.0037	-0.33%
2025-12-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1052	1.1172	1.1065	1.1185	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1065	1.1185	1.1097	1.1217	-0.0032	-0.29%
2025-12-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1097	1.1217	1.1095	1.1215	0.0002	0.02%
2025-12-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1095	1.1215	1.1059	1.1179	0.0036	0.33%
2025-12-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1059	1.1179	1.0997	1.1117	0.0062	0.56%
2025-11-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0997	1.1117	1.0996	1.1116	0.0001	0.01%
2025-11-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0996	1.1116	1.1003	1.1123	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1003	1.1123	1.1031	1.1151	-0.0028	-0.25%
2025-11-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1031	1.1151	1.0979	1.1099	0.0052	0.47%
2025-11-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0979	1.1099	1.1044	1.1164	-0.0065	-0.59%
2025-11-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1044	1.1164	1.1200	1.1320	-0.0156	-1.39%
2025-11-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1200	1.1320	1.1190	1.1310	0.0010	0.09%
2025-11-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1190	1.1310	1.1178	1.1298	0.0012	0.11%
2025-11-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1178	1.1298	1.1324	1.1444	-0.0146	-1.29%
2025-11-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1324	1.1444	1.1374	1.1494	-0.0050	-0.44%
2025-11-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1374	1.1494	1.1419	1.1539	-0.0045	-0.39%
2025-11-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1419	1.1539	1.1397	1.1517	0.0022	0.19%
2025-11-12	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1397	1.1517	1.1380	1.1500	0.0017	0.15%
2025-11-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1380	1.1500	1.1398	1.1518	-0.0018	-0.16%
2025-11-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1398	1.1518	1.1324	1.1444	0.0074	0.65%
2025-11-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1324	1.1444	1.1301	1.1421	0.0023	0.20%
2025-11-06	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1301	1.1421	1.1282	1.1402	0.0019	0.17%
2025-11-05	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1282	1.1402	1.1285	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1285	1.1405	1.1200	1.1320	0.0085	0.76%
2025-11-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1200	1.1320	1.1111	1.1231	0.0089	0.80%
2025-10-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1111	1.1231	1.1112	1.1232	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1112	1.1232	1.1167	1.1287	-0.0055	-0.49%
2025-10-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1167	1.1287	1.1212	1.1332	-0.0045	-0.40%
2025-10-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1212	1.1332	1.1239	1.1359	-0.0027	-0.24%
2025-10-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1239	1.1359	1.1199	1.1319	0.0040	0.36%
2025-10-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1199	1.1319	1.1276	1.1396	-0.0077	-0.68%
2025-10-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1276	1.1396	1.1161	1.1281	0.0115	1.03%
2025-10-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1161	1.1281	1.1161	1.1281	0.0000	0.00%
2025-10-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1161	1.1281	1.1138	1.1258	0.0023	0.21%
2025-10-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1138	1.1258	1.1050	1.1170	0.0088	0.80%
2025-10-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1050	1.1170	1.1086	1.1206	-0.0036	-0.32%
2025-10-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1086	1.1206	1.1030	1.1150	0.0056	0.51%
2025-10-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1030	1.1150	1.0995	1.1115	0.0035	0.32%
2025-10-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0995	1.1115	1.0865	1.0985	0.0130	1.20%
2025-10-13	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0865	1.0985	1.1019	1.1019	-0.0034	-0.31%
2025-10-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1019	1.1019	1.0911	1.0911	0.0108	0.99%
2025-10-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0911	1.0911	1.0809	1.0809	0.0102	0.94%
2025-09-30	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0809	1.0809	1.0829	1.0829	-0.0020	-0.18%
2025-09-29	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0829	1.0829	1.0833	1.0833	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0833	1.0833	1.0812	1.0812	0.0021	0.19%
2025-09-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0812	1.0812	1.0882	1.0882	-0.0070	-0.64%
2025-09-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0882	1.0882	1.0850	1.0850	0.0032	0.29%
2025-09-23	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0850	1.0850	1.0818	1.0818	0.0032	0.30%
2025-09-22	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0818	1.0818	1.0894	1.0894	-0.0076	-0.70%
2025-09-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0894	1.0894	1.0824	1.0824	0.0070	0.65%
2025-09-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0824	1.0824	1.1036	1.1036	-0.0212	-1.92%
2025-09-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1036	1.1036	1.1000	1.1000	0.0036	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%