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中欧中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020373)

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今天最新净值 1.0569 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.8038亿
最近资产：35.74亿
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近一月中欧中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中债0-3年政金债指数C(020373)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0569	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-15	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0566	1.0871	0.0003	0.03%
2026-09-14	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0566	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-11	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0570	1.0875	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0571	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0570	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-08	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0571	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0569	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-04	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0569	1.0874	0.0000	0.00%
2026-09-03	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0562	1.0867	0.0007	0.07%

2026-09-02	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0562	1.0867	1.0565	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0565	1.0870	1.0559	1.0864	0.0006	0.06%
2026-08-31	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0559	1.0864	1.0556	1.0861	0.0003	0.03%
2026-08-28	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0556	1.0861	1.0556	1.0861	0.0000	0.00%
2026-08-27	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0556	1.0861	1.0563	1.0868	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0563	1.0868	1.0565	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0565	1.0870	1.0566	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0563	1.0868	0.0003	0.03%
2026-08-21	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0563	1.0868	1.0564	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0564	1.0869	1.0564	1.0869	0.0000	0.00%
2026-08-19	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0564	1.0869	1.0570	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0566	1.0871	0.0004	0.04%
2026-08-17	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0562	1.0867	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%