英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF))基金净值查询(020389)

今天最新净值 1.0468 -0.0040 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1003亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一年英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0458	1.0458	1.0468	1.0468	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0468	1.0468	1.0508	1.0508	-0.0040	-0.38%
2026-09-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0508	1.0508	1.0533	1.0533	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-09-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0533	1.0533	1.0536	1.0536	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0512	1.0512	0.0024	0.23%
2026-09-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0512	1.0512	1.0529	1.0529	-0.0017	-0.16%
2026-09-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0529	1.0529	1.0517	1.0517	0.0012	0.11%
2026-09-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0517	1.0517	1.0571	1.0571	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0571	1.0571	1.0593	1.0593	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0591	1.0591	1.0607	1.0607	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0607	1.0607	1.0571	1.0571	0.0036	0.34%
2026-08-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0571	1.0571	1.0551	1.0551	0.0020	0.19%
2026-08-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0551	1.0551	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0559	1.0559	1.0597	1.0597	-0.0038	-0.36%
2026-08-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0597	1.0597	1.0583	1.0583	0.0014	0.13%
2026-08-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0583	1.0583	1.0566	1.0566	0.0017	0.16%
2026-08-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0566	1.0566	1.0673	1.0673	-0.0107	-1.01%
2026-08-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0674	1.0674	1.0619	1.0619	0.0055	0.52%
2026-08-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2026-08-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0608	1.0608	1.0627	1.0627	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0627	1.0627	1.0609	1.0609	0.0018	0.17%
2026-08-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%

2026-08-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0608	1.0608	0.0020	0.19%
2026-08-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0608	1.0608	1.0564	1.0564	0.0044	0.42%
2026-08-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2026-08-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0558	1.0558	1.0498	1.0498	0.0060	0.57%
2026-08-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0498	1.0498	1.0451	1.0451	0.0047	0.45%
2026-08-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0451	1.0451	1.0475	1.0475	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0432	1.0432	0.0043	0.41%
2026-07-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0432	1.0432	1.0481	1.0481	-0.0049	-0.47%
2026-07-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0481	1.0481	1.0448	1.0448	0.0033	0.32%
2026-07-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0448	1.0448	1.0536	1.0536	-0.0088	-0.84%
2026-07-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0475	1.0475	0.0061	0.58%
2026-07-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0544	1.0544	-0.0069	-0.65%
2026-07-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0544	1.0544	1.0524	1.0524	0.0020	0.19%
2026-07-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0524	1.0524	1.0526	1.0526	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0526	1.0526	1.0434	1.0434	0.0092	0.88%
2026-07-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0434	1.0434	1.0418	1.0418	0.0016	0.15%
2026-07-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0418	1.0418	1.0535	1.0535	-0.0117	-1.12%
2026-07-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0535	1.0535	1.0600	1.0600	-0.0065	-0.61%
2026-07-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0618	1.0618	-0.0018	-0.17%
2026-07-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0618	1.0618	1.0565	1.0565	0.0053	0.50%
2026-07-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0565	1.0565	1.0653	1.0653	-0.0088	-0.83%
2026-07-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0697	1.0697	-0.0044	-0.41%
2026-07-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0697	1.0697	1.0633	1.0633	0.0064	0.60%
2026-07-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0633	1.0633	1.0659	1.0659	-0.0026	-0.24%
2026-07-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0659	1.0659	1.0702	1.0702	-0.0043	-0.40%
2026-07-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0706	1.0706	1.0693	1.0693	0.0013	0.12%
2026-07-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0769	1.0769	-0.0076	-0.71%
2026-07-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0769	1.0769	1.0774	1.0774	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0774	1.0774	1.0740	1.0740	0.0034	0.32%
2026-06-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0740	1.0740	1.0695	1.0695	0.0045	0.42%
2026-06-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0764	1.0764	-0.0069	-0.64%
2026-06-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0764	1.0764	1.0746	1.0746	0.0018	0.17%
2026-06-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0746	1.0746	1.0717	1.0717	0.0029	0.27%
2026-06-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0717	1.0717	1.0805	1.0805	-0.0088	-0.82%
2026-06-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0805	1.0805	1.0753	1.0753	0.0052	0.48%
2026-06-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%
2026-06-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%
2026-06-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0719	1.0719	1.0708	1.0708	0.0011	0.10%
2026-06-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0708	1.0708	1.0626	1.0626	0.0082	0.77%
2026-06-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0626	1.0626	1.0584	1.0584	0.0042	0.40%
2026-06-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0584	1.0584	1.0600	1.0600	-0.0016	-0.15%
2026-06-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0655	1.0655	-0.0055	-0.52%
2026-06-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0655	1.0655	1.0600	1.0600	0.0055	0.52%
2026-06-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0685	1.0685	-0.0085	-0.80%
2026-06-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0685	1.0685	1.0720	1.0720	-0.0035	-0.33%
2026-06-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2026-06-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0734	1.0734	1.0728	1.0728	0.0006	0.06%
2026-06-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0728	1.0728	1.0706	1.0706	0.0022	0.21%
2026-06-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0711	1.0711	1.0738	1.0738	-0.0027	-0.25%
2026-05-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%
2026-05-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0735	1.0735	1.0770	1.0770	-0.0035	-0.32%
2026-05-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0770	1.0770	1.0776	1.0776	-0.0006	-0.06%
2026-05-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0776	1.0776	1.0746	1.0746	0.0030	0.28%
2026-05-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0746	1.0746	1.0709	1.0709	0.0037	0.35%
2026-05-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0709	1.0709	1.0769	1.0769	-0.0060	-0.56%
2026-05-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-05-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0767	1.0767	1.0748	1.0748	0.0019	0.18%
2026-05-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0748	1.0748	1.0760	1.0760	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0760	1.0760	1.0802	1.0802	-0.0042	-0.39%
2026-05-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0802	1.0802	1.0864	1.0864	-0.0062	-0.57%
2026-05-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0864	1.0864	1.0833	1.0833	0.0031	0.29%
2026-05-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0833	1.0833	1.0848	1.0848	-0.0015	-0.14%
2026-05-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0848	1.0848	1.0815	1.0815	0.0033	0.31%
2026-05-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0815	1.0815	1.0824	1.0824	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0824	1.0824	1.0803	1.0803	0.0021	0.19%
2026-05-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0803	1.0803	1.0752	1.0752	0.0051	0.47%
2026-04-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0705	1.0705	1.0729	1.0729	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-04-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0727	1.0727	1.0742	1.0742	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0742	1.0742	1.0770	1.0770	-0.0028	-0.26%
2026-04-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0770	1.0770	1.0746	1.0746	0.0024	0.22%
2026-04-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2026-04-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0745	1.0745	1.0723	1.0723	0.0022	0.21%
2026-04-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-04-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%
2026-04-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0684	1.0684	1.0689	1.0689	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0689	1.0689	1.0655	1.0655	0.0034	0.32%
2026-04-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0657	1.0657	1.0629	1.0629	0.0028	0.26%
2026-04-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0629	1.0629	1.0649	1.0649	-0.0020	-0.19%
2026-04-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0649	1.0649	1.0544	1.0544	0.0105	0.99%
2026-04-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0544	1.0544	1.0532	1.0532	0.0012	0.11%
2026-04-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0532	1.0532	1.0548	1.0548	-0.0016	-0.15%
2026-04-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0548	1.0548	1.0593	1.0593	-0.0045	-0.42%
2026-04-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0593	1.0593	1.0543	1.0543	0.0050	0.47%
2026-03-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0543	1.0543	1.0578	1.0578	-0.0035	-0.33%
2026-03-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0578	1.0578	1.0572	1.0572	0.0006	0.06%
2026-03-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0572	1.0572	1.0549	1.0549	0.0023	0.22%
2026-03-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0549	1.0549	1.0588	1.0588	-0.0039	-0.37%
2026-03-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0588	1.0588	1.0543	1.0543	0.0045	0.43%
2026-03-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0543	1.0543	1.0499	1.0499	0.0044	0.42%
2026-03-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0499	1.0499	1.0585	1.0585	-0.0086	-0.81%
2026-03-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0585	1.0585	1.0610	1.0610	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0610	1.0610	1.0674	1.0674	-0.0064	-0.60%
2026-03-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0674	1.0674	1.0657	1.0657	0.0017	0.16%
2026-03-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0657	1.0657	1.0693	1.0693	-0.0036	-0.34%
2026-03-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0702	1.0702	1.0735	1.0735	-0.0033	-0.31%
2026-03-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0735	1.0735	1.0749	1.0749	-0.0014	-0.13%
2026-03-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0751	1.0751	1.0719	1.0719	0.0032	0.30%
2026-03-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0719	1.0719	1.0759	1.0759	-0.0040	-0.37%
2026-03-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0759	1.0759	1.0742	1.0742	0.0017	0.16%
2026-03-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0742	1.0742	1.0716	1.0716	0.0026	0.24%
2026-03-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0716	1.0716	1.0751	1.0751	-0.0035	-0.33%
2026-03-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0751	1.0751	1.0846	1.0846	-0.0095	-0.88%
2026-03-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-02-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0838	1.0838	1.0825	1.0825	0.0013	0.12%
2026-02-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0825	1.0825	1.0833	1.0833	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0833	1.0833	1.0813	1.0813	0.0020	0.18%
2026-02-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0813	1.0813	1.0780	1.0780	0.0033	0.31%
2026-02-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0780	1.0780	1.0817	1.0817	-0.0037	-0.34%
2026-02-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0817	1.0817	1.0805	1.0805	0.0012	0.11%
2026-02-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%
2026-02-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2026-02-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0793	1.0793	1.0728	1.0728	0.0065	0.61%
2026-02-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0728	1.0728	1.0739	1.0739	-0.0011	-0.10%
2026-02-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0739	1.0739	1.0780	1.0780	-0.0041	-0.38%
2026-02-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0780	1.0780	1.0768	1.0768	0.0012	0.11%
2026-02-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0768	1.0768	1.0701	1.0701	0.0067	0.63%
2026-02-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0701	1.0701	1.0832	1.0832	-0.0131	-1.22%
2026-01-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0832	1.0832	1.0901	1.0901	-0.0069	-0.63%
2026-01-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2026-01-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0898	1.0898	1.0861	1.0861	0.0037	0.34%
2026-01-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2026-01-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0849	1.0849	1.0861	1.0861	-0.0012	-0.11%
2026-01-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0861	1.0861	1.0826	1.0826	0.0035	0.32%
2026-01-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0826	1.0826	1.0817	1.0817	0.0009	0.08%
2026-01-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0817	1.0817	1.0783	1.0783	0.0034	0.32%
2026-01-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0783	1.0783	1.0796	1.0796	-0.0013	-0.12%
2026-01-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0796	1.0796	1.0790	1.0790	0.0006	0.06%
2026-01-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2026-01-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0791	1.0791	1.0773	1.0773	0.0018	0.17%
2026-01-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0773	1.0773	1.0791	1.0791	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0791	1.0791	1.0750	1.0750	0.0041	0.38%
2026-01-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0750	1.0750	1.0724	1.0724	0.0026	0.24%
2026-01-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0724	1.0724	1.0731	1.0731	-0.0007	-0.07%
2026-01-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0737	1.0737	1.0692	1.0692	0.0045	0.42%
2026-01-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0692	1.0692	1.0641	1.0641	0.0051	0.48%
2025-12-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2025-12-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2025-12-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2025-12-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0646	1.0646	1.0633	1.0633	0.0013	0.12%
2025-12-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0633	1.0633	1.0620	1.0620	0.0013	0.12%
2025-12-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0620	1.0620	1.0599	1.0599	0.0021	0.20%
2025-12-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0599	1.0599	1.0579	1.0579	0.0020	0.19%
2025-12-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0580	1.0580	1.0541	1.0541	0.0039	0.37%
2025-12-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0541	1.0541	1.0579	1.0579	-0.0038	-0.36%
2025-12-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0579	1.0579	1.0594	1.0594	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0594	1.0594	1.0569	1.0569	0.0025	0.24%
2025-12-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0579	1.0579	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0579	1.0579	1.0569	1.0569	0.0010	0.09%
2025-12-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0593	1.0593	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-12-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0589	1.0589	1.0561	1.0561	0.0028	0.27%
2025-12-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0570	1.0570	1.0587	1.0587	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0604	1.0604	1.0585	1.0585	0.0019	0.18%
2025-11-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0585	1.0585	1.0569	1.0569	0.0016	0.15%
2025-11-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2025-11-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0572	1.0572	1.0547	1.0547	0.0025	0.24%
2025-11-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0547	1.0547	1.0525	1.0525	0.0022	0.21%
2025-11-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0525	1.0525	1.0590	1.0590	-0.0065	-0.61%
2025-11-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-11-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0590	1.0590	1.0623	1.0623	-0.0033	-0.31%
2025-11-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0623	1.0623	1.0649	1.0649	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0649	1.0649	1.0693	1.0693	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0665	1.0665	0.0028	0.26%
2025-11-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0665	1.0665	1.0653	1.0653	0.0012	0.11%
2025-11-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0658	1.0658	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0658	1.0658	1.0629	1.0629	0.0029	0.27%
2025-11-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0642	1.0642	1.0610	1.0610	0.0032	0.30%
2025-11-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0618	1.0618	1.0646	1.0646	-0.0028	-0.26%
2025-11-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0646	1.0646	1.0637	1.0637	0.0009	0.08%
2025-10-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0651	1.0651	1.0672	1.0672	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0672	1.0672	1.0639	1.0639	0.0033	0.31%
2025-10-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0639	1.0639	1.0662	1.0662	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0662	1.0662	1.0631	1.0631	0.0031	0.29%
2025-10-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2025-10-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-10-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0612	1.0612	1.0645	1.0645	-0.0033	-0.31%
2025-10-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0645	1.0645	1.0604	1.0604	0.0041	0.39%
2025-10-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2025-10-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0628	1.0628	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2025-10-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0587	1.0587	0.0041	0.39%
2025-10-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0587	1.0587	1.0617	1.0617	-0.0030	-0.28%
2025-10-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-10-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0616	1.0616	1.0666	1.0666	-0.0050	-0.47%
2025-09-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0555	1.0555	1.0569	1.0569	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0573	1.0573	1.0551	1.0551	0.0022	0.21%
2025-09-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0565	1.0565	1.0555	1.0555	0.0010	0.09%
2025-09-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%