中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)
今天最新净值
1.1137
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2247
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5037亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑义萨
近一月,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1175 |
1.2285 |
1.1137 |
1.2247 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1137 |
1.2247 |
1.1143 |
1.2253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1143 |
1.2253 |
1.1131 |
1.2241 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1131 |
1.2241 |
1.1224 |
1.2334 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1224 |
1.2334 |
1.1269 |
1.2379 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1269 |
1.2379 |
1.1301 |
1.2411 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1301 |
1.2411 |
1.1316 |
1.2426 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1316 |
1.2426 |
1.1287 |
1.2397 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1287 |
1.2397 |
1.1301 |
1.2411 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1301 |
1.2411 |
1.1293 |
1.2403 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1293 |
1.2403 |
1.1318 |
1.2428 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1318 |
1.2428 |
1.1324 |
1.2434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1324 |
1.2434 |
1.1318 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1318 |
1.2428 |
1.1367 |
1.2477 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1367 |
1.2477 |
1.1308 |
1.2418 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1308 |
1.2418 |
1.1275 |
1.2385 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1275 |
1.2385 |
1.1265 |
1.2375 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1265 |
1.2375 |
1.1270 |
1.2380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1270 |
1.2380 |
1.1266 |
1.2376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1266 |
1.2376 |
1.1246 |
1.2356 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1246 |
1.2356 |
1.1322 |
1.2432 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1322 |
1.2432 |
1.1348 |
1.2458 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1348 |
1.2458 |
1.1299 |
1.2409 |
0.0049 |
0.43% |
