东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)
今天最新净值
1.1336
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0001 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9930亿
- 最近资产：14.27亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一月,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0052 |
0.46% |
