中信保诚国企红利量化选股股票A(中信保诚国企红利量化股票A)基金净值查询(020768)

今天最新净值 1.1033 -0.0076 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1479 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9547亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚国企红利量化选股股票A|中信保诚国企红利量化股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0958	1.1078	1.1033	1.1153	-0.0075	-0.68%
2026-09-15	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1033	1.1153	1.1109	1.1229	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1085	1.1205	0.0024	0.22%
2026-09-11	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1085	1.1205	1.1216	1.1336	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1216	1.1336	1.1235	1.1355	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1235	1.1355	1.1202	1.1322	0.0033	0.29%
2026-09-08	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1202	1.1322	1.1109	1.1229	0.0093	0.84%
2026-09-07	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1109	1.1229	1.1236	1.1356	-0.0127	-1.14%
2026-09-04	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1236	1.1356	1.1149	1.1269	0.0087	0.78%
2026-09-03	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1149	1.1269	1.1131	1.1251	0.0018	0.16%

2026-09-02	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1131	1.1251	1.1255	1.1375	-0.0124	-1.10%
2026-09-01	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1255	1.1375	1.1191	1.1311	0.0064	0.57%
2026-08-31	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1191	1.1311	1.1172	1.1292	0.0019	0.17%
2026-08-28	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1172	1.1292	1.1138	1.1258	0.0034	0.31%
2026-08-27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1138	1.1258	1.1173	1.1293	-0.0035	-0.31%
2026-08-26	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1173	1.1293	1.1097	1.1217	0.0076	0.68%
2026-08-25	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1097	1.1217	1.1125	1.1245	-0.0028	-0.25%
2026-08-24	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1125	1.1245	1.1024	1.1144	0.0101	0.92%
2026-08-21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1024	1.1144	1.1081	1.1201	-0.0057	-0.51%
2026-08-20	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1081	1.1201	1.1023	1.1143	0.0058	0.53%
2026-08-19	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1023	1.1143	1.0956	1.1076	0.0067	0.61%
2026-08-18	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0956	1.1076	1.0917	1.1037	0.0039	0.36%
2026-08-17	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0917	1.1037	1.0913	1.1033	0.0004	0.04%

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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

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新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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