招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)
今天最新净值
1.0275
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0575
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.0478亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一年,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-15 |
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1.0575 |
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| 2026-09-14 |
020675 |
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| 2026-09-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0273 |
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| 2026-09-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
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1.0573 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0268 |
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| 2026-08-24 |
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招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-21 |
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招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0569 |
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| 2026-08-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0560 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020675 |
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1.0260 |
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| 2026-08-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0563 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-04 |
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1.0553 |
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| 2026-08-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0553 |
1.0253 |
1.0553 |
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| 2026-07-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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0.08% |
| 2026-07-30 |
020675 |
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1.0541 |
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| 2026-07-29 |
020675 |
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020675 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0241 |
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| 2026-07-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0241 |
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| 2026-07-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0240 |
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| 2026-07-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0240 |
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| 2026-07-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0240 |
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| 2026-07-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0539 |
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| 2026-07-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0242 |
1.0542 |
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| 2026-07-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0242 |
1.0542 |
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| 2026-07-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0542 |
1.0240 |
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| 2026-07-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0540 |
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| 2026-07-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0539 |
1.0239 |
1.0539 |
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| 2026-07-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
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1.0544 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0544 |
1.0249 |
1.0549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0549 |
1.0241 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
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| 2026-06-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
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| 2026-06-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0525 |
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0.10% |
| 2026-06-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0527 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0527 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0225 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0222 |
1.0522 |
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0.03% |
| 2026-06-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0515 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0218 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0220 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0520 |
1.0223 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0523 |
1.0226 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0526 |
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1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0528 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0527 |
1.0228 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0528 |
1.0230 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0530 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0226 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0526 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0522 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0214 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0514 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0212 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0212 |
1.0512 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0213 |
1.0513 |
1.0212 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0212 |
1.0512 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0207 |
1.0507 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0206 |
1.0506 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0203 |
1.0503 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
1.0498 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0196 |
1.0496 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0497 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0191 |
1.0491 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.0487 |
1.0190 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0490 |
1.0190 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0490 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0489 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0185 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0185 |
1.0485 |
1.0183 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0483 |
1.0178 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0478 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0175 |
1.0475 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0471 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0471 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
1.0469 |
1.0154 |
1.0454 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0154 |
1.0454 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0456 |
1.0158 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0158 |
1.0458 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0157 |
1.0457 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0455 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0153 |
1.0453 |
1.0155 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0455 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0456 |
1.0150 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0150 |
1.0450 |
1.0147 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0147 |
1.0447 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0144 |
1.0444 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0144 |
1.0444 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0141 |
1.0441 |
1.0143 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0143 |
1.0443 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0142 |
1.0442 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0142 |
1.0442 |
1.0137 |
1.0437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0137 |
1.0437 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0135 |
1.0435 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0133 |
1.0433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0133 |
1.0433 |
1.0134 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0133 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0133 |
1.0433 |
1.0130 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0130 |
1.0430 |
1.0129 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0124 |
1.0424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0124 |
1.0424 |
1.0121 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0121 |
1.0421 |
1.0129 |
1.0429 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0429 |
1.0132 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0132 |
1.0432 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0127 |
1.0427 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0125 |
1.0425 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0122 |
1.0422 |
1.0119 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0119 |
1.0419 |
1.0118 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0118 |
1.0418 |
1.0118 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0118 |
1.0418 |
1.0117 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0117 |
1.0417 |
1.0116 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0116 |
1.0416 |
1.0115 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0115 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0112 |
1.0412 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0112 |
1.0412 |
1.0111 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0111 |
1.0411 |
1.0108 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0108 |
1.0408 |
1.0109 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0107 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0107 |
1.0407 |
1.0106 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0106 |
1.0406 |
1.0104 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0104 |
1.0404 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0104 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0104 |
1.0404 |
1.0102 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0102 |
1.0402 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0099 |
1.0399 |
1.0097 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0097 |
1.0397 |
1.0092 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0092 |
1.0392 |
1.0096 |
1.0396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0096 |
1.0396 |
1.0103 |
1.0403 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0104 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0104 |
1.0404 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0111 |
1.0411 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0111 |
1.0411 |
1.0110 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0110 |
1.0410 |
1.0110 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0110 |
1.0410 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0099 |
1.0399 |
1.0098 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0098 |
1.0398 |
1.0089 |
1.0389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0089 |
1.0389 |
1.0087 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0087 |
1.0387 |
1.0084 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0084 |
1.0384 |
1.0090 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0090 |
1.0390 |
1.0086 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0086 |
1.0386 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0073 |
1.0373 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0068 |
1.0368 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0068 |
1.0368 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0063 |
1.0363 |
1.0075 |
1.0375 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0075 |
1.0375 |
1.0081 |
1.0381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0081 |
1.0381 |
1.0082 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0082 |
1.0382 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0078 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0078 |
1.0378 |
1.0079 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0079 |
1.0379 |
1.0081 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0081 |
1.0381 |
1.0082 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0082 |
1.0382 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
1.0380 |
1.0079 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0079 |
1.0379 |
1.0078 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0078 |
1.0378 |
1.0078 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0078 |
1.0378 |
1.0076 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0076 |
1.0376 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0075 |
1.0375 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0073 |
1.0373 |
1.0074 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0074 |
1.0374 |
1.0076 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0076 |
1.0376 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0075 |
1.0375 |
1.0077 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0077 |
1.0377 |
1.0077 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0077 |
1.0377 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0074 |
1.0374 |
1.0070 |
1.0370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0070 |
1.0370 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0068 |
1.0368 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0063 |
1.0363 |
1.0062 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0062 |
1.0362 |
1.0061 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0061 |
1.0361 |
1.0061 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0061 |
1.0361 |
1.0061 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0061 |
1.0361 |
1.0060 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0060 |
1.0360 |
1.0061 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0061 |
1.0361 |
1.0060 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0060 |
1.0360 |
1.0059 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0059 |
1.0359 |
1.0059 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0059 |
1.0359 |
1.0060 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0060 |
1.0360 |
1.0058 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0058 |
1.0358 |
1.0059 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0059 |
1.0359 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0055 |
1.0355 |
1.0051 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0051 |
1.0351 |
1.0048 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0048 |
1.0348 |
1.0047 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0047 |
1.0347 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0046 |
1.0346 |
1.0051 |
1.0351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0051 |
1.0351 |
1.0055 |
1.0355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0055 |
1.0355 |
1.0053 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0053 |
1.0353 |
1.0054 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0054 |
1.0354 |
1.0055 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0055 |
1.0355 |
1.0053 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
