广发半导体设备ETF联接A基金净值查询(020639)
今天最新净值
3.2399
0.1512 4.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9488
0.0020 0.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2399
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2918亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕鑫
近一月,广发半导体设备ETF联接A(020639)基金累计收益率-9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.2450 |
3.2450 |
3.2399 |
3.2399 |
0.0051 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.2399 |
3.2399 |
3.0887 |
3.0887 |
0.1512 |
4.90% |
| 2026-09-15 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0887 |
3.0887 |
2.9985 |
2.9985 |
0.0902 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
2.9985 |
2.9985 |
3.0259 |
3.0259 |
-0.0274 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0259 |
3.0259 |
3.0732 |
3.0732 |
-0.0473 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0732 |
3.0732 |
3.0741 |
3.0741 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0741 |
3.0741 |
3.0934 |
3.0934 |
-0.0193 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0934 |
3.0934 |
3.1411 |
3.1411 |
-0.0477 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.1411 |
3.1411 |
3.0246 |
3.0246 |
0.1165 |
3.85% |
| 2026-09-04 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.0246 |
3.0246 |
3.1276 |
3.1276 |
-0.1030 |
-3.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.1276 |
3.1276 |
3.1612 |
3.1612 |
-0.0336 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.1612 |
3.1612 |
3.2115 |
3.2115 |
-0.0503 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.2115 |
3.2115 |
3.3317 |
3.3317 |
-0.1202 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3317 |
3.3317 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0117 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3200 |
3.3200 |
3.4094 |
3.4094 |
-0.0894 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.4094 |
3.4094 |
3.3001 |
3.3001 |
0.1093 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3001 |
3.3001 |
3.2523 |
3.2523 |
0.0478 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.2523 |
3.2523 |
3.3272 |
3.3272 |
-0.0749 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3272 |
3.3272 |
3.3525 |
3.3525 |
-0.0253 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3525 |
3.3525 |
3.3655 |
3.3655 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3655 |
3.3655 |
3.3852 |
3.3852 |
-0.0197 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3852 |
3.3852 |
3.6435 |
3.6435 |
-0.2583 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.6435 |
3.6435 |
3.5698 |
3.5698 |
0.0737 |
2.06% |
