中欧中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020373)
今天最新净值
1.0569
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0874
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.8038亿
- 最近资产：35.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近一年,中欧中债0-3年政金债指数C(020373)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0571 |
1.0876 |
1.0569 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0569 |
1.0874 |
1.0566 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0566 |
1.0871 |
1.0566 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0566 |
1.0871 |
1.0570 |
1.0875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0570 |
1.0875 |
1.0571 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0571 |
1.0876 |
1.0570 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0570 |
1.0875 |
1.0571 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0571 |
1.0876 |
1.0569 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0569 |
1.0874 |
1.0569 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0569 |
1.0874 |
1.0562 |
1.0867 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0867 |
1.0565 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0565 |
1.0870 |
1.0559 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0559 |
1.0864 |
1.0556 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0556 |
1.0861 |
1.0556 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0556 |
1.0861 |
1.0563 |
1.0868 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0563 |
1.0868 |
1.0565 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0565 |
1.0870 |
1.0566 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0566 |
1.0871 |
1.0563 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0563 |
1.0868 |
1.0564 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0869 |
1.0564 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0869 |
1.0570 |
1.0875 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0570 |
1.0875 |
1.0566 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0566 |
1.0871 |
1.0562 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0867 |
1.0561 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0561 |
1.0866 |
1.0557 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0557 |
1.0862 |
1.0557 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0557 |
1.0862 |
1.0563 |
1.0868 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0563 |
1.0868 |
1.0556 |
1.0861 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0556 |
1.0861 |
1.0551 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0551 |
1.0856 |
1.0549 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0549 |
1.0854 |
1.0550 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0550 |
1.0855 |
1.0546 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0546 |
1.0851 |
1.0546 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0546 |
1.0851 |
1.0540 |
1.0845 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0540 |
1.0845 |
1.0527 |
1.0832 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0527 |
1.0832 |
1.0529 |
1.0834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0529 |
1.0834 |
1.0529 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0529 |
1.0834 |
1.0530 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0530 |
1.0835 |
1.0525 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0525 |
1.0830 |
1.0525 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0525 |
1.0830 |
1.0512 |
1.0817 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0512 |
1.0817 |
1.0511 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0816 |
1.0514 |
1.0819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0819 |
1.0511 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0816 |
1.0514 |
1.0819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0819 |
1.0513 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0513 |
1.0818 |
1.0512 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0512 |
1.0817 |
1.0516 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0821 |
1.0516 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0821 |
1.0516 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0821 |
1.0511 |
1.0816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0816 |
1.0511 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0816 |
1.0503 |
1.0808 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0503 |
1.0808 |
1.0506 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0506 |
1.0811 |
1.0506 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0506 |
1.0811 |
1.0516 |
1.0821 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0821 |
1.0527 |
1.0832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0527 |
1.0832 |
1.0517 |
1.0822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0517 |
1.0822 |
1.0514 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0819 |
1.0507 |
1.0812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0507 |
1.0812 |
1.0624 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0624 |
1.0812 |
1.0628 |
1.0816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0628 |
1.0816 |
1.0628 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0628 |
1.0816 |
1.0627 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0627 |
1.0815 |
1.0621 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0621 |
1.0809 |
1.0617 |
1.0805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0617 |
1.0805 |
1.0616 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0616 |
1.0804 |
1.0614 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0614 |
1.0802 |
1.0617 |
1.0805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0617 |
1.0805 |
1.0623 |
1.0811 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0623 |
1.0811 |
1.0630 |
1.0818 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0630 |
1.0818 |
1.0635 |
1.0823 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0823 |
1.0642 |
1.0830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0642 |
1.0830 |
1.0635 |
1.0823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0823 |
1.0642 |
1.0830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0642 |
1.0830 |
1.0642 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0642 |
1.0830 |
1.0634 |
1.0822 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0634 |
1.0822 |
1.0631 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0631 |
1.0819 |
1.0630 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0630 |
1.0818 |
1.0618 |
1.0806 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0618 |
1.0806 |
1.0611 |
1.0799 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0611 |
1.0799 |
1.0605 |
1.0793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0605 |
1.0793 |
1.0607 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0607 |
1.0795 |
1.0608 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0608 |
1.0796 |
1.0611 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0611 |
1.0799 |
1.0598 |
1.0786 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0598 |
1.0786 |
1.0592 |
1.0780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0592 |
1.0780 |
1.0595 |
1.0783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0595 |
1.0783 |
1.0598 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0598 |
1.0786 |
1.0595 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0595 |
1.0783 |
1.0591 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0591 |
1.0779 |
1.0587 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0587 |
1.0775 |
1.0586 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0588 |
1.0776 |
1.0593 |
1.0781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0593 |
1.0781 |
1.0584 |
1.0772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0584 |
1.0772 |
1.0578 |
1.0766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0578 |
1.0766 |
1.0585 |
1.0773 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0585 |
1.0773 |
1.0589 |
1.0777 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0589 |
1.0777 |
1.0595 |
1.0783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0595 |
1.0783 |
1.0588 |
1.0776 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0588 |
1.0776 |
1.0581 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0581 |
1.0769 |
1.0579 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0579 |
1.0767 |
1.0565 |
1.0753 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0565 |
1.0753 |
1.0564 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0752 |
1.0562 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0750 |
1.0558 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0558 |
1.0746 |
1.0545 |
1.0733 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0545 |
1.0733 |
1.0536 |
1.0724 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0536 |
1.0724 |
1.0536 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0536 |
1.0724 |
1.0533 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0533 |
1.0721 |
1.0527 |
1.0715 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0527 |
1.0715 |
1.0522 |
1.0710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0522 |
1.0710 |
1.0521 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0521 |
1.0709 |
1.0524 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0524 |
1.0712 |
1.0527 |
1.0715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0527 |
1.0715 |
1.0518 |
1.0706 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0518 |
1.0706 |
1.0516 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0704 |
1.0515 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0515 |
1.0703 |
1.0515 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0515 |
1.0703 |
1.0514 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0702 |
1.0515 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0515 |
1.0703 |
1.0514 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0702 |
1.0514 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0702 |
1.0511 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0699 |
1.0509 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0509 |
1.0697 |
1.0509 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0509 |
1.0697 |
1.0507 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0507 |
1.0695 |
1.0504 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0504 |
1.0692 |
1.0504 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0504 |
1.0692 |
1.0502 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0502 |
1.0690 |
1.0516 |
1.0704 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0516 |
1.0704 |
1.0518 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0518 |
1.0706 |
1.0517 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0517 |
1.0705 |
1.0513 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0513 |
1.0701 |
1.0511 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0699 |
1.0383 |
1.0571 |
0.0128 |
1.23% |
| 2026-02-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0383 |
1.0571 |
1.0380 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0380 |
1.0568 |
1.0388 |
1.0576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0388 |
1.0576 |
1.0393 |
1.0581 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0393 |
1.0581 |
1.0389 |
1.0577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0389 |
1.0577 |
1.0388 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0388 |
1.0576 |
1.0385 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0385 |
1.0573 |
1.0385 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0385 |
1.0573 |
1.0385 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0385 |
1.0573 |
1.0381 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0381 |
1.0569 |
1.0370 |
1.0558 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0370 |
1.0558 |
1.0366 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0366 |
1.0554 |
1.0365 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0365 |
1.0553 |
1.0366 |
1.0554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0366 |
1.0554 |
1.0364 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0552 |
1.0364 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0552 |
1.0364 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0552 |
1.0361 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0361 |
1.0549 |
1.0365 |
1.0553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0365 |
1.0553 |
1.0363 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0363 |
1.0551 |
1.0354 |
1.0542 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0354 |
1.0542 |
1.0358 |
1.0546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0358 |
1.0546 |
1.0346 |
1.0534 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0346 |
1.0534 |
1.0342 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0342 |
1.0530 |
1.0341 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0341 |
1.0529 |
1.0338 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0338 |
1.0526 |
1.0337 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0337 |
1.0525 |
1.0337 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0337 |
1.0525 |
1.0337 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0337 |
1.0525 |
1.0334 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0334 |
1.0522 |
1.0332 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0332 |
1.0520 |
1.0329 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0329 |
1.0517 |
1.0330 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0330 |
1.0518 |
1.0333 |
1.0521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0333 |
1.0521 |
1.0338 |
1.0526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0338 |
1.0526 |
1.0334 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0334 |
1.0522 |
1.0337 |
1.0525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0337 |
1.0525 |
1.0352 |
1.0540 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0540 |
1.0352 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0540 |
1.0354 |
1.0542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0354 |
1.0542 |
1.0352 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0540 |
1.0344 |
1.0532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0344 |
1.0532 |
1.0350 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0350 |
1.0538 |
1.0342 |
1.0530 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0342 |
1.0530 |
1.0342 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0342 |
1.0530 |
1.0332 |
1.0520 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0332 |
1.0520 |
1.0330 |
1.0518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0330 |
1.0518 |
1.0343 |
1.0531 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0343 |
1.0531 |
1.0354 |
1.0542 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0354 |
1.0542 |
1.0346 |
1.0534 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0346 |
1.0534 |
1.0339 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0339 |
1.0527 |
1.0335 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0335 |
1.0523 |
1.0334 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0334 |
1.0522 |
1.0331 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0331 |
1.0519 |
1.0320 |
1.0508 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0320 |
1.0508 |
1.0323 |
1.0511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0323 |
1.0511 |
1.0324 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0322 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0322 |
1.0510 |
1.0320 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0320 |
1.0508 |
1.0321 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0324 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0326 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0326 |
1.0514 |
1.0325 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0325 |
1.0513 |
1.0325 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0325 |
1.0513 |
1.0324 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0327 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0327 |
1.0515 |
1.0327 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0327 |
1.0515 |
1.0323 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0323 |
1.0511 |
1.0321 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0321 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0317 |
1.0505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0317 |
1.0505 |
1.0315 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0315 |
1.0503 |
1.0312 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0312 |
1.0500 |
1.0315 |
1.0503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0315 |
1.0503 |
1.0323 |
1.0511 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0323 |
1.0511 |
1.0322 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0322 |
1.0510 |
1.0324 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0321 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0311 |
1.0499 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0311 |
1.0499 |
1.0303 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0303 |
1.0491 |
1.0301 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0489 |
1.0291 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0291 |
1.0479 |
1.0288 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0288 |
1.0476 |
1.0290 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0290 |
1.0478 |
1.0291 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0291 |
1.0479 |
1.0291 |
1.0479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0291 |
1.0479 |
1.0284 |
1.0472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0284 |
1.0472 |
1.0291 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0291 |
1.0479 |
1.0280 |
1.0468 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0280 |
1.0468 |
1.0277 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0277 |
1.0465 |
1.0277 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0277 |
1.0465 |
1.0276 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0276 |
1.0464 |
1.0270 |
1.0458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0270 |
1.0458 |
1.0272 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0272 |
1.0460 |
1.0265 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0265 |
1.0453 |
1.0257 |
1.0445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0257 |
1.0445 |
1.0262 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0262 |
1.0450 |
1.0261 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0261 |
1.0449 |
1.0260 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0260 |
1.0448 |
1.0270 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0270 |
1.0458 |
1.0277 |
1.0465 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0277 |
1.0465 |
1.0272 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0272 |
1.0460 |
1.0284 |
1.0472 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0284 |
1.0472 |
1.0291 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
020373 |
中欧中债0-3年政金债指数C |
1.0291 |
1.0479 |
1.0280 |
1.0468 |
0.0011 |
0.11% |
