广发半导体设备ETF联接A基金净值查询(020639)

今天最新净值 3.0887 0.0902 3.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9488 0.0020 0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0887
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2918亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发半导体设备ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发半导体设备ETF联接A(020639)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2399	3.2399	3.0887	3.0887	0.1512	4.90%
2026-09-15	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0887	3.0887	2.9985	2.9985	0.0902	3.01%
2026-09-14	020639	广发半导体设备ETF联接A	2.9985	2.9985	3.0259	3.0259	-0.0274	-0.91%
2026-09-11	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0259	3.0259	3.0732	3.0732	-0.0473	-1.54%
2026-09-10	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0732	3.0732	3.0741	3.0741	-0.0009	-0.03%
2026-09-09	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0741	3.0741	3.0934	3.0934	-0.0193	-0.62%
2026-09-08	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0934	3.0934	3.1411	3.1411	-0.0477	-1.54%
2026-09-07	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.1411	3.1411	3.0246	3.0246	0.1165	3.85%
2026-09-04	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0246	3.0246	3.1276	3.1276	-0.1030	-3.41%
2026-09-03	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.1276	3.1276	3.1612	3.1612	-0.0336	-1.07%

2026-09-02	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.1612	3.1612	3.2115	3.2115	-0.0503	-1.57%
2026-09-01	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2115	3.2115	3.3317	3.3317	-0.1202	-3.74%
2026-08-31	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3317	3.3317	3.3200	3.3200	0.0117	0.35%
2026-08-28	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3200	3.3200	3.4094	3.4094	-0.0894	-2.69%
2026-08-27	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4094	3.4094	3.3001	3.3001	0.1093	3.31%
2026-08-26	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3001	3.3001	3.2523	3.2523	0.0478	1.47%
2026-08-25	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2523	3.2523	3.3272	3.3272	-0.0749	-2.30%
2026-08-24	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3272	3.3272	3.3525	3.3525	-0.0253	-0.75%
2026-08-21	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3525	3.3525	3.3655	3.3655	-0.0130	-0.39%
2026-08-20	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3655	3.3655	3.3852	3.3852	-0.0197	-0.58%
2026-08-19	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3852	3.3852	3.6435	3.6435	-0.2583	-7.63%
2026-08-18	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.6435	3.6435	3.5698	3.5698	0.0737	2.06%
2026-08-17	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.5698	3.5698	3.4034	3.4034	0.1664	4.89%
2026-08-14	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4034	3.4034	3.3795	3.3795	0.0239	0.71%
2026-08-13	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3795	3.3795	3.4707	3.4707	-0.0912	-2.70%

2026-08-12	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4707	3.4707	3.3941	3.3941	0.0766	2.26%
2026-08-11	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3941	3.3941	3.4887	3.4887	-0.0946	-2.79%
2026-08-10	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4887	3.4887	3.3845	3.3845	0.1042	3.08%
2026-08-07	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3845	3.3845	3.2971	3.2971	0.0874	2.65%
2026-08-06	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2971	3.2971	3.2200	3.2200	0.0771	2.39%
2026-08-05	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2200	3.2200	2.9485	2.9485	0.2715	9.21%
2026-08-04	020639	广发半导体设备ETF联接A	2.9485	2.9485	2.8091	2.8091	0.1394	4.96%
2026-08-03	020639	广发半导体设备ETF联接A	2.8091	2.8091	3.0739	3.0739	-0.2648	-9.43%
2026-07-31	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0739	3.0739	3.0090	3.0090	0.0649	2.16%
2026-07-30	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0090	3.0090	3.2258	3.2258	-0.2168	-7.21%
2026-07-29	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2258	3.2258	3.2934	3.2934	-0.0676	-2.10%
2026-07-28	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2934	3.2934	3.4995	3.4995	-0.2061	-5.89%
2026-07-27	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4995	3.4995	3.3795	3.3795	0.1200	3.55%
2026-07-24	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.3795	3.3795	3.2859	3.2859	0.0936	2.85%
2026-07-23	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2859	3.2859	3.4167	3.4167	-0.1308	-3.98%
2026-07-22	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4167	3.4167	3.4707	3.4707	-0.0540	-1.56%
2026-07-21	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4707	3.4707	3.0221	3.0221	0.4486	14.84%
2026-07-20	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.0221	3.0221	3.2011	3.2011	-0.1790	-5.92%
2026-07-17	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.2011	3.2011	3.4016	3.4016	-0.2005	-5.89%
2026-07-16	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4016	3.4016	3.6577	3.6577	-0.2561	-7.53%
2026-07-15	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.6577	3.6577	3.8889	3.8889	-0.2312	-6.32%
2026-07-14	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.8889	3.8889	3.9042	3.9042	-0.0153	-0.39%
2026-07-13	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.9042	3.9042	4.0835	4.0835	-0.1793	-4.39%
2026-07-10	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.0835	4.0835	4.3768	4.3768	-0.2933	-7.18%
2026-07-09	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.3768	4.3768	3.9951	3.9951	0.3817	9.55%
2026-07-08	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.9951	3.9951	3.9390	3.9390	0.0561	1.42%
2026-07-07	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.9390	3.9390	3.8767	3.8767	0.0623	1.61%
2026-07-06	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.8767	3.8767	3.9125	3.9125	-0.0358	-0.92%
2026-07-03	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.9125	3.9125	4.0253	4.0253	-0.1128	-2.88%
2026-07-02	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.0253	4.0253	4.4162	4.4162	-0.3909	-9.71%
2026-07-01	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.4162	4.4162	4.3977	4.3977	0.0185	0.42%
2026-06-30	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.3977	4.3977	4.2799	4.2799	0.1178	2.75%
2026-06-29	020639	广发半导体设备ETF联接A	4.2799	4.2799	3.9781	3.9781	0.3018	7.59%
2026-06-26	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.9781	3.9781	3.8546	3.8546	0.1235	3.20%
2026-06-25	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.8546	3.8546	3.7497	3.7497	0.1049	2.80%
2026-06-24	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.7497	3.7497	3.5686	3.5686	0.1811	5.07%
2026-06-23	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.5686	3.5686	3.5713	3.5713	-0.0027	-0.08%
2026-06-22	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.5713	3.5713	3.4703	3.4703	0.1010	2.91%
2026-06-18	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4703	3.4703	3.4181	3.4181	0.0522	1.53%
2026-06-17	020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4181	3.4181	3.1894	3.1894	0.2287	7.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%