国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询(020535)

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00% 2026-04-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4528亿
最近资产：2.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

今年以来国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-13	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
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2026-04-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2026-04-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2026-04-07	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2026-04-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
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2026-04-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
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2026-03-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%

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2026-03-06	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-03-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
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2026-02-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2026-02-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%
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2026-02-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-02-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-02-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2026-02-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-02-06	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-02-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-02-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-02-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-02-02	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-01-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-01-29	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
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2026-01-19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-01-16	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-01-14	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-01-13	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-01-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-01-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-01-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-01-07	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2026-01-06	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-01-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%