华安先进制造混合发起式C基金净值查询(020429)
今天最新净值
0.9009
0.0019 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1115
0.0052 0.4691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：熊哲颖
近半年,华安先进制造混合发起式C(020429)基金累计收益率-20.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0104 |
1.15% |
| 2026-09-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0126 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0025 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0208 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0132 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0159 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0073 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0180 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0176 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0153 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0037 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0262 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0124 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9598 |
0.9598 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0670 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0254 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0128 |
1.27% |
| 2026-08-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0085 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0183 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0092 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0131 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0446 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0262 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0112 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0204 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0144 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0197 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0270 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0139 |
-1.44% |
| 2026-07-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0672 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0434 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-07-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0416 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0349 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0649 |
6.01% |
| 2026-07-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0093 |
0.87% |
| 2026-07-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0402 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0308 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0237 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0248 |
-2.29% |
| 2026-06-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0191 |
1.77% |
| 2026-06-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2026-06-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0392 |
-3.59% |
| 2026-06-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-06-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-06-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0356 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2026-05-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-05-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0282 |
2.44% |
| 2026-05-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0212 |
1.89% |
| 2026-05-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0223 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0151 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0268 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0205 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0216 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0195 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0156 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0498 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-04-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0168 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0274 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0197 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0125 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0406 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0305 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0052 |
0.47% |
