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中加瑞利纯债债券D基金净值查询(020708)

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今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4484亿
最近资产：15.12亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一月中加瑞利纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加瑞利纯债债券D(020708)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0420	1.1770	1.0419	1.1769	0.0001	0.01%
2026-09-15	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0419	1.1769	1.0417	1.1767	0.0002	0.02%
2026-09-14	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0417	1.1767	1.0416	1.1766	0.0001	0.01%
2026-09-11	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0416	1.1766	1.0417	1.1767	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0417	1.1767	1.0416	1.1766	0.0001	0.01%
2026-09-09	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0416	1.1766	1.0415	1.1765	0.0001	0.01%
2026-09-08	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0415	1.1765	1.0415	1.1765	0.0000	0.00%
2026-09-07	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0415	1.1765	1.0413	1.1763	0.0002	0.02%
2026-09-04	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0413	1.1763	1.0411	1.1761	0.0002	0.02%
2026-09-03	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0411	1.1761	1.0408	1.1758	0.0003	0.03%

2026-09-02	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0408	1.1758	1.0408	1.1758	0.0000	0.00%
2026-09-01	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0408	1.1758	1.0405	1.1755	0.0003	0.03%
2026-08-31	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0405	1.1755	1.0403	1.1753	0.0002	0.02%
2026-08-28	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0403	1.1753	1.0403	1.1753	0.0000	0.00%
2026-08-27	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0403	1.1753	1.0407	1.1757	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0407	1.1757	1.0409	1.1759	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0409	1.1759	1.0409	1.1759	0.0000	0.00%
2026-08-24	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0409	1.1759	1.0405	1.1755	0.0004	0.04%
2026-08-21	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0405	1.1755	1.0407	1.1757	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0407	1.1757	1.0407	1.1757	0.0000	0.00%
2026-08-19	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0407	1.1757	1.0410	1.1760	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0410	1.1760	1.0407	1.1757	0.0003	0.03%
2026-08-17	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0407	1.1757	1.0404	1.1754	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%