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金信行业优选混合发起式C基金净值查询(020451)

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  • 累计净值：3.9727
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 最近份额：1.4388亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：孔学兵
今年以来金信行业优选混合发起式C基金净值查询
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今年以来,金信行业优选混合发起式C(020451)基金累计收益率41.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2221 4.2221 3.9727 3.9727 0.2494 6.28%
2026-09-15 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9727 3.9727 3.9363 3.9363 0.0364 0.92%
2026-09-14 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9363 3.9363 3.8707 3.8707 0.0656 1.69%
2026-09-11 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8707 3.8707 3.9685 3.9685 -0.0978 -2.53%
2026-09-10 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9685 3.9685 3.9928 3.9928 -0.0243 -0.61%
2026-09-09 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9928 3.9928 4.0083 4.0083 -0.0155 -0.39%
2026-09-08 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0083 4.0083 4.0562 4.0562 -0.0479 -1.20%
2026-09-07 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0562 4.0562 3.8693 3.8693 0.1869 4.83%
2026-09-04 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8693 3.8693 4.0559 4.0559 -0.1866 -4.82%
2026-09-03 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0559 4.0559 4.0653 4.0653 -0.0094 -0.23%
2026-09-02 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0653 4.0653 4.1201 4.1201 -0.0548 -1.33%
2026-09-01 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1201 4.1201 4.3330 4.3330 -0.2129 -5.17%
2026-08-31 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3330 4.3330 4.2564 4.2564 0.0766 1.80%
2026-08-28 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2564 4.2564 4.3352 4.3352 -0.0788 -1.85%
2026-08-27 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3352 4.3352 4.1530 4.1530 0.1822 4.39%
2026-08-26 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1530 4.1530 4.0864 4.0864 0.0666 1.63%
2026-08-25 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0864 4.0864 4.1426 4.1426 -0.0562 -1.38%
2026-08-24 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1426 4.1426 4.1849 4.1849 -0.0423 -1.01%
2026-08-21 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1849 4.1849 4.1756 4.1756 0.0093 0.22%
2026-08-20 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1756 4.1756 4.1086 4.1086 0.0670 1.63%
2026-08-19 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1086 4.1086 4.4354 4.4354 -0.3268 -7.95%
2026-08-18 020451 金信行业优选混合发起式C 4.4354 4.4354 4.3888 4.3888 0.0466 1.06%
2026-08-17 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3888 4.3888 4.1928 4.1928 0.1960 4.67%
2026-08-14 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1928 4.1928 4.1421 4.1421 0.0507 1.22%
2026-08-13 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1421 4.1421 4.2284 4.2284 -0.0863 -2.08%
2026-08-12 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2284 4.2284 4.0697 4.0697 0.1587 3.90%
2026-08-11 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0697 4.0697 4.1110 4.1110 -0.0413 -1.00%
2026-08-10 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1110 4.1110 4.0927 4.0927 0.0183 0.45%
2026-08-07 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0927 4.0927 3.9291 3.9291 0.1636 4.16%
2026-08-06 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9291 3.9291 3.8297 3.8297 0.0994 2.60%
2026-08-05 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8297 3.8297 3.5022 3.5022 0.3275 9.35%
2026-08-04 020451 金信行业优选混合发起式C 3.5022 3.5022 3.2683 3.2683 0.2339 7.16%
2026-08-03 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2683 3.2683 3.4698 3.4698 -0.2015 -6.17%
2026-07-31 020451 金信行业优选混合发起式C 3.4698 3.4698 3.3208 3.3208 0.1490 4.49%
2026-07-30 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3208 3.3208 3.6721 3.6721 -0.3513 -10.58%
2026-07-29 020451 金信行业优选混合发起式C 3.6721 3.6721 3.8843 3.8843 -0.2122 -5.78%
2026-07-28 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8843 3.8843 4.0014 4.0014 -0.1171 -2.93%
2026-07-27 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0014 4.0014 3.8139 3.8139 0.1875 4.92%
2026-07-24 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8139 3.8139 3.7980 3.7980 0.0159 0.42%
2026-07-23 020451 金信行业优选混合发起式C 3.7980 3.7980 3.9445 3.9445 -0.1465 -3.86%
2026-07-22 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9445 3.9445 4.0374 4.0374 -0.0929 -2.30%
2026-07-21 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0374 4.0374 3.5411 3.5411 0.4963 14.02%
2026-07-20 020451 金信行业优选混合发起式C 3.5411 3.5411 3.9666 3.9666 -0.4255 -12.02%
2026-07-17 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9666 3.9666 4.4839 4.4839 -0.5173 -13.04%
2026-07-16 020451 金信行业优选混合发起式C 4.4839 4.4839 4.7485 4.7485 -0.2646 -5.90%
2026-07-15 020451 金信行业优选混合发起式C 4.7485 4.7485 5.0394 5.0394 -0.2909 -6.13%
2026-07-14 020451 金信行业优选混合发起式C 5.0394 5.0394 5.0338 5.0338 0.0056 0.11%
2026-07-13 020451 金信行业优选混合发起式C 5.0338 5.0338 5.3088 5.3088 -0.2750 -5.46%
2026-07-10 020451 金信行业优选混合发起式C 5.3088 5.3088 5.5291 5.5291 -0.2203 -3.98%
2026-07-09 020451 金信行业优选混合发起式C 5.5291 5.5291 5.0834 5.0834 0.4457 8.77%
2026-07-08 020451 金信行业优选混合发起式C 5.0834 5.0834 4.9805 4.9805 0.1029 2.07%
2026-07-07 020451 金信行业优选混合发起式C 4.9805 4.9805 4.9914 4.9914 -0.0109 -0.22%
2026-07-06 020451 金信行业优选混合发起式C 4.9914 4.9914 5.0332 5.0332 -0.0418 -0.83%
2026-07-03 020451 金信行业优选混合发起式C 5.0332 5.0332 5.2201 5.2201 -0.1869 -3.71%
2026-07-02 020451 金信行业优选混合发起式C 5.2201 5.2201 5.5890 5.5890 -0.3689 -6.60%
2026-07-01 020451 金信行业优选混合发起式C 5.5890 5.5890 5.6674 5.6674 -0.0784 -1.38%
2026-06-30 020451 金信行业优选混合发起式C 5.6674 5.6674 5.2580 5.2580 0.4094 7.79%
2026-06-29 020451 金信行业优选混合发起式C 5.2580 5.2580 5.1003 5.1003 0.1577 3.09%
2026-06-26 020451 金信行业优选混合发起式C 5.1003 5.1003 5.0133 5.0133 0.0870 1.74%
2026-06-25 020451 金信行业优选混合发起式C 5.0133 5.0133 4.8838 4.8838 0.1295 2.65%
2026-06-24 020451 金信行业优选混合发起式C 4.8838 4.8838 4.6108 4.6108 0.2730 5.92%
2026-06-23 020451 金信行业优选混合发起式C 4.6108 4.6108 4.7098 4.7098 -0.0990 -2.10%
2026-06-22 020451 金信行业优选混合发起式C 4.7098 4.7098 4.6953 4.6953 0.0145 0.31%
2026-06-18 020451 金信行业优选混合发起式C 4.6953 4.6953 4.6064 4.6064 0.0889 1.93%
2026-06-17 020451 金信行业优选混合发起式C 4.6064 4.6064 4.4075 4.4075 0.1989 4.51%
2026-06-16 020451 金信行业优选混合发起式C 4.4075 4.4075 4.3320 4.3320 0.0755 1.74%
2026-06-15 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3320 4.3320 4.1434 4.1434 0.1886 4.55%
2026-06-12 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1434 4.1434 4.1354 4.1354 0.0080 0.19%
2026-06-11 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1354 4.1354 4.0128 4.0128 0.1226 3.06%
2026-06-10 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0128 4.0128 4.0113 4.0113 0.0015 0.04%
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2026-06-08 020451 金信行业优选混合发起式C 3.7961 3.7961 4.0553 4.0553 -0.2592 -6.83%
2026-06-05 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0553 4.0553 4.1314 4.1314 -0.0761 -1.84%
2026-06-04 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1314 4.1314 4.0688 4.0688 0.0626 1.54%
2026-06-03 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0688 4.0688 3.9543 3.9543 0.1145 2.90%
2026-06-02 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9543 3.9543 3.8644 3.8644 0.0899 2.33%
2026-06-01 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8644 3.8644 4.0397 4.0397 -0.1753 -4.54%
2026-05-29 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0397 4.0397 4.2758 4.2758 -0.2361 -5.84%
2026-05-28 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2758 4.2758 4.1698 4.1698 0.1060 2.54%
2026-05-27 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1698 4.1698 4.3529 4.3529 -0.1831 -4.39%
2026-05-26 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3529 4.3529 4.5394 4.5394 -0.1865 -4.28%
2026-05-25 020451 金信行业优选混合发起式C 4.5394 4.5394 4.3886 4.3886 0.1508 3.44%
2026-05-22 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3886 4.3886 4.2879 4.2879 0.1007 2.35%
2026-05-21 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2879 4.2879 4.6124 4.6124 -0.3245 -7.57%
2026-05-20 020451 金信行业优选混合发起式C 4.6124 4.6124 4.3246 4.3246 0.2878 6.65%
2026-05-19 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3246 4.3246 4.1444 4.1444 0.1802 4.35%
2026-05-18 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1444 4.1444 4.1488 4.1488 -0.0044 -0.11%
2026-05-15 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1488 4.1488 4.0449 4.0449 0.1039 2.57%
2026-05-14 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0449 4.0449 4.1597 4.1597 -0.1148 -2.76%
2026-05-13 020451 金信行业优选混合发起式C 4.1597 4.1597 4.0914 4.0914 0.0683 1.67%
2026-05-12 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0914 4.0914 3.9594 3.9594 0.1320 3.33%
2026-05-11 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9594 3.9594 3.8128 3.8128 0.1466 3.84%
2026-05-08 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8128 3.8128 3.8522 3.8522 -0.0394 -1.02%
2026-04-30 020451 金信行业优选混合发起式C 3.6194 3.6194 3.5026 3.5026 0.1168 3.33%
2026-04-29 020451 金信行业优选混合发起式C 3.5026 3.5026 3.4965 3.4965 0.0061 0.17%
2026-04-28 020451 金信行业优选混合发起式C 3.4965 3.4965 3.5203 3.5203 -0.0238 -0.68%
2026-04-27 020451 金信行业优选混合发起式C 3.5203 3.5203 3.3214 3.3214 0.1989 5.99%
2026-04-24 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3214 3.3214 3.3427 3.3427 -0.0213 -0.64%
2026-04-23 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3427 3.3427 3.4384 3.4384 -0.0957 -2.86%
2026-04-22 020451 金信行业优选混合发起式C 3.4384 3.4384 3.2863 3.2863 0.1521 4.63%
2026-04-21 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2863 3.2863 3.2838 3.2838 0.0025 0.08%
2026-04-20 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2838 3.2838 3.2547 3.2547 0.0291 0.89%
2026-04-17 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2547 3.2547 3.1365 3.1365 0.1182 3.77%
2026-04-16 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1365 3.1365 3.1097 3.1097 0.0268 0.86%
2026-04-15 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1097 3.1097 3.1599 3.1599 -0.0502 -1.61%
2026-04-14 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1599 3.1599 3.0646 3.0646 0.0953 3.11%
2026-04-13 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0646 3.0646 3.1033 3.1033 -0.0387 -1.26%
2026-04-10 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1033 3.1033 3.0654 3.0654 0.0379 1.24%
2026-04-09 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0654 3.0654 3.0350 3.0350 0.0304 1.00%
2026-04-08 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0350 3.0350 2.8472 2.8472 0.1878 6.60%
2026-04-07 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8472 2.8472 2.8101 2.8101 0.0371 1.32%
2026-04-03 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8101 2.8101 2.7793 2.7793 0.0308 1.11%
2026-04-02 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7793 2.7793 2.8632 2.8632 -0.0839 -3.02%
2026-04-01 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8632 2.8632 2.7807 2.7807 0.0825 2.97%
2026-03-31 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7807 2.7807 2.8930 2.8930 -0.1123 -4.04%
2026-03-30 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8930 2.8930 2.8311 2.8311 0.0619 2.19%
2026-03-27 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8311 2.8311 2.7706 2.7706 0.0605 2.18%
2026-03-26 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7706 2.7706 2.8384 2.8384 -0.0678 -2.45%
2026-03-25 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8384 2.8384 2.7782 2.7782 0.0602 2.17%
2026-03-24 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7782 2.7782 2.6940 2.6940 0.0842 3.13%
2026-03-23 020451 金信行业优选混合发起式C 2.6940 2.6940 2.8196 2.8196 -0.1256 -4.45%
2026-03-20 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8196 2.8196 2.8055 2.8055 0.0141 0.50%
2026-03-19 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8055 2.8055 2.8759 2.8759 -0.0704 -2.45%
2026-03-18 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8759 2.8759 2.8237 2.8237 0.0522 1.85%
2026-03-17 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8237 2.8237 2.9378 2.9378 -0.1141 -4.04%
2026-03-16 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9378 2.9378 2.8735 2.8735 0.0643 2.24%
2026-03-13 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8735 2.8735 2.9268 2.9268 -0.0533 -1.82%
2026-03-12 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9268 2.9268 2.9799 2.9799 -0.0531 -1.81%
2026-03-11 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9799 2.9799 3.0109 3.0109 -0.0310 -1.03%
2026-03-10 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0109 3.0109 2.9352 2.9352 0.0757 2.58%
2026-03-09 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9352 2.9352 3.0232 3.0232 -0.0880 -3.00%
2026-03-06 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0232 3.0232 3.1045 3.1045 -0.0813 -2.69%
2026-03-05 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1045 3.1045 3.0029 3.0029 0.1016 3.38%
2026-03-04 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0029 3.0029 3.0178 3.0178 -0.0149 -0.49%
2026-03-03 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0178 3.0178 3.1625 3.1625 -0.1447 -4.58%
2026-03-02 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1625 3.1625 3.2358 3.2358 -0.0733 -2.27%
2026-02-27 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2358 3.2358 3.2744 3.2744 -0.0386 -1.19%
2026-02-26 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2744 3.2744 3.2051 3.2051 0.0693 2.16%
2026-02-25 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2051 3.2051 3.1081 3.1081 0.0970 3.12%
2026-02-24 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1081 3.1081 3.1019 3.1019 0.0062 0.20%
2026-02-13 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1019 3.1019 3.0858 3.0858 0.0161 0.52%
2026-02-12 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0858 3.0858 3.0523 3.0523 0.0335 1.10%
2026-02-11 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0523 3.0523 3.0768 3.0768 -0.0245 -0.80%
2026-02-10 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0768 3.0768 3.0967 3.0967 -0.0199 -0.64%
2026-02-09 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0967 3.0967 3.0364 3.0364 0.0603 1.99%
2026-02-06 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0364 3.0364 3.0618 3.0618 -0.0254 -0.83%
2026-02-05 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0618 3.0618 3.0752 3.0752 -0.0134 -0.44%
2026-02-04 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0752 3.0752 3.0824 3.0824 -0.0072 -0.23%
2026-02-03 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0824 3.0824 2.9523 2.9523 0.1301 4.41%
2026-02-02 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9523 2.9523 3.1365 3.1365 -0.1842 -6.24%
2026-01-30 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1365 3.1365 3.1577 3.1577 -0.0212 -0.67%
2026-01-29 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1577 3.1577 3.3199 3.3199 -0.1622 -5.14%
2026-01-28 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3199 3.3199 3.3098 3.3098 0.0101 0.31%
2026-01-27 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3098 3.3098 3.1927 3.1927 0.1171 3.67%
2026-01-26 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1927 3.1927 3.3178 3.3178 -0.1251 -3.92%
2026-01-23 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3178 3.3178 3.2771 3.2771 0.0407 1.24%
2026-01-22 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2771 3.2771 3.3247 3.3247 -0.0476 -1.45%
2026-01-21 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3247 3.3247 3.2589 3.2589 0.0658 2.02%
2026-01-20 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2589 3.2589 3.3351 3.3351 -0.0762 -2.28%
2026-01-19 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3351 3.3351 3.3690 3.3690 -0.0339 -1.01%
2026-01-16 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3690 3.3690 3.2422 3.2422 0.1268 3.91%
2026-01-15 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2422 3.2422 3.1302 3.1302 0.1120 3.58%
2026-01-14 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1302 3.1302 3.0590 3.0590 0.0712 2.33%
2026-01-13 020451 金信行业优选混合发起式C 3.0590 3.0590 3.1560 3.1560 -0.0970 -3.17%
2026-01-12 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1560 3.1560 3.1742 3.1742 -0.0182 -0.57%
2026-01-09 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1742 3.1742 3.1837 3.1837 -0.0095 -0.30%
2026-01-08 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1837 3.1837 3.1697 3.1697 0.0140 0.44%
2026-01-07 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1697 3.1697 2.9831 2.9831 0.1866 6.26%
2026-01-06 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9831 2.9831 2.9202 2.9202 0.0629 2.15%
2026-01-05 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9202 2.9202 2.8109 2.8109 0.1093 3.89%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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