浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.2666亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近半年浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近半年,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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-0.04% |
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020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0578 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0581 |
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| 2026-06-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0580 |
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0.08% |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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0.11% |
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020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0561 |
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| 2026-06-12 |
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1.0200 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0557 |
1.0197 |
1.0557 |
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| 2026-06-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0557 |
1.0197 |
1.0557 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0197 |
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0.00% |
| 2026-06-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0199 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0559 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0563 |
1.0204 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0564 |
1.0199 |
1.0559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0559 |
1.0198 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0558 |
1.0196 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0556 |
1.0191 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0551 |
1.0187 |
1.0547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0547 |
1.0183 |
1.0543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0183 |
1.0543 |
1.0184 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0544 |
1.0184 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0544 |
1.0186 |
1.0546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0186 |
1.0546 |
1.0179 |
1.0539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0179 |
1.0539 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0536 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0536 |
1.0177 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0177 |
1.0537 |
1.0174 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0534 |
1.0172 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0532 |
1.0170 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0170 |
1.0530 |
1.0169 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0528 |
1.0170 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0170 |
1.0530 |
1.0167 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0165 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0525 |
1.0167 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0169 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0529 |
1.0173 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0533 |
1.0167 |
1.0527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0165 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0525 |
1.0164 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0164 |
1.0524 |
1.0161 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0161 |
1.0521 |
1.0160 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0520 |
1.0159 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0158 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0518 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0159 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0159 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0156 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0516 |
1.0155 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0515 |
1.0158 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0518 |
1.0159 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0152 |
1.0512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0512 |
1.0149 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0509 |
1.0148 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0508 |
1.0148 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0508 |
1.0146 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0146 |
1.0506 |
1.0196 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0506 |
1.0195 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0505 |
1.0195 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0505 |
1.0193 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
