英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF))基金净值查询(020389)
今天最新净值
1.0468
-0.0040 -0.38%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1003亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：申恒亮 岳子义
近一月英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询
近一月,英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0458 |
1.0458 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0468 |
1.0468 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0508 |
1.0508 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0533 |
1.0533 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0536 |
1.0536 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0512 |
1.0512 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0529 |
1.0529 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0517 |
1.0517 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
1.0571 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0591 |
1.0591 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0607 |
1.0607 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0571 |
1.0571 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0551 |
1.0551 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0559 |
1.0559 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0597 |
1.0597 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0583 |
1.0583 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0566 |
1.0566 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0673 |
1.0673 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
020389 |
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) |
1.0674 |
1.0674 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0055 |
0.52% |
