国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询(020534)
今天最新净值
1.0383
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2026-04-13
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0383
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4511亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近半年,国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
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| 2026-03-30 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-03-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
