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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.1252 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4695亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐 范昕
近半年大成景旭纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1253 1.1701 1.1252 1.1700 0.0001 0.01%
2026-09-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1252 1.1700 1.1251 1.1699 0.0001 0.01%
2026-09-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1251 1.1699 1.1250 1.1698 0.0001 0.01%
2026-09-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1254 1.1702 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1254 1.1702 1.1255 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1256 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1256 1.1704 1.1255 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1250 1.1698 0.0005 0.04%
2026-09-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1250 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1246 1.1694 0.0004 0.04%
2026-09-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1246 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1245 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1244 1.1692 0.0001 0.01%
2026-08-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1245 1.1693 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1248 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1248 1.1696 1.1250 1.1698 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1249 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1249 1.1697 1.1244 1.1692 0.0005 0.04%
2026-08-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1246 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1247 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1247 1.1695 0.0000 0.00%
2026-08-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1242 1.1690 0.0005 0.04%
2026-08-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1242 1.1690 1.1238 1.1686 0.0004 0.04%
2026-08-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1238 1.1686 1.1231 1.1679 0.0007 0.06%
2026-08-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1231 1.1679 1.1225 1.1673 0.0006 0.05%
2026-08-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1225 1.1673 1.1224 1.1672 0.0001 0.01%
2026-08-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1224 1.1672 1.1223 1.1671 0.0001 0.01%
2026-08-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1223 1.1671 1.1219 1.1667 0.0004 0.04%
2026-08-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1219 1.1667 1.1217 1.1665 0.0002 0.02%
2026-08-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1217 1.1665 1.1215 1.1663 0.0002 0.02%
2026-08-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1215 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1213 1.1661 0.0002 0.02%
2026-08-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1213 1.1661 1.1208 1.1656 0.0005 0.04%
2026-07-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1208 1.1656 1.1205 1.1653 0.0003 0.03%
2026-07-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1205 1.1653 1.1202 1.1650 0.0003 0.03%
2026-07-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1202 1.1650 1.1200 1.1648 0.0002 0.02%
2026-07-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1200 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1198 1.1646 0.0002 0.02%
2026-07-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1198 1.1646 1.1196 1.1644 0.0002 0.02%
2026-07-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1196 1.1644 1.1194 1.1642 0.0002 0.02%
2026-07-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1189 1.1637 0.0005 0.04%
2026-07-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1189 1.1637 0.0000 0.00%
2026-07-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1190 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1190 1.1638 1.1188 1.1636 0.0002 0.02%
2026-07-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1189 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1188 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1186 1.1634 0.0002 0.02%
2026-07-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1186 1.1634 1.1188 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1184 1.1632 0.0004 0.04%
2026-07-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1184 1.1632 0.0000 0.00%
2026-07-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1177 1.1625 0.0007 0.06%
2026-07-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1177 1.1625 1.1179 1.1627 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1179 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1187 1.1635 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1187 1.1635 1.1194 1.1642 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1182 1.1630 0.0012 0.11%
2026-06-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1182 1.1630 1.1179 1.1627 0.0003 0.03%
2026-06-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1172 1.1620 0.0007 0.06%
2026-06-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1172 1.1620 1.1171 1.1619 0.0001 0.01%
2026-06-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1173 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1173 1.1621 0.0000 0.00%
2026-06-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1171 1.1619 0.0002 0.02%
2026-06-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1166 1.1614 0.0005 0.04%
2026-06-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1166 1.1614 1.1158 1.1606 0.0008 0.07%
2026-06-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1158 1.1606 1.1157 1.1605 0.0001 0.01%
2026-06-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1157 1.1605 1.1152 1.1600 0.0005 0.04%
2026-06-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1152 1.1600 1.1156 1.1604 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1156 1.1604 1.1162 1.1610 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1162 1.1610 1.1167 1.1615 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1167 1.1615 1.1170 1.1618 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1170 1.1618 1.1176 1.1624 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1176 1.1624 1.1171 1.1619 0.0005 0.04%
2026-06-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1174 1.1622 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1174 1.1622 1.1175 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1175 1.1623 1.1169 1.1617 0.0006 0.05%
2026-05-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1169 1.1617 1.1166 1.1614 0.0003 0.03%
2026-05-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1166 1.1614 1.1163 1.1611 0.0003 0.03%
2026-05-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1163 1.1611 1.1153 1.1601 0.0010 0.09%
2026-05-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1153 1.1601 1.1146 1.1594 0.0007 0.06%
2026-05-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1146 1.1594 1.1142 1.1590 0.0004 0.04%
2026-05-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1142 1.1590 1.1144 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1144 1.1592 1.1144 1.1592 0.0000 0.00%
2026-05-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1144 1.1592 1.1145 1.1593 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1145 1.1593 1.1135 1.1583 0.0010 0.09%
2026-05-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1135 1.1583 1.1130 1.1578 0.0005 0.04%
2026-05-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1130 1.1578 1.1132 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1132 1.1580 1.1135 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1135 1.1583 1.1130 1.1578 0.0005 0.04%
2026-05-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1130 1.1578 1.1127 1.1575 0.0003 0.03%
2026-05-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1127 1.1575 1.1120 1.1568 0.0007 0.06%
2026-05-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1120 1.1568 1.1118 1.1566 0.0002 0.02%
2026-04-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1119 1.1567 1.1124 1.1572 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1124 1.1572 1.1115 1.1563 0.0009 0.08%
2026-04-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1115 1.1563 1.1111 1.1559 0.0004 0.04%
2026-04-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1111 1.1559 1.1119 1.1567 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1119 1.1567 1.1124 1.1572 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1124 1.1572 1.1128 1.1576 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1128 1.1576 1.1123 1.1571 0.0005 0.04%
2026-04-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1123 1.1571 1.1116 1.1564 0.0007 0.06%
2026-04-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1116 1.1564 1.1115 1.1563 0.0001 0.01%
2026-04-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1115 1.1563 1.1104 1.1552 0.0011 0.10%
2026-04-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1104 1.1552 1.1102 1.1550 0.0002 0.02%
2026-04-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1102 1.1550 1.1098 1.1546 0.0004 0.04%
2026-04-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1098 1.1546 1.1097 1.1545 0.0001 0.01%
2026-04-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1097 1.1545 1.1087 1.1535 0.0010 0.09%
2026-04-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1087 1.1535 1.1082 1.1530 0.0005 0.05%
2026-04-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1082 1.1530 1.1085 1.1533 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1085 1.1533 1.1085 1.1533 0.0000 0.00%
2026-04-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1085 1.1533 1.1081 1.1529 0.0004 0.04%
2026-04-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1081 1.1529 1.1074 1.1522 0.0007 0.06%
2026-04-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1074 1.1522 1.1072 1.1520 0.0002 0.02%
2026-04-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1072 1.1520 1.1077 1.1525 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1077 1.1525 1.1079 1.1527 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1079 1.1527 1.1067 1.1515 0.0012 0.11%
2026-03-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1067 1.1515 1.1065 1.1513 0.0002 0.02%
2026-03-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1065 1.1513 1.1063 1.1511 0.0002 0.02%
2026-03-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1063 1.1511 1.1063 1.1511 0.0000 0.00%
2026-03-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1063 1.1511 1.1059 1.1507 0.0004 0.04%
2026-03-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1059 1.1507 1.1060 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1060 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1060 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1052 1.1500 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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