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中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2247
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5037亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：郑义萨

近一周中信保诚优质纯债债券I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1175	1.2285	1.1137	1.2247	0.0038	0.34%
2026-09-15	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1137	1.2247	1.1143	1.2253	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1143	1.2253	1.1131	1.2241	0.0012	0.11%
2026-09-11	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1131	1.2241	1.1224	1.2334	-0.0093	-0.83%
2026-09-10	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1224	1.2334	1.1269	1.2379	-0.0045	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%