华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.5652 -0.0112 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5652
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.20亿
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基金经理：华龙

近半年华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5656	1.5656	1.5652	1.5652	0.0004	0.03%
2026-09-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5652	1.5652	1.5764	1.5764	-0.0112	-0.71%
2026-09-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5694	1.5694	0.0070	0.45%
2026-09-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5694	1.5694	1.5929	1.5929	-0.0235	-1.50%
2026-09-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5929	1.5929	1.5916	1.5916	0.0013	0.08%
2026-09-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5916	1.5916	1.6055	1.6055	-0.0139	-0.87%
2026-09-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6055	1.6055	1.6044	1.6044	0.0011	0.07%
2026-09-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6044	1.6044	1.6015	1.6015	0.0029	0.18%
2026-09-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6015	1.6015	1.5973	1.5973	0.0042	0.26%
2026-09-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5973	1.5973	1.6185	1.6185	-0.0212	-1.33%

2026-09-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6185	1.6185	1.6012	1.6012	0.0173	1.08%
2026-09-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6012	1.6012	1.6087	1.6087	-0.0075	-0.47%
2026-09-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6087	1.6087	1.6109	1.6109	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6109	1.6109	1.6100	1.6100	0.0009	0.06%
2026-08-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.5950	1.5950	0.0150	0.94%
2026-08-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5935	1.5935	0.0015	0.09%
2026-08-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5935	1.5935	1.5952	1.5952	-0.0017	-0.11%
2026-08-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5952	1.5952	1.5848	1.5848	0.0104	0.66%
2026-08-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5848	1.5848	1.5872	1.5872	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5963	1.5963	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5963	1.5963	1.5764	1.5764	0.0199	1.26%
2026-08-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5654	1.5654	0.0110	0.70%
2026-08-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5651	1.5651	0.0003	0.02%
2026-08-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5651	1.5651	1.5607	1.5607	0.0044	0.28%
2026-08-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5386	1.5386	0.0221	1.44%

2026-08-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5386	1.5386	1.5417	1.5417	-0.0031	-0.20%
2026-08-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5417	1.5417	1.5434	1.5434	-0.0017	-0.11%
2026-08-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5434	1.5434	1.5452	1.5452	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5452	1.5452	1.5542	1.5542	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5542	1.5542	1.5472	1.5472	0.0070	0.45%
2026-08-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5459	1.5459	0.0013	0.08%
2026-08-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5534	1.5534	-0.0075	-0.48%
2026-08-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5531	1.5531	0.0003	0.02%
2026-08-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5531	1.5531	1.5708	1.5708	-0.0177	-1.13%
2026-08-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5708	1.5708	1.5789	1.5789	-0.0081	-0.51%
2026-07-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5789	1.5789	1.5928	1.5928	-0.0139	-0.88%
2026-07-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5928	1.5928	1.5837	1.5837	0.0091	0.57%
2026-07-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5837	1.5837	1.5672	1.5672	0.0165	1.05%
2026-07-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5672	1.5672	1.5609	1.5609	0.0063	0.40%
2026-07-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5549	1.5549	0.0060	0.39%
2026-07-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5623	1.5623	-0.0074	-0.47%
2026-07-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5623	1.5623	1.5470	1.5470	0.0153	0.99%
2026-07-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5470	1.5470	1.5431	1.5431	0.0039	0.25%
2026-07-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5431	1.5431	1.5388	1.5388	0.0043	0.28%
2026-07-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5388	1.5388	1.4942	1.4942	0.0446	2.98%
2026-07-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4942	1.4942	1.5120	1.5120	-0.0178	-1.18%
2026-07-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5120	1.5120	1.5079	1.5079	0.0041	0.27%
2026-07-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5079	1.5079	1.5117	1.5117	-0.0038	-0.25%
2026-07-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5117	1.5117	1.4990	1.4990	0.0127	0.85%
2026-07-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4990	1.4990	1.4956	1.4956	0.0034	0.23%
2026-07-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4993	1.4993	1.5036	1.5036	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5036	1.5036	1.4619	1.4619	0.0417	2.85%
2026-07-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4727	1.4727	-0.0108	-0.73%
2026-07-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4727	1.4727	1.4613	1.4613	0.0114	0.78%
2026-07-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4613	1.4613	1.4527	1.4527	0.0086	0.59%
2026-07-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4527	1.4527	1.4597	1.4597	-0.0070	-0.48%
2026-07-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4597	1.4597	1.4609	1.4609	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4785	1.4785	-0.0176	-1.20%
2026-06-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4785	1.4785	1.4629	1.4629	0.0156	1.07%
2026-06-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4629	1.4629	1.4829	1.4829	-0.0200	-1.35%
2026-06-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4829	1.4829	1.5066	1.5066	-0.0237	-1.60%
2026-06-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5066	1.5066	1.5078	1.5078	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5078	1.5078	1.5227	1.5227	-0.0149	-0.98%
2026-06-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5227	1.5227	1.5189	1.5189	0.0038	0.25%
2026-06-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5189	1.5189	1.5505	1.5505	-0.0316	-2.08%
2026-06-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5693	1.5693	-0.0188	-1.21%
2026-06-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5693	1.5693	1.5861	1.5861	-0.0168	-1.06%
2026-06-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5861	1.5861	1.5797	1.5797	0.0064	0.41%
2026-06-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5797	1.5797	1.5513	1.5513	0.0284	1.83%
2026-06-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5513	1.5513	1.5563	1.5563	-0.0050	-0.32%
2026-06-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5563	1.5563	1.5611	1.5611	-0.0048	-0.31%
2026-06-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5611	1.5611	1.5659	1.5659	-0.0048	-0.31%
2026-06-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5659	1.5659	1.5677	1.5677	-0.0018	-0.11%
2026-06-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5677	1.5677	1.5776	1.5776	-0.0099	-0.63%
2026-06-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5776	1.5776	1.5870	1.5870	-0.0094	-0.59%
2026-06-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5870	1.5870	1.5956	1.5956	-0.0086	-0.54%
2026-06-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5956	1.5956	1.5768	1.5768	0.0188	1.19%
2026-06-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5768	1.5768	1.5717	1.5717	0.0051	0.32%
2026-05-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5717	1.5717	1.5695	1.5695	0.0022	0.14%
2026-05-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5801	1.5801	-0.0106	-0.67%
2026-05-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5801	1.5801	1.5928	1.5928	-0.0127	-0.80%
2026-05-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5928	1.5928	1.5871	1.5871	0.0057	0.36%
2026-05-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5871	1.5871	1.5882	1.5882	-0.0011	-0.07%
2026-05-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5882	1.5882	1.5769	1.5769	0.0113	0.72%
2026-05-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5769	1.5769	1.5943	1.5943	-0.0174	-1.09%
2026-05-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5943	1.5943	1.5925	1.5925	0.0018	0.11%
2026-05-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5925	1.5925	1.5867	1.5867	0.0058	0.37%
2026-05-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5867	1.5867	1.5929	1.5929	-0.0062	-0.39%
2026-05-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5929	1.5929	1.6121	1.6121	-0.0192	-1.19%
2026-05-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6121	1.6121	1.6214	1.6214	-0.0093	-0.57%
2026-05-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6214	1.6214	1.6301	1.6301	-0.0087	-0.53%
2026-05-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6301	1.6301	1.6241	1.6241	0.0060	0.37%
2026-05-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6241	1.6241	1.6097	1.6097	0.0144	0.89%
2026-05-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6097	1.6097	1.6195	1.6195	-0.0098	-0.61%
2026-04-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6029	1.6029	1.6131	1.6131	-0.0102	-0.63%
2026-04-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6131	1.6131	1.5918	1.5918	0.0213	1.34%
2026-04-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5918	1.5918	1.5955	1.5955	-0.0037	-0.23%
2026-04-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5955	1.5955	1.5950	1.5950	0.0005	0.03%
2026-04-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5777	1.5777	0.0173	1.10%
2026-04-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5777	1.5777	1.5725	1.5725	0.0052	0.33%
2026-04-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5725	1.5725	1.5849	1.5849	-0.0124	-0.78%
2026-04-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5849	1.5849	1.5697	1.5697	0.0152	0.97%
2026-04-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5697	1.5697	1.5607	1.5607	0.0090	0.58%
2026-04-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5634	1.5634	-0.0027	-0.17%
2026-04-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5634	1.5634	1.5536	1.5536	0.0098	0.63%
2026-04-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5536	1.5536	1.5571	1.5571	-0.0035	-0.22%
2026-04-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5459	1.5459	0.0112	0.72%
2026-04-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5474	1.5474	-0.0015	-0.10%
2026-04-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5474	1.5474	1.5387	1.5387	0.0087	0.57%
2026-04-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5387	1.5387	1.5378	1.5378	0.0009	0.06%
2026-04-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5378	1.5378	1.5259	1.5259	0.0119	0.78%
2026-04-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5259	1.5259	1.5274	1.5274	-0.0015	-0.10%
2026-04-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5274	1.5274	1.5264	1.5264	0.0010	0.07%
2026-04-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5264	1.5264	1.5277	1.5277	-0.0013	-0.09%
2026-04-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5277	1.5277	1.5194	1.5194	0.0083	0.55%
2026-03-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5194	1.5194	1.5211	1.5211	-0.0017	-0.11%
2026-03-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5211	1.5211	1.5188	1.5188	0.0023	0.15%
2026-03-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5188	1.5188	1.5135	1.5135	0.0053	0.35%
2026-03-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5135	1.5135	1.5254	1.5254	-0.0119	-0.78%
2026-03-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5254	1.5254	1.5154	1.5154	0.0100	0.66%
2026-03-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5154	1.5154	1.4965	1.4965	0.0189	1.26%
2026-03-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4965	1.4965	1.5359	1.5359	-0.0394	-2.57%
2026-03-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5359	1.5359	1.5398	1.5398	-0.0039	-0.25%
2026-03-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5398	1.5398	1.5481	1.5481	-0.0083	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%