招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)
今天最新净值
1.0276
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.0478亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
今年以来招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0578 |
1.0276 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0576 |
1.0276 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0576 |
1.0275 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0275 |
1.0575 |
1.0273 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0573 |
1.0272 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0572 |
1.0273 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0573 |
1.0273 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0573 |
1.0272 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0572 |
1.0273 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0573 |
1.0271 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0571 |
1.0270 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0270 |
1.0570 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0267 |
1.0567 |
1.0268 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0268 |
1.0568 |
1.0264 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0264 |
1.0564 |
1.0262 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0562 |
1.0261 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0261 |
1.0561 |
1.0265 |
1.0565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0565 |
1.0268 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0268 |
1.0568 |
1.0268 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0268 |
1.0568 |
1.0265 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0565 |
1.0266 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0566 |
1.0267 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0267 |
1.0567 |
1.0272 |
1.0572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0572 |
1.0269 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0269 |
1.0569 |
1.0265 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0565 |
1.0266 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0566 |
1.0260 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0560 |
1.0260 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0560 |
1.0263 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0263 |
1.0563 |
1.0259 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0559 |
1.0256 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0256 |
1.0556 |
1.0255 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0555 |
1.0254 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0254 |
1.0554 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0553 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0553 |
1.0245 |
1.0545 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0245 |
1.0545 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0243 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0243 |
1.0543 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0239 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0240 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0242 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0239 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0239 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0544 |
1.0249 |
1.0549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0549 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0235 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0535 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0227 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0522 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0218 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0220 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0520 |
1.0223 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0523 |
1.0226 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0526 |
1.0228 |
1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0528 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0228 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0528 |
1.0230 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0530 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0226 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0526 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0522 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0214 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0514 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0212 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0212 |
1.0512 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0213 |
1.0513 |
1.0212 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0212 |
1.0512 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0207 |
1.0507 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0206 |
1.0506 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0203 |
1.0503 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
1.0498 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0196 |
1.0496 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0497 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0191 |
1.0491 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.0487 |
1.0190 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0490 |
1.0190 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0490 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0489 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0185 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0185 |
1.0485 |
1.0183 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0483 |
1.0178 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0478 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0175 |
1.0475 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0471 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0471 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
1.0469 |
1.0154 |
1.0454 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0154 |
1.0454 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0456 |
1.0158 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0158 |
1.0458 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0157 |
1.0457 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0455 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0153 |
1.0453 |
1.0155 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0455 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0456 |
1.0150 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0150 |
1.0450 |
1.0147 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0147 |
1.0447 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0144 |
1.0444 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0144 |
1.0444 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0141 |
1.0441 |
1.0143 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0143 |
1.0443 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0142 |
1.0442 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0142 |
1.0442 |
1.0137 |
1.0437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0137 |
1.0437 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0135 |
1.0435 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0133 |
1.0433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0133 |
1.0433 |
1.0134 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0133 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0133 |
1.0433 |
1.0130 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0130 |
1.0430 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0124 |
1.0424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0124 |
1.0424 |
1.0121 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0121 |
1.0421 |
1.0129 |
1.0429 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0132 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0132 |
1.0432 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0127 |
1.0427 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0122 |
1.0422 |
1.0119 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0119 |
1.0419 |
1.0118 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0118 |
1.0418 |
1.0118 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0118 |
1.0418 |
1.0117 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0117 |
1.0417 |
1.0116 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0116 |
1.0416 |
1.0115 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0115 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0112 |
1.0412 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0112 |
1.0412 |
1.0111 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0111 |
1.0411 |
1.0108 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0108 |
1.0408 |
1.0109 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0107 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0107 |
1.0407 |
1.0106 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0106 |
1.0406 |
1.0104 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0104 |
1.0404 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0104 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0104 |
1.0404 |
1.0102 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0102 |
1.0402 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0099 |
1.0399 |
1.0097 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0097 |
1.0397 |
1.0092 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0092 |
1.0392 |
1.0096 |
1.0396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0096 |
1.0396 |
1.0103 |
1.0403 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
